البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التي عززت من توقعات رفع سعر الفائدة الفيدرالي هذا الأسبوع عززت الدولار. ارتفع مسح جامعة ميشيغان على ثقة المستهلك إلى أعلى مستوى خلال 14 عام في مارس. إرتفع الإنتاج الصناعي لشهر فبراير التوقعات بينما قفز افتتاح فرص العمل JOLTS إلى أعلى مستوى له على الاطلاق. واصل مؤشر الدولار الأمريكي (USD / DXY) مكاسبه ليغلق مرتفعا بنسبة 0.07 ٪ ليصل إلى 90.186.
النظرة العامة:
ارتفع الدولار بقوة مقابل عملات الموارد وعملات الأسواق الناشئة الآسيوية ،. أغلق اليورو صعوديًا في حين كان الجنيه الإسترليني قليلًا. إن ارتفاع سعر الفدرالي بنسبة 0.25٪ هو صفقة فعلية هذا الأسبوع بعد البيانات يوم الجمعة. إن تباعد السياسة بالإضافة إلى وضع السوق سيقود الدولار في النهاية إلى الارتفاع. توفر التوترات التجارية حاليًا حاجزًا أمام الدولار.
عرض التداول: من المتوقع أن يستمر هذا النمط غير المتوازن لمكاسب الدولار مع البيانات المزدحمة وأسبوع الفعاليات في الأسواق. ومع اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع ، سيكون انحراف السياسة هو المحرك. العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عشر سنوات ، ارتفع بمقدار 2 نقطة أساس ليصل إلى 2.84٪. لا تزال هيئة المحلفين تتجه إلى ما إذا كنا سنرى ما مجموعه ثلاثة أو أربعة زيادات في الفائدة الفيدرالية هذا العام.
انخفض العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل عشر سنوات إلى 0.57٪ من 0.58٪. انخفض عائد سندات العشر سنوات الأسترالية نقطة أساس واحدة إلى 2.69٪ بينما انخفض العائد على عشر سنوات في نيوزيلندا بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.82٪. اتسعت الفوارق بين الولايات المتحدة وأوسترى عشر سنوات إلى -15 نقطة أساس من -11 BPS قبل أسبوع. في بداية عام 2018 ، كانت أسعار الفائدة على الدولار الأسترالي لمدة عشر سنوات أعلى +23 BPS مقارنة بنظيره الأمريكي. تحول عائد نيوزيلندا لعشر سنوات إلى نقطتين أساس من +4 BPS قبل أسبوع. لا عجب أن الدولار الأسترالي والكيوي قد تم نقلهما.
سيكون وضع السوق أيضًا عاملاً سيكتسب نفوذاً في الأيام القادمة مع موضوعين من المخاوف التجارية واختلاف السياسة.
أغلق مؤشر الدولار (USD / DXY) – مرتفعًا بشكل طفيف عند 90.186 من 90.126 يوم الجمعة. تمكن مؤشر الدولار من الحفاظ على مكاسبه ، وذلك بفضل انخفاض صغير في اليورو. تداول مؤشر الدولار إلى قمة عند 90.378. هذا يضع المقاومة الفورية عند 90.40. مستوى المقاومة التالي هو 90.60 مع 91.00 عقبة رئيسية. بالنظر إلى الاختلاف في السياسة وارتفاع معدل الفائدة الفيدرالي المحتمل هذا الأسبوع ، فقد نشهد ارتفاعًا إلى مستوى 91.00. من المحتمل نطاق اليوم 90.00-90.40.
أغلق زوج EUR / USD بانخفاض طفيف عند 1.2289 من 1.2306 يوم الجمعة. تم تهميش اليورو إلى حد كبير مع كل الحركة على الدولار الأسترالي ، الكيوي ، الدولار الكندي وبعض العملات الآسيوية الناشئة. ويواجه اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR / USD) مقاومة فورية عند 1.2340 (أعلى سعر ليوم 1.23363). يمكن الحصول على الدعم الفوري عند 1.2260 وعلى الرغم من تصريحات دراجي الحذرة الأسبوع الماضي. صافي المراهنات المضاربة طويلة الأجل اليورو هي في ثاني أكبر لعام 2018 وأعلى مستوياتها في عدة سنوات. هذه التوقّعات أصبحت قديمة . من المحتمل نطاق اليوم 1.2240-1.2340. إذا لم تكن قصيرًا بعد ، قم بالبيع عند أي ارتفاع.
