تقلبات السوق يمكن ان تكون أفضل أو أسوأ عدو للمتداول في سوق الفوركس، حيث ان التقلبات هي عبارة عن تغيرات سريعة وكبيرة في الأسعار سواء صعوداً أو هبوطاً. غالباً ما تخيف التقلبات السريعة في الأسعار المتداولين المبتدئين، او عديمي الخبرة، بينما يجدها المحترفون فرصة كبيرة للربح السريع، وخصوصاً مع رؤية واستراتيجية واضحة وقوية. يكمن سر النجاح في الاسواق المتقلبة في معرفة هذه الأسواق المتقلبة وأسباب التقلب لتوقع ما سيحدث ودرجة تأثيره على سوق الفوركس.
دعونا لا نقلق من التقلبات في الأسواق بعد الآن، ففي هذه المقالة سوف نتحدث باستفاضة عن ما عي تقلبات السوق، وكيف يمكنك الاستفادة منها، وكذلك الاستراتيجيات والنصائح التي يمكنك اتباعها لتحسين ربحك بشكل ملحوظ. تابع المقالة للنهاية لتعرف كل التفاصيل ويمكنك فتح حساب للتداول في شركة سي إم تريدينج – الرائدة في الشرق الأوسط – لتجرب كافة الاستراتيجيات التي ستقرئها الآن في المقالة.
ما هي تقلبات السوق؟
تُعرف التقلبات بأنها المعدل الذي يتحرك به سعر زوج العملات لأعلى أو لأسفل، إنها في الأساس مقياس لعدم اليقين أو المخاطر المرتبطة بتغيرات الأسعار. التقلب كمصطلح هو أمر طبيعي، وهو ما يجعل المتداول يستطيع الربح من السوق من ارتفاع وانخفاض الأسعار. دائماً ما تُعرف الأسواق غير المستقرة، بالأسواق ذات التقلب العالي وهي التي يحدث بها تقلبات كبيرة في الأسعار في غضون فترة زمنية قصيرة، على الجانب الآخر فان التقلب المنخفض يشير الى تغييرات ضئيلة في الأسعار.
في سوق الفوركس، تتأثر التقلبات بعوامل كثيرة ومختلفة مثل إصدارات البيانات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية وقرارات البنوك المركزية ومعنويات ومشاعر المتداولين والسوق. لكل حدث مما سبق درجة مختلفة على تقلبات السوق، ففي الاحداث الكبيرة والمهمة والتي يمكن ان تُحدث ضجة، يكون لها تأثير أكبر على تقلبات السوق. مثال عملي، يمكن للأخبار حول تغيير غير متوقع في أسعار الفائدة صادر من البنك الاحتياطي الفيدرالي أن تتسبب في تقلبات شديدة في قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.
لما يحب المتداولين المحترفين التداول في الاسواق المتقلبة؟
ربما السؤال الذي يطرأ في ذهنك الآن، بما ان هذه الأسواق تتقلب بسرعة، ويمكن ان تتسبب في خسارة كبيرة، لماذا أتداول بها؟ لماذا لا اذهب الى اسواق اكثر هدوء للهروب من هذه العواصف؟ أنظر، هناك العديد من الأسباب المهمة التي تجعل المتداولين يحبون التداول في هذه الأسواق، ومنها:
إمكانية الربح: تؤدي التقلبات العالية الى تحركات كبيرة في الاسعار سواء هبوطاً أو صعوداً، الى زيادة الارباح بسرعة كبيرة وخصوصاً في حالة تفعيل الروافع المالية. قد تحقق نفس مقدار الربح في اسواق مستقرة نسبياً ولكن في فترة زمنية كبيرة قد تزيد 5 اضعاف الوقت عن الاسواق المتقلبة.
السيولة العالية: خلال فترات التقلب، تكون السيولة في السوق في افضل حالة، وتتوفر بشدة، وهو ما يجعلك تتمكن من سهولة الدخول والخروج من السوق في السعر المحدد دون خسارة فوارق بين البيع والشراء عالية.
