تداول العقود مقابل الفروقات

CFD هو مصطلح يعني العقود مقابل الفروقات، وتُعتبر منتجاً مشتقاً وذلك لأنها تُـتيح لك المضاربة في الأسواق المالية مثل الأسهم والعملات الأجنبية- الفوركس والمؤشرات والسلع دون الحاجة إلى الحصول على مِلكية الأصول الأساسية. ومع أكثر من 200 مُنتج للتداول، يُمنح المتداولون الفرصة للاستفادة من تحركات أسعار الأصول الأساسية.

لا تفوت فرصة تداول العقود مقابل الفروقات مع وسيط تداول العملات الأجنبية المُرخّص والمُنظّم والحائز على جوائز.

ما هو تداول العقود مقابل الفروقات ؟

إذا كنت تتطلع إلى تداول السلع أو مؤشرات الأسهم مثل الذهب أو النفط أو مؤشر داو جونز أو فوتسي ، فيمكن أن تقدم لك العقود مقابل الفروقات مزايا فريدة وفرص تداول.

عندما تتداول العقود مقابل الفروقات، فأنت تدخل عقداً مع الوسيط الخاص بك بناءً على التغير في سعر الأصل الأساسي بمرور الوقت.

على سبيل المثال، تتعقب العقود مقابل الفروقات على النفط الخام سعر أحدث العقود الآجلة للنفط. إذا تم تداول العقود الآجلة للنفط حالياً بسعر 50 دولار للبرميل، فسيتم تداول العقود مقابل الفروقات بسعر مماثل. لذلك، إذا اشتريت عقد فروقات عندما يكون سعر النفط 50 دولار ويرتفع إلى 55 دولار، فسوف تكسب 5 دولارات على العقد مقابل الفروقات، تماماً كما لو كنت قد اشتريت العقد الآجل الفعلي.

ولكن، على عكس العقود الآجلة العادية، فإن العقود مقابل الفروقات متاحة لأحجام شراء أصغر بكثير وبرافعة مالية أكبر. هذا يجعل العقود مقابل الفروقات منتجاً مثالياً للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التداول في أسواق السلع ومؤشرات الأسهم.

كيفية تداول العقود مقابل الفروقات CFDs

يتم شراء وبيع العقود مقابل الفروقات مثل أي أداة تداول أخرى. مثلًا إذا كنت تعتقد أن أسعار النفط الخام سترتفع، ستشتري عقود فروقات النفط الخام، وستغلق الصفقة بعد ذلك عن طريق بيع عقود الفروقات. سيكون ربحك أو خسارتك هي التغيير في سعر عقود الفروقات بين الوقت الذي دخلت فيه ووقت إغلاقك للصفقة. 

نظراً لأن العقود مقابل الفروقات تعتمد على أسعار السلع ومؤشرات الأسهم، يستخدم المتداولون التحليل الفني والأساسي لتحديد ما إذا كانت الأسعار سترتفع أم تنخفض. 

على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع حدوث عاصفة كبيرة قد تؤدي إلى توقف إمدادات النفط، يمكن للمتداول شراء عقود فروقات النفط الخام بناءً على افتراض أن انخفاض إمدادات النفط سيرفع سعر النفط. وأيضاً، إذا اعتقد المتداول أن الأسهم قد ارتفعت أكثر من اللازم ووصلت إلى منطقة ذروة الشراء، يمكنه بيع عقد فروقات مؤشر الأسهم للربح عند أي انخفاض في أسعارها. 

كيف تتداول العقود مقابل الفروقات

يتم شراء وبيع العقود مقابل الفروقات مثل أي أداة تداول أخرى. لذلك، إذا كنت تعتقد أن سعر النفط الخام سيرتفع، فعندئذٍ ستشتري النفط الخام عبر العقود مقابل الفروقات، وأخيراً، ستغلق المركز ببيع عقد الفروقات. سيكون ربحك أو خسارتك هو الفرق في سعر العقود مقابل الفروقات بين وقت دخولك إلى المركز وإغلاقه.

