تتأثر الأسواق العالمية والتجارة بشكلاً عام بالأحداث العالمية، فالأقتصاد متشابك الى ابعد حد، فيمكن لحدث او قرار في الولايات المتحدة الأمريكية، ان يُحدث تغييراً في السوق الياباني او سوق الذهب على سبيل المثال. الأمر في تداول الفوركس، أكثر خطورة، فهي التجارة والتداول الأكثر سرعة في العالم، ويتحرك بناءاً على العرض والطلب، والذي يمكن ان يتغير في ثواني معدودة ان صدر قرار كان له زخماً كبيراً.
يعمل سوق الفوركس على مدار 24 ساعة لمدة 5 أيام في الأسبوع، وهم من الأثنين الى الجمعة مساءاً، وهو ما يجعل للأحداث العالمية تأثيراً لحظياً. في الحقيقة هناك الكثير من الأحداث العالمية، لا يمكن توقع حدوثها، مثل الحروب او الكوارث الطبيعية، ولكن ما نهتم به هو الأحداث التي يمكننا توقعها او حتى معرفة مواعيد حدوثها. تلك الأحداث هي الأحداث الأقتصادية، والتي تجمعها بالمواعيد والتأثير المتوقع شركة سي إم تريدينج في مفكرتها الاقتصادية. تابع المقالة لتعرف أهم الأحداث التي يجب عليك مراقبتها اثناء التداول لإقتناص الفرص!
ما هي المفكرة الاقتصادية للفوركس؟
تعتبر المفكرة الاقتصادية أداة حيوية للمتداولين في عالم الفوركس، حيث تقوم بعرض الأحداث الاقتصادية المجدولة، وإصدارات البيانات والمؤشرات، والإعلانات التي قد تؤثر على الأسواق المالية. تساعد المفكرة المتداولين على توقع تحركات السوق من خلال توفير معلومات متوقعة في الوقت المناسب حول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
فمثلاً بيانات التوظيف أو اسعار الفائدة بالنسبة للفدرالي الأمريكي وغيرها من البيانات للأقتصادات العالمية والدولية. هناك العديد من البيانات التي توجد في جدول الأحداث والتي عليك معرفتها والغرض منها، مثل:
- التاريخ والوقت: يتم جدولة كل حدث لتاريخ ووقت محددين، وغالبا يتم عرض الوقت والتاريخ حسب توقيت عالمي موحد مثل توقيت غرينتش. لذا عليك التأكدك من توقيت الحدث، ومعرفة هذا التوقيت بالنسبة لتوقيتك المحلي بشكل دقيق.
- اسم الحدث: يتم ذكر وصف الحدث، مثل “قوائم الرواتب غير الزراعية” أو “تقرير الناتج المحلي الإجمالي”، عليك ان تدقق في اسم الحدث لتعرف ما يعنيه، وكيف يمكنك توقع نتيجة هذا الحدث.
- البلد: تشير هذه الخانة إلى الدولة المُصدره لهذه البيانات الاقتصادية، مما يساعد المتداولين على تحديد التأثير المحتمل على عملات معينة. في الغالب، ونظراً لضيق المساحة في الجدول، يتم وضع علم الدولة، ولكن ان مررت عليه بالماوس سوف يظهر كود تلك الدولة، مثل CN وهي ترمز الى الصين، وهكذا.
- مستوى الأهمية: غالبًا ما يتم تمييز الأحداث بمستويات مختلفة من الأهمية (على سبيل المثال، عالية، ومتوسطة، ومنخفضة)، مما يشير إلى تأثيرها المحتمل على سوق الفوركس. يتم تمييز مستوى الاهمية عبر الألوان، فالأحداث الأهمية الأقل باللون الازرق، والأهمية المتوسطة باللون الأصفر، والأحداث عالية الأهمية باللون الأحمر. كلما زاد مستوى الأهمية، عليك ان تتوقع حدوث تقلبات كبيرة في السوق.