استراتيجيات متنوعة: يمكن للمتداول في الاسواق المتقلبة استخدام عدد اكبر من الاستراتيجيات، مثل المضاربة السريعة والتداول اليومي والتداول المتأرجح. أيا كان اسلوبك في التداول، يمكنك ان تتأقلم مع الأسواق المتقلبة بالقليل من التعليم والممارسة وضبط النفس.
استراتيجيات للاستفادة من تقلبات الاسواق
غالباً ما يكون هناك مؤشرات للتقلب، مثل الأحداث الساخنة او البيانات الاقتصادية المرتبكة او الازمات السياسية والاقتصادية، وتتبع هذه الأحداث تقلبات وتخبطات في سوق الفوركس. لكي تتداول بثقة في الأسواق المتقلبة، عليك المتابعة الدقيقة لكافة الأحداث، واتباع استراتيجيات منظمة ومُحكمة، ومن اشهر تلك الاستراتيجيات، ما يلي:
1. التداول عن طريق الأخبار
غالباً تتسبب البيانات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية إلى تحركات سعرية شديدة وعنيفة في السوق. ويمكن للمتداولين الذين يتقنون استخدام المفكرة الاقتصادية توقع التقلبات المحتملة والتخطيط لصفقاتهم حسب توقيت هذه الأخبار. ويمكن للأحداث الإخبارية المختلفة مثل إصدار بيانات الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة، أو تقارير الناتج المحلي الإجمالي، أو قرارات أسعار الفائدة أن تولد تقلبات عالية. المفكرة الاقتصادية هي أداة تجمع البيانات والاصدار الاقتصادية من البنوك المركزية المختلفة حول العالم في مكان واحد مع ذكر شدة التأثير. يمكنك ان تجدها مدمجة في ميتاتريدر 5 او في منصة سي إم تريدينج للتداول.
مثال عملي: لنفترض أن تقرير الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة على وشك أن يصدر بعد ساعة. إذا كانت التوقعات في المفكرة الاقتصادية هي زيادة الوظائف بمقدار 150 ألف وظيفة، لكن التقرير الفعلي يظهر زيادة قدرها 250 ألف وظيفة، فقد ترتفع قيمة الدولار الأمريكي نظراً للنظرة الايجابية حول الانتعاشه الاقتصادية للولايات المتحدة. يمكن للمتداول الذي يشتري زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني قبل الإصدار، متوقعًا مفاجأة إيجابية، أن يستفيد من هذه الخطوة.
نصيحة: استخدم الأوامر المعلقة لفتح الصفقات أثناء الأحداث الإخبارية لأنك اذا اشتريت بسعر السوق، فيمكن ان يتغير السعر في لحظات الشراء ويفوتك النقطة المطلوبة. هذه النصيحة ستساعدك على التغلب على التحرك السعري السريع وتنفيذ الصفقات بسعر مناسب لضمان تحقيق اعلى مكسب من الصفقة.
2. تداول بعد نقطة الاختراق
غالباً ما تكون الاسعار متذبذبة في ازواج العملات او المعادن في نطاق سعري معين مثلا من 1990 الى 1995، وعندما يرتفع او ينخفض السعر عن هذا النطاق، يُسمى ذلك اختراقاً سعرياً. استراتيجية تداول الاختراق تعتمد على فتح الصفقة بعد اختراق العملة او السهم او المعدن هذا النطاق السعري، لانه سيكون من المتوقع اكمال السير في الاتجاه في نفس الاتجاه بسرعة وهو ما يمكن المتداول من تحقيق الكثير من الأرباح.
مثال: إذا كان زوج العملات يورو مقابل الدولار EUR/USD يتداول بين 1.1000 و1.1050 لعدة أيام ثم اخترق فجأة مستوى 1.1050، فقد يشير هذا الاختراق إلى تحرك صعودي قوي. يمكن للمتداول الذي يضع أمر شراء معلق أعلى مستوى المقاومة مباشرةً أن يستغل الاختراق لضمان صفقة مربحة.