ونظراً لأن العقود مقابل الفروقات تعتمد على أسعار السلع ومؤشر الأسهم، يستخدم المتداولون كلاً من التحليل الفني والأساسي لتحديد ما إذا كانت الأسعار سترتفع أم ستنخفض.

على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع حدوث عاصفة كبيرة، والتي يمكن أن تقطع إمدادات النفط، فيمكن للمتداول شراء عقود الفروقات على النفط الخام بناءً على افتراض أن انخفاض المعروض من النفط سيرفع سعر النفط – إذا ظل الطلب كما هو. أيضاً، إذا اعتقد المتداول أن الأسهم ارتفعت كثيراً وأن هناك ذروة شراء، فيمكنه بيع مؤشر العقود مقابل الفروقات على مؤشر الأسهم للربح من أي انخفاض في أسعار الأسهم.

مزايا العقود مقابل الفروقات

كما ذكرنا سابقاً، فإن العقود مقابل الفروقات هي عقود تسمح لك بالتداول في مجموعة متنوعة من الأسواق الأساسية. على سبيل المثال، يمكنك التسجيل مع وسيط مالي متخصص في العقود مقابل الفروقات وتكون قادراً على تداول جميع الأدوات المتاحة في عرض الوسيط الخاص بك. 

  تشمل بعض أدوات التداول الأكثر شعبية ما يلي:  

  • الأسهم مثل أمازون وجوجل وأبل.
  • السلع مثل الذهب والنفط والقهوة.
  • مؤشرات مثل ناسداك وستاندرد اند بورز 500 وفوتسي 100 .
  • العملات المشفرة مثل بيتكوين وايثريوم ودوجكوين.

 

هناك مزايا وعيوب فريدة لتداول العقود مقابل الفروقات، كما تتوقع من أي استثمار مالي. ومع ذلك، فإن العيب الرئيسي للعقود مقابل الفروقات هو المخاطر الكامنة الناتجة عن عدم القدرة على التنبؤ المتأصل في السوق الأساسية، وبالطبع منحنى التعلم الحاد إلى حد ما. 

لذلك، في حين يمكن اعتبار العقود مقابل الفروقات على أنها تنطوي على درجة عالية من المخاطرة، إذا كان بإمكانك اتباع مبادئ إدارة المخاطر البسيطة، يمكنك بشكل فعال تحديد مقدار المخاطرة بالخسارة في كل صفقة. 

فيما يلي بعض الفرص التي توفرها العقود مقابل الفروقات:

  • مجموعة متنوعة من الأصول الأكثر شيوعاً ضمن منصة واحدة. تتوفر جميع الأسواق المالية الشهيرة تقريباً للتداول من خلال العقود مقابل الفروقات ويمكنك تداولها جميعاً عبر نفس منصة التداول.
  • إمكانية الربح بغض النظر عن اتجاه السوق. في استثمار نموذجي، من الناحية المثالية، ترغب في أن يكتسب الأصل الذي تمتلكه قيمة لبيعه لتحقيق ربح. ومع ذلك، تسمح لك العقود مقابل الفروقات ببيع الورقة المالية الأساسية أيضاً، مما يعني أنه يمكنك الربح، حتى لو كانت قيمة الأصل تنخفض.
  • عوائق منخفضة للدخول مع عدم وجود عمولات أو رسوم خفية. على الرغم من جميع المزايا التي تتمتع بها العقود مقابل الفروقات مقابل الاستثمارات التقليدية، يمكنك بسهولة بدء التداول بأقل قدر من الاستثمار مقدماً ولا تدفع إلا للوسيط الخاص بك رسوماً بناءً على القيمة السوقية للأصل الذي تختار تداوله.
  • الرافعة المالية، التي تطلق إمكانات ربح أعلى. لن يكون تداول العقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت شائعاً جداً أو مربحاً لولا استخدام الرافعة المالية. الرافعة المالية، بعبارات بسيطة، تسمح للمتداول بفتح صفقات تزيد قيمتها عدة مرات عن استثماره الأولي وتتمتع بعوائد أعلى بكثير.

كيف يعمل تداول العقود مقابل الفروقات؟

في حين أن المصطلحات قد تبدو مربكة، ضع في اعتبارك أن تداول العقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت هو مجرد تخمين، أي أنك تحتاج فقط إلى التكهن بما إذا كان سعر الأصل سيرتفع أم ينخفض.

