انهيار سوق الأسهم يكبّد الأسواق خسائر بقيمة 500 مليار دولار
دخلت الأسهم العالمية المنطقة الحمراء في 14 سبتمبر، حيث كانت الأسواق تستعد لسياسات أكثر قوة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تهدف إلى كبح جماح التضخم.
فقد انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية مثل S&P إلى المنطقة السلبية. ولكن حتى مع انهيار السوق، تبع ذلك انتعاش سريع بعد فترة وجيزة.
ابق على اطلاع على آخر أخبار السوق
دعونا نلقي نظرة اليوم على سوق الأسهم المتقلبة ونفسر ماذا حدث في الأسواق.
انهيار الأسهم
يدرك العديد من الشركات والمستثمرين أن المعركة ضد التضخم ستكون معركة طويلة وصعبة.
حيث أبلغت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة عن أكبر انخفاض في النسبة المئوية في يوم واحد في 13 سبتمبر، وهو أكبر انخفاض منذ الانهيار الكبير في يونيو 2020. وأثار تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الضعيف السوق إلى جانب مخاوف من قيام الاحتياطي الفيدرالي بإجراء الثالث. 75 نقطة أساس زيادة في وقت لاحق في سبتمبر.
وشهد الانهيار محو ما يقرب من نصف تريليون دولار من السوق. ويضع العديد من المحللين حالياً فرصة بنسبة 37٪ لزيادة ضخمة بمقدار 100 نقطة أساس من قبل البنك المركزي. ومن المتوقع أن تبلغ المعدلات ذروتها عند 4.34٪ بحلول مارس 2023.
في 14 سبتمبر، انخفضت العقود الآجلة للأسهم المرتبطة بمؤشر داو الصناعي 43 نقطة (-0.1٪)، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2٪.
استفد من تقلبات الأسعار – تداول اليوم
على النقيض من ذلك، انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 1200 نقطة في 13 سبتمبر (-4٪)، وخسر S&P 500 4.3 ٪ وهبط ناسداك المركب 5.2٪.
تقرير التضخم يهز السوق
يأتي الانهيار بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أغسطس 2022. وكشف عن ارتفاع التضخم شهرياً بنسبة 0.1٪ على الرغم من انخفاض أسعار الغاز.
فاجأ تقرير التضخم المرتفع السوق بالنظر إلى انخفاض أسعار الغاز. وكان من المتوقع أن يكون التضخم قد استقر ولن يرتفع أعلى من ذلك. لكن بدلاً من ذلك، تسببت زيادة معدل الفائدة في حالة من الذعر مع عمليات بيع جماعية، خاصة في قطاع التكنولوجيا.
وكانت خدمات الاتصالات من أكثر القطاعات تضرراً. حيث انخفض القطاع بنسبة 5.6٪ لينهي أسوأ يوم له منذ فبراير 2022. وتراجعت المؤشرات الرئيسية بسبب تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل نتفليكس وميتا بلاتفورمز، اللتين انهارتا بنسبة 7.8٪ و9.4٪ على التوالي.
كن متداولاً أفضل – انضم إلى ندواتنا عبر الإنترنت
الين يكتسب القوة، والأسهم الأوروبية تتراجع
سمحت توترات السوق الأمريكية لمتداولي الفوركس بدفع الين الياباني إلى أقوى مستوياته حتى الآن. حيث ارتفع الين إلى حوالي 143 مقابل الدولار.
أي ارتفع الين بأكثر من 1٪، مما دفعه للخروج من أدنى مستوياته في 24 عاماً مقابل الدولار الأمريكي. وهناك عامل آخر مهم بالنسبة للين الياباني وهو التقرير الذي يفيد بأن بنك اليابان يجري فحصاً لسعر الفائدة لمساعدة العملة المتعثرة.
لماذا يجب أن يهتم العالم بالبيانات الأمريكية؟ ترددت أصداء بيانات المستهلكين في الولايات المتحدة على مستوى العالم مع انخفاض العديد من الأسواق.
وانخفضت الأسهم الأوروبية بنسبة 0.6٪، متراجعة من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريباً في 13 سبتمبر. وانخفض مؤشر FTSE البريطاني بنسبة 1٪ على الرغم من البيانات التي أظهرت أن التضخم البريطاني انخفض بشكل غير متوقع خلال أغسطس 2022.
في آسيا، انهار مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 2.6٪، وشهد مؤشر MSCI ، أوسع مؤشر لأسهم آسيا والمحيط الهادئ، انخفاضاً بنسبة 2.2٪.
وقد عززت التوقعات لمزيد من الرفع العنيف لأسعار الدولار الأمريكي. حيث أدى ارتفاع العملة الأمريكية إلى إلحاق الضرر بالبنوك المركزية الرئيسية التي شهدت ضعف عملاتها حيث سيؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي إلى زيادة التضخم.