نصيحة: استخدم أوامر وقف الخسارة للحماية من الاختراقات الزائفة وتجنب الوقوع في انعكاسات مفاجئة، فيمكن ان يكون الاختراق السعري كاذب ويعود السعر الى النطاق بعد فتره قصيرة.
3. استراتيجية السكالبينج
السكالبينج تُعني المضاربة السريعة، وهي استراتيجية تهدف الى الاستفادة من التحركات الصغيرة في الاسعار لتحقيق الربح عن طريق الكثير من الصفقات. تتراوح مدة الصفقة بين ثواني معدودة الى بضع دقائق، وتزيد ربحية الصفقات مع زيادة عددها، وذلك لان الربح من الصفقة يكون محدود وصغير للغاية. هناك العديد من التقنيات الحديثة مثل التداول الآلي التي يمكنك برمجتها لفتح الصفقات وغلقها تلقائياً دون اي تدخل منك وذلك لضمان سرعة ودقة التنفيذ، كما ان تقنيات التداول عالي التردد هي الأفضل، حيث يمكنك فتح آلاف الصفقات في دقائق قليلة.
مثال عملي: أثناء جلسة لندن أو نيويورك، قد يقوم المتداول بالمضاربة السريعة على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي من خلال الشراء والبيع بسرعة، مستهدفًا تحركات تتراوح بين 5 إلى 10 بيب (نقاط). فمن خلال زيادة التقلبات خلال هذه الجلسات، يمكن للمستثمرين المحترفين الاستفادة من التقلبات السريعة في الأسعار لفتح صفقات بيع وشراء للاستفادة من الهبوط والصعود ايضاً.
نصيحة: تأكد من أن لديك منصة تداول الخاصة بك موثوقة وسريعة، لان السرعة من اهم عوامل نجاح استراتيجية السكالبينج.
4. استخدام المؤشرات الفنية
يمكن للمؤشرات الفنية مثل نطاقات بولينجر، والنطاق الحقيقي المتوسط (ATR)، ومؤشر القوة النسبية (RSI) أن تساعدك في تحديد مستويات التقلب في الاسعار ومدى هذا التقلب.
أشرطة بولينجر: من اشهر المؤشرات الفنية والتي تحدد نقاط الدعم والمقاومة المحتملة، حيث تتوسع هذه الاشرطة وتتقلص بناءً على تقلبات السوق. عندما تتسع النطاقات، تكون التقلبات عالية؛ عندما تتقلص، تكون التقلبات منخفضة. عندما يتم اختراق هذه النطاقات، فيمكن ان تكون هناك اختراقات سعرية كبيرة بناءا على مستوى التقلب في السوق.
نطاق ATR: يقيس متوسط النطاق الحقيقي تقلبات السوق. تشير ارقام ATR الأعلى إلى تقلبات أعلى، مما يساعد المتداولين على تعديل مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.
مؤشر القوة النسبية RSI: هذا المؤشر يمكنه ان يحدد قوة الاتجاه، حيث يمكن أن يساعد مؤشر القوة النسبية في تحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع، مما يجعلك قادر على اتخاذ القرار من حيث فتح الصفقة او تجنبها.
كيفية ادارة المخاطر خلال فترات التقلب؟
في حين ان التقلب امر مفيد ويمكنك جني الكثير من الأرباح خلال هذا الفترة، إلا ان احتمالية الخسائر أيضاً اعلى، فيمكن لصفقة خاسرة ان تصفي ارباحك بالكامل وخصوصا في حالة التقلبات الشديدة في السوق. من المهم ان تهتم بحماية مدخراتك ومحفظتك الاستثمارية وان لا تجعل صفقة واحدة تحدد مصير المحفظة كلها. هناك عدة خطوات واستراتيجيات لإدارة المخاطر، وأهمها:
استخدام أوامر وقف الخسارة
من المهم وضع أوامر وقف الخسارة، ويمكنك تحديدها من خلال نقاط الدعم والمقاومة، وعدم جعل الاختراق يؤثر عليك بالسلب، ولكن عليك ان تفكر في جعل امر وقف الخسارة اقل او اعلى من هذه النقاط، لتجنب توقف الصفقة بشكل مبكر.
