يفضل المتداولين والمستثمرين الذهب بشكل عام، حيث يوفر الأمان وفرص الربح، وزخم تداول كبير بين مختلف السلع وأدوات التداول الأخرى. بين مشتري ومحتفظ للذهب الفعلي لفترة طويلة، وبين متداولين الذهب الذين يحاولون اقتناص الفرص، يمكن تداول والاستفادة من الذهب بمختلف الطرق، ويظل هذا المعدن الأصفر ذو بريق حقيقي وإلكتروني. تكمن أهمية الذهب في قيمته التي يعترف بها العالم أجمع، فهو مخزن وأصل للقيمة معترف به عالمياً، فالدول المختلفة تحتفظ بالذهب في بنوكها المركزية، وتتباهى بهذا الرصيد الاستراتيجي لدعم عملتها المحلية.
اليوم هنا، ما يهمنا هو تداول الذهب Gold والذي يتم في منصات وشركات الفوركس، حيث يمكن للمتداولين شراء وبيع الذهب وتحقيق الربح دون اي امتلاك فعلي. يُعرف الذهب ويُرمز إليه في منصات الفوركس بـ XAU وهو ما سوف تجده على منصة ميتاتريدر 4. تحقيق الربح بسيط ولكنه يتطلب للكثير من الجهد في نفس الوقت، فتح الصفقة ثم إغلاقها، ولكن كيف يمكنك اختيار توقيت فتح الصفقة واختيار توقيت اغلاقها، وفي أي سعر تشتري وتبيع، هنا الموضوع! سوف نتحدث في هذه المقالة عن تداول الذهب، وكيف تستخدم المؤشرات المختلفة لتوقع تحرك السعر، وما هي افضل الأوقات لتقوم بتداول الذهب بها، تابع المقالة وشاركها مع اصدقائك لتعم الاستفادة.
لماذا يعتبر الذهب أصلاً مهماً للمتداولين؟
غالباً يشير الخبراء والمحللين إلى الذهب باعتباره أحد أصول “الملاذ الآمن”، وهو ما يعني أنه يميل إلى الاحتفاظ بقيمته أو زيادتها أثناء فترات الركود الاقتصادي أو فترات عدم اليقين العام في السوق. وهذا جعل الذهب إضافة مهمة الى محافظ المتداولين والمستثمرين الذين يخافون من المخاطرة ويسعون إلى التحوط وحماية انفسهم ضد تقلبات السوق وخصوصاً في فترات الأزمات. بالنسبة للمتداولين النشطين، او ما يمكننا ان نسميهم المتداولين اليوميين، يوفر الذهب الكثير من الفرص بسبب تقلبات أسعاره الكبيرة على مدى فترات قصيرة وذلك لأنه يتأثر كثيراً بالأخبار الاقتصادية والسياسية.
أهمية اختيار توقيت تداول الذهب
يعد التوقيت أمراً غاية في الأهمية عند تداول أي أصل، ولكن مع الذهب تزيد هذه الأهمية نظراً لطبيعته العالمية والعوامل المؤثرة على سعره. يسمح التوقيت المناسب للمتداولين بالاستفادة من تقلبات السوق وصعود وهبوط الأسعار خلال جلسات التداول الرئيسية، وهي التي يقوم فيها الكثير من المتداولين بالتداول فتزيد السيولة والزخم في السوق.
يتم تداول الذهب على مدار 23 ساعة في اليوم وهناك ساعة واحدة يتوقف بها السوق، ولكن سعره يتأثر بالأسواق العالمية الرئيسية مثل لندن ونيويورك وآسيا. تؤثر البيانات الاقتصادية التي تصدرها البنوك المركزية والمؤسسات العالية، مثل تقارير التضخم الأمريكية أو قرارات أسعار الفائدة للفدرالي الأمريكي، بشكل مباشر على أسعار الذهب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأحداث الجيوسياسية مثل الصراعات أو الحروب التجارية أن تتسبب في ارتفاع أسعار الذهب، حيث يسعى المستثمرون إلى محاولة حماية أموالهم وتحقيق بعض الثبات في المحافظ الاستثمارية.
أفضل الأوقات لتداول الذهب
يقول خبراء تداول الذهب ان أفضل الأوقات لتداول الذهب Gold هي خلال تداخل جلسات التداول في لندن ونيويورك، بين الساعة 1 مساءاً و4 مساءاً بتوقيت جرينتش. هذه الفترات هي الأعلى سيولة والأكثر تقلباً في أسعار الذهب العالمية، مما يوفر للمتداولين فرصاً كبيرة للاستفادة من تقلبات الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تحدث تحركات كبيرة في الأسعار حول إصدارات البيانات الاقتصادية، وخاصة خلال جلسة الولايات المتحدة.