- البيانات السابقة: يوضح هذا الرقم أخر إصدار لهذا الحدث من قبل، مما يجعلك قادراً على المقارنة بما هو متوقع ان يحدث.
- التوقعات: توقعات المحللين والخبراء لما سيتم إصدارة في هذا الحدث، وعليك ان تعرف ان هذه الأرقام مجرد توقعات، قد تصيب وقد لا تصيب. وهذا يساعد المتداولين على تحديد توقعاتهم والتخطيط لاستراتيجياتهم.
- البيانات الفعلية: البيانات الفعلية التي تم إصدارها، والتي تتم مقارنتها بالتوقعات والأرقام السابقة لفهم تأثيرها المباشر على سوق الفوركس.
كيف تستخدم المفكرة الاقتصادية في التداولات اليومية؟
إن استخدام المفكرة الاقتصادية للفوركس بشكل فعال لا يقتصر على معرفة موعد الأحداث المجدولة، بل يجب على المتداولين أن يفهموا كيفية فهم وإستخدام تلك البيانات في استراتيجيات وطرق التداول الخاصة بهم. وفي هذا الدليل سوف نرشدك خطوة بخطوة، كيف تستخدم المفكرة الاقتصادية لشركة سي إم تريدينج كل يوم بسهولة:
فتح المفكرة الاقتصادية: تقدم منصة سي إم تريدينج مفكرة اقتصادية مبتكرة وسهلة الإستخدام وباللغة العربية. يمكنك فتحها عبر الدخول الى الصفحة الرئيسية للموقع والضغط على ادوات التداول ثم التقويم الاقتصادي.
تحديد المنطقة الزمنية: تأكد من انك تعرف مواعيد الاحداث الاقتصادية، وذلك لأن الاحداث يتم دمجها بتوقيت جرينتش، لذلك، يمكنك استخدام اي محول للوقت ومعرفة الوقت بالتحديد حسب نطاقك الزمني ودولتك.
الأهتمام بالأحداث المناسبة لك: عليك ان تعرف ان هناك الكثير من الأحداث والتي تختلف من حيث الأهمية والدولة المصدرة أو العملة. لذلك، لا تهتم إلا بالأحداث التي سوف تؤثر على تداولاتك، وكن محدداً قدر الإمكان.
افتح المفكرة الاقتصادية بإنتظام: تحقق بانتظام من المفكرة لمعرفة الأحداث القادمة، ولاحظ تأثيرها المحتمل على العملات التي تتداولها.
قارن الأرقام المتوقعة: قم بمقارنة الارقام المتوقعة بالأحداث السابقة لقياس توقعات السوق وتوقع مدى التأثير. يساعدك فهم التوقعات المتفق عليها على توقع ردود أفعال السوق المحتملة.
مراقبة النتائج الفعلية: بمجرد إصدار البيانات، قارن النتائج الفعلية بالتوقعات والأرقام السابقة. تساعدك هذه المقارنة حتى ولو بالنظر على فهم ما إذا كانت البيانات أفضل أو أسوأ من المتوقع، وكيف قد يتفاعل السوق وإتخاذ قرارات صحيحة.
أهم 10 أحداث يجب متابعتها في المفكرة الاقتصادية
نظراً لكثرة الأحداث الاقتصادية، وعدم فهم الكثير من المستثمرين والمتداولين كيفية استخدام هذه الإصدارات والبيانات، او حتى على ماذا تدل، قد قمنا بجمع أهم 10 احداث اقتصادية يجب عليك متابعتها:
- الرواتب الغير زراعية “NFP“: يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بشكل شهري تقرير يُسمى بتقرير الرواتب الغير زراعية. يذكر هذا التقرير الرواتب، وعدد الوظائف الجديدة او الغير شاغرة في الاقتصاد الأمريكي بشكل عام، عدا القطاع الزراعي. يعد هذا التقرير هاماً ومؤشراً قوياً لصحة الأقتصاد بشكلاً عام، ويمكن اختلاله ان يتسبب في تقلبات كبيرة في سوق الفوركس. اذا كان رقم الرواتب اعلى من المتوقع، يزيد هذا من قوة الدولار الأمريكي، في حين ان انخفاضة عن المتوقع، يقلل من قيمة الدولار الأمريكي.