على سبيل المثال، لنفترض أنك ترغب في الاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب. ستجد هذه الأداة تحت رمز XAU / USD في منصة التداول الخاصة بك، والذي يمثل سعر الذهب مقابل الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، وبغض النظر عن السعر الحالي، عند فتح مركز على منصة التداول الخاصة بك، سيتم تقديم خيارين لك: الشراء أو البيع.

ببساطة، إذا كنت تعتقد أن سعر الذهب سيرتفع، فيجب أن تهدف إلى الشراء للاستفادة من الارتفاع المحتمل في القيمة. ومع ذلك، حتى في حالة انهيار الأسعار، لا يزال بإمكانك تحقيق نفس الربح باختيار البيع.

هذا ممكن لأن العقود مقابل الفروقات هي مشتقات مالية وعندما تتداول هذه العقود، فأنت تتكهن فقط على السعر المستقبلي للأصل دون أن تحصل فعلياً على ملكية الأصل نفسه.

من المهم أن نلاحظ هنا، أنه بينما لديك خياران فقط (شراء أو بيع)، فإن هذا لا يعني أن السوق سيستمر في التحرك في نفس الاتجاه إلى أجل غير مسمى.

جميع الأسواق المالية وخاصة الأسواق الشعبية متقلبة بشكل لا يصدق وتتقلب الأسعار كل ثانية وفقاً لقوى العرض والطلب. هذا هو السبب في أن إدارة المخاطر تعد جانباً مهماً من جوانب التداول عبر الإنترنت ولماذا يجب على المتداولين تتبع الأخبار والأحداث الاقتصادية التي قد تؤثر على أداء هذه الأصول على الساحة العالمية.

باختصار، يمكن أن يكون التداول محفوفاً بالمخاطر، ولكن طالما أنك تقوم بأبحاثك في السوق الأساسية وتتبع مخططات الأسعار عن كثب، فستتمكن في النهاية من تطوير استراتيجية تداول مربحة.

لماذا تتداول العقود مقابل الفروقات مع سي إم تريدينج؟

يمكنك الحصول على مميزات كثيرة بتداول العقود مقابل الفروقات، منها أنه يمكن تداولها بأحجام صغيرة، وكذلك يتوفر عبره كما في تداول العملات الأجنبية – الفوركس رافعة مالية كبيرة، فهي تشابه العقود الآجلة لكنها تقدم مميزات مختلفة عنها، فالتداول بالعقود الآجلة لا يتوفر إلا بأحجام عقود كبيرة ويتطلب حداً أدنى ثقيلاً لكل عملية بيع أو شراء. 

على سبيل المثال، تحدد العقود الآجلة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500على أساس 50 ضعف قيمة مؤشر ستاندرد أند بورز 500.بالتالي، إذا كان يتم تداول مؤشر 500 S&Pعند 1000دولار، فإن قيمة العقود الآجلة هي 50 ,000 دولار، ويؤدي كل تغيير بمقدار نقطة واحدة في المؤشر إلى ربح /خسارة 50 دولاراً في مركز العقود الآجلة (عملية بيع أو شراء). كذلك، أنت تحتاج للحفاظ على هذا العقد بقيمة 50 ,000 دولار، إلى توفير شرط الهامش الأولي في حسابك بقيمة 5000دولار. 

باختيارك تداول العقود مقابل الفروقات، توفر لك سي إم تريدينج القدرة على التداول بخمسة أضعاف قيمة 500 S&P، وهو ما يعني في مثلنا5000 دولار كحدّ أدنى للصفقة بدلاً من 50,000 دولار. أضف إلى ذلك أن الهامش الأولي المطلوب لدى سي إم تريدينج يمثل 2% فقط من حجم العقد، لذا فإنه سيمثل 1000 دولار حتى في حال اختار متداول العقود مقابل الفروقات مركزاً بقيمة 50,000 دولار، مثل قيمة العقد الآجل المكافئ. 

لا نقبل حاليًا عملاء من منطقتك