تختلف تقلبات الذهب حسب جلسات التداول العالمية، حيث تميل الجلسات الآسيوية إلى أن تكون أكثر هدوءًا، مع تحركات أسعار أقل، بينما تشهد الجلسات الأوروبية والأمريكية الكثير من التقلب بسبب زيادة احجام التداول والصفقات الضخمة. يمكن للتداخل بين جلسات التداول ان يُحدث تحركات سعرية كبيرة، لذا من المهم ان تعرف مواعيد جلسات التداول:
- بورصة نيويورك “NYSE”: من 14:30 حتى 21 بتوقيت غرينيتش.
- بورصة ناسداك: من 14:30 الى 21 بتوقيت غرينيتش.
- بورصة أمستردام: من 7 الى 15:30 بتوقيت غرينيتش.
- بورصة فرانكفورت: من 6 الى 20 بتوقيت غرينيتش.
- بورصة لندن: من 8 الى 16:30 بتوقيت غرينيتش.
- بورصة شنغهاي “SSE”: من 14:30 الى 19:57 بتوقيت غرينيتش.
- بورصة طوكيو “JPX”: من 0 الى 6 بتوقيت غرينيتش.
مؤشرات تداول الذهب
يعتمد التداول الناجح على توقع ما سيحدث من خلال البيانات والأسعار السابقة لاتخاذ قرارات صحية ومستنيرة. يمكنك ان تجد مخطط الأسعار الذي يعرض تحركات الأسعار لسنوات سابقة وحتى هذه اللحظة على منصة التداول، مثل ميتاتريدر 4، ولكن هل يمكنك ان تقوم بتحليل متوسط تحرك السعر خلال فترة معين بمفردك في لحظات؟ في الحقيقة لا، وهنا يأتي دور المؤشرات الفنية، والتي تعتمد على تحليل الأسعار والخروج بنتائج ومؤشرات يمكنك فهم بعض الأمور منها.
مؤشرات التداول عبارة عن أدوات تمت برمجتها بشكل خاص لتقوم بتحليل البيانات الحسابية على مخطط الأسعار بشكل سريع، ولكل مؤشر دور ونوع معين من الحسابات التي يمكنه إجرائها. دور المتداول هو فهم هذه المؤشرات وما هو نوع البيانات التي يمكنه ايجادها عبر هذه المؤشرات، ودمج العديد من المؤشرات معاً لإيجاد رؤية واضحة تعتمد على أكثر من مصدر. عليك ان تعرف ان المؤشرات تعتمد على الإطار الزمني الذي تحدده لها، فيمكنك تحليل البيانات خلال اخر 15 دقيقة او خلال اخر 30 دقيقة او حتى خلال شهر كامل!
1. مؤشر القوة النسبية RSI في تداول الذهب
يقيس مؤشر القوة النسبية RSI القوة في تحركات أسعار الذهب، المؤشر يقيس القوة من 0 الى 100 درجة. وعندما يصل مؤشر القوة النسبية إلى ما هو أعلى من رقم 70، يُعتبر الذهب في ذروة الشراء، اي ان الكثير من المتداولين قد قاموا بعمليات الشراء المرغوبة. ويعتبر السوق في حالة تشبع، وهذه تعتبر فرصة لك لفتح صفقات بيع، لأن من المتوقع ان ينخفض السعر. وعلى العكس من ذلك، عندما ينخفض إلى ما هو اقل من رقم 30، فهذا يشير إلى أن الذهب قد يكون في ذروة البيع، اي ان المتداولين قد قاموا ببيع الذهب بشكل كبير، وهنا تعتبر فرصة شراء، لأن السعر من المتوقع ان يرتفع. يستخدم المتداولون المحترفون مؤشر القوة النسبية لتحديد نقاط الدخول والخروج في الأسواق المتقلبة.
2. مؤشر المتوسطات المتحركة
تعمل مؤشرات المتوسطات المتحركة على تبسيط فهم متوسط سعر السوق من خلال بيانات الأسعار للمساعدة في تحديد الاتجاهات في حركة أسعار الذهب. لفهم أوضح، تخيل ان سعر احد الهواتف يتراوح بين 1200 الى 1300 دولار أمريكي، فعندما تعرف المتوسط يمكنك ان تحدد افضل سعر في السوق وأعلى سعر أيضاً، لتتمكن من فتح صفقات بيع وشراء موفقة.