تحديد قيمة الصفقة
ينصح المتداولون الخبراء بعدم التداول في صفقة واحدة بأكثر من 2% من اجمالي رأس المال. النصيحة الابرز هنا، انك يمكنك غلق الصفقة جزئياً في حالة تحقيق بعض الأرباح، اي يمكنك الخروج مثلا بالنصف وترك النصف الآخر للمغامرة، لقليل مخاطر الخسارة بشكل فعّال.
تجنب الروافع المالية
الروافع المالية هي بمثابة استدانة من الوسيط المالي، ويمكنها زيادة الارباح بشكل رهيب، ولكنها ايضاً تزيد الخسائر بنفس الدرجة في حالة انقلاب السوق عليك! تجنب استخدام الروافع المالية العالية مثل 1000X فهي عالية الخطورة وخصوصاً في الأسواق المتقلبة، كما ينصح الخبراء بضرورة تجنب الروافع المالية للمبتدئين.
تطبيق عملي: التداول في فترة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
في عام 2016 كان هناك استفتاء لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وشهد هذا العام تقلبات شديدة للجنية الاسترليني في سوق الفوركس. مع قرب معاد التصويت، تقلب زوج عملات الجنية الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بشدة. في يوم الاستفتاء، اشارت النتائج الأولية ان انصار البقاء في الاتحاد اكثر، فارتفع الجنية الاسترليني، ولكن مع فوز انصار الخروج من الاتحاد، انهار الجنية الاسترليني وانخفض بقيمة 1000 نقطة في ساعات قليلة!
استفاد المتداولين المتابعين للأخبار ومعنويات ومشاعر السوق بشكل كبير من هذه الحالة سواء في الارتفاع او الانخفاض، ومع ذلك من فتح صفقات بدون اوامر وقف خسارة قد يكون خسر كل ما لديه! من المهم ان تتابع السوق في اوقات الأزمات وأن تعدل استراتيجيتك بناءاً على المعطيات الجديدة للسوق، فالارتفاع في الاسترليني كان لحظياً ولكنه انخفض 1000 نقطة بعد اتضاح الرؤية.
الأسواق الأكثر تقلبًا في الفوركس في 2024
قد يكون لديك الشغف لتجرب التداول في اكثر الأسواق تقلباً للحصول على مزيد من الاثارة وجني الأرباح السريعة. في القائمة التالية، أشهر ازواج العملات الأكثر تقلباً في سوق الفوركس في 2024:
كان زوج USD/TRY (الدولار الأمريكي/الليرة التركية) من أكثر ازواج العملات تقلباً في 2024، حيث شهدت الليرة التركية تقلبات كبيرة بسبب التحديات والأزمات الاقتصادية في تركيا، بما يشمل ارتفاع التضخم وعدم الاستقرار السياسي، مما أدى إلى تقلب هذا الزوج بشكل كبير في 2024، ومن المحتمل ان يكمل تقلبه في 2025.
زوج USD/ZAR (الدولار الأمريكي/الراند الجنوب أفريقي) دائم التقلب منذ سنوات، ومازال في تقلب. ساهمت الظروف الاقتصادية في جنوب إفريقيا والسياسية، إلى جانب تحركات أسعار السلع العالمية، في عدم استقرار الراند مقابل الدولار الأمريكي.