- تقارير الناتج المحلي الإجمالي “GDP“: يقيس التقرير الناتج المحلي بشكل إجمالي للدول المختلفة، من حيث السلع والخدمات وكل ما يمكن انتاجه في تلك الدولة. غالباً يتم إصدار تقارير الناتج المحلي بشكل ربع سنوي، وذلك لأهميته، ويوفر نظرة قورة حول الأداء المالي والأقتصادي للدولة. يمكن ان يؤدي نمو الناتج المحلي عن المتوقع الى تعزيز قيمة العملة وإرتفاعها، وذلك لانه يعنى ان الدولة في انتاج مستمر وتقدم شامل. أما اذا كان الناتج المحلي ضعيف ولا يناسب التوقعات، يؤدي ذلك الى انخفاض قيمة العملة المحلية.
- إجتماعات البنوك المركزية وقرارات الفائدة: غالباً يكون القرارات في الدول الكبرى لبنوكها المركزية فيما يخص السياسات النقدية، وهي المسئولة عن تنظيم عمل العملات والإحتياطي النقدي والمعادن. تعقد البنوك المركزية اجتماعات دورية، وبشكل مستمر وفي اوقات محددة من العام، لمناقشة وتحديد اسعار الفائدة وغيرها من الأمور المالية والأقتصادية التنظيمية في الدولة.
يمكن لقرارات الفائدة ان تغير وضع السوق بشكل كبير، فمثلاً، زيادة اسعار الفائدة، يمكن ان تجذب المستثمرين لضخ اموالهم في البنوك للأستفادة من تلك الفوائد، وهو ما يدعم العملة المحلية ذات الفائدة العالية. وعلى العكس، يمكن لخفض الفائدة، دفع المستثمرين لسحب الأموال الساخنة لضخها في دولاً آخرى أكثر فائدة، أو حتى شراء المعادن النفيسة بغرض التحوط. لذا من المتوقع ان تكون انخفاض الفائدة على الدولار الأمريكي يصحبه زيادة ملحوظة في اسعار الذهب.
- بيانات أسعار المستهلك وأسعار المنتجين: يقيس مؤشر أسعار المستهلك “CPI” ومؤشر أسعار المنتجين “PPI” التضخم على مستوى المستهلك والمنتج. اي ان هذه الاصدارات هي مؤشرات للتضخم، والتي تقيس مدى زيادة الاسعار وقدرة المواطنين على الشراء. يؤدي زيادة اسعار المستهلك والمنتجين الى خفض قيمة العملة، وهو مؤشر على ضعف القيمة العامة للأقتصاد بشكلاً عام.
- تقارير التوظيف: هناك العديد من التقارير التي توفر بيانات عن الوظائف مثل معدلات البطالة وغيرها من التقارير. يمكن لتقارير التوظيف القوية ان تعزز عملة الدولة، في حين ان تقارير التوظيف الضعيفة والبطالة العالية، يمكن ان تخفض قيمة العملة.
- بيانات مبيعات التجزئة: تقيس تلك البيانات كيفية إنفاق المستهلكين، وهو ما يعكس النشاط الاستهلاكي والأقتصادي في السوق. كلما زادت مبيعات التجزئة زادت قيمة العملة، وكلما قلت، انخفضت قيمة العملة.