هناك نوعان من المتوسطات المتحركة، الأول هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA) وهو يحسب متوسط السعر على مدى فترة زمنية محددة، بينما يعطي المتوسط المتحرك الأسي (EMA) وزناً وقيمة أكبر للتغيرات السعرية الأخيرة، مما يجعله أكثر حساسية تجاه ظروف السوق الحالية. ينصح الخبراء المتداولين باستخدام كلا المتوسطان، ويمكنك ان تجد التقاطعات بين المتوسطات طويلة الأجل وقصيرة الأجل، حيث تشير هذه التقاطعات الى وجود انعكاس او استمرار في اتجاه السعر الحالي سواء الصعودي او الهبوطي.
3. خطوط بولينجر لمعرفة تقلبات الأسعار
خطوط او نطاقات بولينجر هي أداة للتعرف على التقلب في السوق، ببساطة تتكون من 3 خطوط، الخط المتوسط هو متوسط السعر والخط الاعلى هو المتوسط الأعلى والخط الأسفل هو المتوسط الأسفل. عندما يكون السعر على الخط الأعلى فان الاسعار تميل الى الهبوط لتصل الى المتوسط، وكذلك عندما تكون الاسعار على الخط الأسفل فأنها تميل الى الصعود لتصل لمتوسط السعر. اما الاحتراف في متابعة النطاق بين الخط الأعلى والأسفل، كلما اتسع النطاق او المسافة بين الخطين، فهذا يشير الى احتمالية حدوث انعكاس في الاتجاه السعري. أما اذا انحسرت المسافة او ضاق النطاق بين الخطين – الأعلى والأسفل – فهذا يشير الى هدوء نسبي في الأسعار وانخفاض في احتمالية حدوث انعكاس سعري.
4. مستويات تصحيح فيبوناتشي
يستخدم المتداولين مستويات تصحيح فيبوناتشي “Fibonacci retracement” لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، وكذلك تحديد الانعكاسات في الاتجاه. رياضياً تقيس مستويات تصحيح فيبوناتشي مستوى تغير السعر بين نقطتين تقوم بتحديدهم له. تخيل ان سعر الذهب ارتفع 10 دولارات ثم عاود الانخفاض بمقدار 2.3 دولار، ففي هذه الحالة نسبة الانخفاض هي 23% وهي بالضبط ما سوف يقيسه لك فيبوناتشي. هناك العديد من النظريات والاستراتيجيات التي تعتمد على مستويات فيبوناتشي، ولكننا سوف نشرح أحدها الآن، ويمكنك تجربته بنفسك:
- أستخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي بعد تحرك كبير للسعر سواء في حالة الارتفاع او الانخفاض.
- قم برسم المستويات من ادنى الى اعلى سعر في هذا التحرك الملحوظ.
- قم بالشراء بالقرب من مستوى تصحيح 32.8%، وحدد أمر وقف الخسارة عند مستوى اقل من 50%.
- قم بالشراء مرة آخري بالقرب من مستوى تصحيح 50%، وضع أمر وقف الخسارة ادنى مستوى 61.8%.
التحليل الأساسي للذهب
بعد ان ذكرنا اهمية التحليل الفني، وكيفية استخدام المؤشرات الفنية لتحليل سعر الذهب، مع ذكر استخدامها العملي، نأتي لأحد اهم الأمور التي يمكن ان تعصف بتحليل الفني بالكامل! وهو التحليل الأساسي، يعتمد التحليل الأساسي على معرفة قيمة الأصول، القيمة الحقيقية للأصول، وكيف يقيم المتداولين اهمية هذه الأصول، وكيف يرون قيمتها في الوقت الفعلي.
الذهب حساس جداً للأخبار والمؤشرات الاقتصادية والتصريحات السياسية والمالية، وذلك لأن المستثمرين دائماً يقومون بربط هذه الأخبار بالذهب باعتباره الملجأ الأمن وسط العواصف. فحتى ان قمت بتحليل فني رائع، وتوقعت السعر بناءاً على تحليل الأسعار السابقة، فيمكن لخبر واحد ان يقلب الطاولة، ويغير مسار السوق ويعكس الاتجاه. بخصوص البيانات الاقتصادية، فيمكنك متابعة التقويم الاقتصادي لتعرف مواعيد اجتماعات البنوك المركزية وتعرف مدى اهمية هذه الأخبار وتتوقع تأثيرها على سوق الذهب.
غالباً تقوم التقويمات الاقتصادية، وهي الأداة التي يقوم بتطويرها وسيط التداول لتسهيل متابعة الأخبار على المتداولين النشطين، بعرض اهمية الحدث الاقتصادي وكذلك الأسواق المتأثرة به مع ذكر توقع الخبراء لنتيجة هذا الخبر. من اهم تلك الأخبار والتي تؤثر على الذهب هي بيانات التضخم للفدرالي الأمريكي، وذلك اسعار الفائدة، فكلما زاد التضخم ارتفعت اسعار الذهب، وكلما ارتفعت الفائدة انخفض سعر الذهب. عليك ان تفهم ان الذهب هو البديل، اما انا تكون الفائدة مرتفعة او يذهب الناس لشراء الذهب وهو ما يؤدي الى ارتفاع اسعاره.