في السلع الأساسية، ارتفع سعر النفط في الولايات المتحدة بنسبة 0.8٪ إلى 87.98 دولار للبرميل، وتم تداول خام برنت عند 93.80 دولار أمريكي. ويستمر الذهب في معاناته، ويتم تداوله عند حوالي 1،705 دولارات للأونصة.
رفع التكاليف يحد من إنفاق المستهلكين
ارتفعت أسعار المستهلك الأمريكي وارتفع التضخم الأساسي في أغسطس. مع ارتفاع تكاليف السلع والخدمات في الولايات المتحدة، ورد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتدخل برفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس في وقت لاحق في سبتمبر.
وأبلغت وزارة العمل الأمريكية عن سهولة في سلاسل التوريد العالمية، ولكن على الرغم من هذا التضخم لا يزال أحد العوامل. حيث ساهم اضطراب سلسلة التوريد العالمية في ارتفاع كبير في الأسعار في وقت سابق من عام 2022. وأبلغت وزارة العمل الأمريكية عن مرونة سوق العمل ونمو قوي للأجور، وهي أخبار جيدة للعمال المحليين.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 0.1٪ في أغسطس. حيث تلقى المستهلكون الأمريكيون بعض الراحة في شكل انخفاض بنسبة 10.6٪ في أسعار البنزين، لكنهم مجبرون بشكل عام على دفع المزيد مقابل الغذاء والإيجار والطاقة والرعاية الصحية. ومصدر القلق الرئيسي هو ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وخاصة في أوروبا.
القضية الرئيسية لجميع المستهلكين هي ارتفاع تكلفة الغذاء. حيث ذكرت وزارة الزراعة الأمريكية أن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت بنسبة 11.4٪ في 22. وهذا يحد من إنفاق المستهلكين ويضر في النهاية بالاقتصاد الأمريكي.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه يخطط لجمع أكثر من 140 مليار دولار لمساعدة المستهلكين على تجربة أسعار الطاقة المرتفعة.
التضخم يؤثر على الاقتصاد العالمي
خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، كان تركيز زيادة التضخم على الوقود. ارتفعت أسعار الوقود العالمية بسرعة حيث تعرضت روسيا لعقوبات شديدة عقب غزوها لأوكرانيا. لكن منذ ذلك الحين، انخفضت أسعار الوقود، لكن التضخم أثر على العديد من القطاعات الأخرى للإنفاق الاستهلاكي.
وكانت المواد الغذائية والإيجارات والخدمات الطبية هي القطاعات الأساسية التي دفعت تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس.
كما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة وخدمات الرعاية الطبية بنسبة 0.8٪. حيث يؤثر التضخم بشكل مباشر على عادات الإنفاق الاستهلاكي – إذا كان سعر السيارات الجديدة مرتفعاً للغاية، سينخفض الطلب ويعاني قطاع السيارات.
على الصعيد العالمي، تتضاءل القوة الشرائية مع ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض ثقة المستثمرين.
ارتفاع أسعار النفط أمر مرجح
تعتبر أسعار الطاقة مصدر قلق كبير، خاصة في أوروبا. حيث أغلقت روسيا خط أنابيب الغاز الطبيعي الرئيسي إلى أوروبا مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز.
أسعار النفط مقلقة أيضاً، وتعتزم دول مجموعة السبع تطبيق ضوابط على أسعار صادرات النفط الروسية في ديسمبر كانون الأول. والمخاوف من انتقام محتمل من موسكو قد تشهد زيادات في الأسعار في أواخر العام.
إذا قطعت روسيا جميع صادرات الغاز الطبيعي والنفط إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فمن المرجح أن ترتفع أسعار النفط والغاز. حيث شهد سوق السلع بالفعل نتائج اضطراب كبير في أسعار النفط من فبراير إلى مارس 2022 عندما وصل النفط إلى أعلى مستوياته منذ عقد.
مع العالم الذي يسيطر عليه التضخم المتفشي، فإن السؤال الاقتصادي الكبير هو إلى أي مدى سترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة وإلى متى يمكن للاقتصاد العالمي أن يحافظ على كليهما.
هل تريد نصائح تداول متخصصة؟
تقدم سي إم تريدينج أحدث نصائح التداول والأخبار والمعلومات في الوقت الفعلي. ببساطة قم بالتسجيل للحصول على حساب والوصول إلى لوحة معلومات التداول الشخصية الخاصة بك. علاوة على ذلك، فالأمر مجاني تماماً!
حيث يمكنك الحصول على الميزات القوية التالية:
- الأسهم الرائجة
- تقييمات المحللين
- نشاط المطلعين
- نظام تقييم الأسهم TipRanks
جاهز لبدء التداول؟ افتح حساب اليوم
اكتشف المزيد من الفرص مع وسيط حائز على جوائز. انضم إلى سي إم تريدينج اليوم، الوسيط الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط.
شاركونا آراءكم وتابعونا على انستجرام و فيسبوك ويوتيوب و تويتر