انخفض الدولار / ين إلى أدنى مستوى له في أسبوع واحد عند 105.60 خلال الليل قبل الارتفاع ليغلق عند 106.02. أدى شراء الفائدة على المستويات الأدنى إلى دعم الدولار / ين عند أدنى المستويات. تقول لي التجربة أن هذا الشراء يدعمنا على الأرجح من المستوردين اليابانيين. نتوقع أن تكون هذه المصالح قوية ، ومن المحتمل أن تستمر. مع تعرض الرغبة في المخاطرة للمشهد السياسي الأمريكي غير المستقر ، لا يزال الدولار الأمريكي / الين الياباني ثقيلاً. يحظى الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD / JPY) بالدعم الفوري عند 105.80 / 90 ثم 105.60. يمكن العثور على المقاومة الفورية عند 106.30 و 106.50. انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات نقطة أساس واحدة إلى 0.03 ٪. إن تباعد السياسة بالإضافة إلى اليابان الحذرة في المستويات الحالية سوف يضع قاعدة على الدولار الأمريكي. نطاق اليوم المحتمل هو 105.80-106.80.
الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي – كان الدولار الأسترالي قد تعرض للشراء وتداول عند أدنى مستوى له خلال الليل عند 0.7710 ، وهو مستوى لم يشهده منذ أواخر ديسمبر 2017. ولا يزال الدولار الأسترالي على قدمه عند انخفاض أسعار المعادن ، مما أدى إلى اتساع فروق أسعار الفائدة مع نظيره في الولايات المتحدة ، وأضعف العملات الآسيوية الناشئة في السوق تزن. AUD / USD لديه دعم فوري عند 0.7700 ثم 0.7680. مزيد من الدعم يكمن في 0.7650. توجد مقاومة فورية عند 0.7730 ومن ثم 0.7750. يمكننا أن نتوقع سد بعض الثغرات التي قد تعيدنا إلى 0.7750. من المحتمل نطاق اليوم 0.7690-0.7760.
الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي – لم يتغير الجنيه الإسترليني الا قليلاً ، حيث أنهى عند 1.3945 من 1.3943 عند بداية يوم الجمعة. تداول زوج العملات GBP / USD عند مستوى منخفض بلغ 1.3890 قبل أن يرتفع عند الإغلاق. لا تزال النظرة المستقبلية لمفاوضات Brexit غير واضحة ، وسوف يستغرق أي اتفاق كامل بعض الوقت. الجنيه الاسترليني لديه مقاومة فورية عند 1.3960 ثم 1.3980 مع مستوى النفسي 1.40 قوي. يمكن العثور على الدعم الفوري عند 1.3920 ثم عند 1.3900. النطاق المرجح اليوم هو 1.3890-1.3960.
الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي – من المتوقع أن يبقي سعر الفائدة الرسمي على حاله عند 1.75٪. سوف يكون الدولار النيزلاندي رهينة لارتفاع الدولار الأمريكي وضعف الدولار الأسترالي وعملات الأسواق الناشئة الآسيوية. مع اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع ، سيكون الاختلاف في السياسة هو المحرك الرئيسي للدولار النيوزلندي / الدولار الأمريكي. في بداية عام 2018 ، كان العائد على عشر سنوات من NZ أعلى من نظيره في الولايات المتحدة مقابل. يوم الجمعة ، كان العائد على النيوزلاندي عشر سنوات بسعر مخفض للولايات المتحدة -2 BPS. انه ضخم. كان الدولار النيوزلندي / الدولار الأمريكي عند 0.7110.. يحظى الدولار النيوزلندي / الدولار الأمريكي بالدعم الفوري عند 0.7200 و 0.7180. يمكن العثور على المقاومة الفورية عند 0.7230 و 0.7250. من المحتمل أن يتراوح النطاق اليوم بين 0.7180-0.7260. انظر الى بيع المسيرات.’