هناك الكثير من الأحداث الاقتصادية الهامة أيضاً، مثل بيانات التوظيف او تقارير مديري المشتريات الأمريكية وغيرهم، لذا عليك الحذر من التداول في اوقات الاخبار ان كنت لا تعلم مدى تأثير هذا الخبر على السوق. من الأمور المهمة ايضاً في التحليل الأساسي، هو متابعة الأخبار الجيوسياسية، مثل عدم الاستقرار السياسي او الأزمات المالية، او الحروب او الانتخابات وغيرها. تدفع هذه الأخبار وخصوصاً السلبية منها المتداولين الى شراء الذهب، خوفاً من المستقبل، أو طمعاً في زيادة اسعاره، وهو ما يحرك أسعاره فعلاً وفي فترات زمنية صغيرة.
أسئلة وأجوبة
ما هي استراتيجيات تداول الذهب الرابحة؟
هناك الكثير من الاستراتيجيات لتداول الذهب، كلاً منها يعتمد على احد الأمور، ويجب ان تختبر العديد من الاستراتيجيات لتستقر على الأفضل بالنسبة لك ولأهدافك. من ضمن هذه الاستراتيجيات:
التداول في الاتجاه: في هذه الاستراتيجية يقوم المتداولين باستخدام المؤشرات الفنية والتي ذكرنها في المقالة مثل المتوسطات المتحركة او القوة النسبية او غيرهم، لتحديد اتجاه الذهب. هل الأسعار سوف تستمر في نفس الاتجاه ام سيحدث انعكاس، وعندما يتوقعون الاتجاه، يقومون بفتح صفقات في الاتجاه المتوقع مع تحديد نقاط الخروج من السوق.
تداول في نطاق سعري: في هذه الاستراتيجية يقوم المتداولين بتحديد نقاط الدعم والمقاومة، ثم يقومون بفتح صفقات في نقاط الدعم واغلاقها في نقاط المقاومة. يمكن اللجوء لهذه الاستراتيجية في حالة استقرار السوق، فالأسعار تتذبذب ضمن نطاق محدد وتكون الانعكاسات في نطاق ضيق أيضاً، ففي حالة الخسارة لن تخسر الكثير. ولا ينصح باستخدام تلك الاستراتيجية في حالة تقلب السوق والأخبار القوية التي تسبب زعزعة في الأسعار.
هل يمكنني تداول الذهب بدون اي خبرة؟
يمكنك استخدام ادوات التداول الآلي، او نسخ التداولات لمتداولين اخرين. هناك اداة في منصة ميتاتريدر 4 تُسمى المستشارين الخبراء EAs وهي تجعلك قادر على تنفيذ صفقات بدون تدخل يدوي، وذلك بناءاً على اعدادات مسبقة. ولكن من الضروري ان تفهم على الأقل كيفية عمل تلك الأدوات وكيف يمكنك مراقبة الصفقات والتدخل عندما يسوء الأمر.
ما علاقة الدولار الأمريكي بأسعار الذهب؟
العلاقة عكسية بين الذهب والدولار الأمريكي، عندما يرتفع الدولار ينخفض الذهب، وعندما ينخفض الدولار يرتفع الذهب. هنا نتحدث عن اسعار الذهب عالمياً، وليس محلياً في مختلف الدول.
الملخص
تداول الذهب Gold trading تعتبر من اكثر التداولات زخماً وشهرة ليس فقط في الحاضر وفي الفوركس، ولكن على مر العصور، فقد اكتسب الذهب شهرته من قيمته، وسيظل هذا العهد ما لم تتغير النظم الاقتصادية في العالم. لتتداول الذهب بشكل علمي وتتخذ قراراتك بشكل منطقي، يجب ان تقوم بإجراء التحليل الفني والأساسي، والتحليل الفني يعتمد على الأسعار السابقة، والأساسي يعتمد على الأخبار. قد ذكرنا طرق واستراتيجيات التحليل الفني والأساسي، وكيف يمكنك ايجاد الأخبار وكيفية استخدام المؤشرات الاقتصادية. ننصحك بضرورة تطبيق استراتيجيات حماية المخاطر لحماية محفظتك الاستثمارية في حالة تذبذب وانقلاب السوق، فهو أمر أساسي. تتمنى لكم شركة سي إم تريدينج تداولات ناجحة وفهم عميق للسوق.