- تقارير الميزان التجاري: يشير الميزان التجاري الى مقدار الفارق بين الصادرات والواردات في الدولة، وهو يشير قوة الأقتصاد. كلما كانت الصادرات اعلى من الواردات زادت قوة الاقتصاد ويعزز ذلك قيمة العملة. والعكس صحيح، حيث كلما قلت قيمة الصادرات عن الواردات قلت قيمة العملة ويشير ذلك الى ضعف الاقتصاد. يراقب المتداولون المحترفون هذه البيانات لمعرفة وفهم الاتجاهات العامة وطويلة المدى للأقتصاد.
- استطلاعات ثقة المستهلك: تقيس استطلاعات ثقة المستهلك مدى تفاؤل المستهلكين بشأن مستقبل الاقتصاد، وهو ما يُسمى بمعنويات السوق. يمكن أن تؤدي ثقة المستهلك المرتفعة إلى تعزيز الإنفاق والنمو الاقتصادي، مما يرفع قيمة العملة. ويمكن أن يكون لانخفاض الثقة تأثير مدمر على الاقتصاد وقيمة العملة.
- بيانات الإنتاج الصناعي: هذه البيانات تدل على انتاج المصانع والمناجم وهو مؤشر رئيسي لقوة النشاط الاقتصادي. هذا المؤشر يقوم بقياس حجم الإنتاج الصناعي بشكل عام في البلاد، بدون النظر الى سعره او قيمته السوقية. كلما زاد الانتاج الصناعي زاد النمو الاقتصادي ويعزز من قيمة العملة.
- تقارير مديري المشتريات: تعكس تقارير استطلاعات مديري المشتريات PMI ظروف العمل والصحة الاقتصادية. حيث تقوم هذه التقارير بجمع استطلاعات رأي للعديد من مديري المشتريات لإتخاذ آرائهم في الأداء العام للأعمال والأنتاج والتوظيف والطلبات وغيرهم. هناك تأثير قوي لتقارير مديري المشتريات على الاقتصاد وخصوصاً الأقتصاد الأمريكي.
مثال حي لإستخدام المفكرة الإقتصادية
لنفترض إنك شاهدت موعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة عبر المفكرة الإقتصادية اليوم. وكان التوقع ذو قيمة أكبر من القيمة السابقة، اي ان النظرة إيجابية حول الأقتصاد الأمريكي وانك ستتوقع ان الدولار في حالة إيجابية. وبعد النظر في محفظتك الأستثمارية، وجدت انك تفتح صفقة بيع للدولار الأمريكي مقابل اليورو. هنا يجب على المتداول ان يقوم بغلق الصفقة، لان الدولار سيقوم بالصعود ان تحقق التوقع بأن الدولار سوف يرتفع. وبعد صدور البيانات الفعلية، يمكنك فتح صققات تتناسب مع هذه التوقعات.
الملخص
المفكرة الإقتصادية من أهم الأدوات التحليلية في سوق الفوركس، ولكن عديد من المتداولين وخصوصاً المبتدئين منهم لا يعرفون كيف يستخدمون تلك الأداة على الوجه الصحيح. توفر المفكرة الأقتصادية ملخص شامل ووافي لكل الأحداث الأقتصادية العالمية، وتجمع تلك الأحداث من جميع دول العالم المدرجة في سوق الفوركس، وهي بمثابة دليل للمتداول اليقظ.
في هذه المقالة، قد ذكرنا أهم 10 احدث أقتصادية يمكنك متابعتها في المفكرة الأقتصادية، مع ذكر الأهمية الخاصة بها، وكيف يمكنها التأثير على السوق. يجب ان تفهم التحليلات وراء القرار، ويجب ان تتابع بنفسك المفكرة الأقتصادية وان تقرر متى تفتح الصفقات ومتى تقرر ان غلقها افضل! كن دائماً على إطلاع بالسوق ومستجداته، ولا تتداول عن جهل أبداً، فالتداول عن جهل يعنى الخسارة الفعليه! نتمنى لكم صفقات موفقة وتداول موفق مع سي إم تريدينج.