زوج AUD/JPY (الدولار الأسترالي/الين الياباني) تقلب وتحركت اسعاره بشكل كبير في 2024. الجدير بالذكر ان هذا الزوج حساس للتغيرات في معنويات المخاطرة العالمية، حيث يعتبر الدولار الأسترالي عملة سلعية وغالباً ما يُنظر إلى الين الياباني على أنه عملة ملاذ آمن مقابل باقي العملات، وذلك لأنه في حالة ثبات كبيرة والعملات الأخرى تتحرك أمامه.
متي تتداول في الأسواق المتقلبة؟
ينصح خبراء التداول بالانخراط في الأسواق المتقلبة اذا كان لديك الخبرة الكافية لإجراء التحليلات الفنية والأساسية لأسواق الفوركس، مثل استخدام المؤشرات الفنية لتحديد نقاط الدخول والخروج من السوق وتحديد النطاقات السعرية والاختراقات. كما ان التحليل الأساسي من معرفة قيمة الأصول ولماذا تتحرك أسعارها ومتابعة المفكرة الاقتصادية والأخبار أمراً بالغ الأهمية، فأثناء الإصدارات الإخبارية والبيانات الاقتصادية مثل قرارات اسعار الفائدة او الوظائف او البطالة، تتحرك وتتقلب الأسعار بشكل كبير.
كما ان توقيت فتح الصفقات له دور كبير، ينصح الخبراء بالتداول في الأسواق المتقلبة في فترات ذات سيولة عالية، فيمكنك التداول في اوقات التداخل بين جلسات البورصات العالمية مثل لندن ونيويورك، فتكون الأسواق في اكثر الفترات تقلب وسيولة أيضاً. كما انه من الضروري، ان تكون مستعداً للمخاطرة في هذه الأوقات ومعرفة مقدار الربح المحتمل والخسارة المحتملة وان تقرر الدخول للسوق وانت في حالة استعداد لأي خسارة.
متى لا تتداول في الأسواق المتقلبة؟ متى تتجنبها؟
من المهم ان تتجنب التداول في الأسواق المتقلبة ان انعدمت لديك الرؤية، فمثلاً في اوقات الانتخابات، فيمكنك تجنب تلك الفترات ان لم تكن على يقين بما يمكن ان يحدث او السيناريوهات المحتملة. لا تتداول في الأسواق المتقلبة وانت تحت ضغط نفسي قد يدفعك الى اتخاذ قرارات متهورة او قرارات عاطفية، كما عليك ان تتجنب التداول المفرط او التداول بعد الخسارة، فقد تكون دوافعك هي الانتقام من السوق.
الأمر الأكثر أهمية هو مراقبة الفرق بين سعر الشراء والبيع، احدى اشهر المخاطر في التداول اثناء فترات التقلب هو اتساع الفجوة بين الشراء والبيع، وهو ما يُسمى بالفروقات. غالباً ما تقوم شركات التداول بالتحوط لزيادة ارباحهم وهو ما يدفعهم الى زيادة الفروقات بين البيع والشراء في اوقات التقلبات الشديدة، يمكن لهذه الفروقات ان تقلل من ارباحك او ان تجعلك تتجنب الدخول في صفقات من الأساس في هذا السوق.
الملخص
تقلبات السوق هي سلاح ذو حدين، اما ان يدفعك للربح بقوة او ان يجرك الى الخسارة السريعة، يجب على المتداول تحديد مستوى فهمه وادراكه لأدوات التداول لمعرفة امكانية الاستفادة من هذه الأسواق او تجنبها. يجب استخدام استراتيجيات محددة وواضحة ووضع خطط مسبقة التجهيز، لان في هذه الأوقات السريعة قد يكون من الصعب التفكير المتأني. قد تحدثنا في هذه المقالة عن كيفية الأستفادة من الأسواق المتقلبة مع ذكر أمثلة عملية للأسواق واستراتيجيات للتداول، وأكثر الأزواج تقلباً في 2024 لتجهز نفسك لما سيحدث في 2025. نتمنى لكم الاستفادة دائماً من الأسواق المتقلبة وتداول موفق.
