نونبر 30, 2023

المؤشرات الفنية والتحليلات المتقدمة في الفوركس: استكشاف أدوات المحترفين

نونبر 30, 2023

Content:

المؤشرات الفنية والتحليلات المتقدمة في الفوركس: استكشاف أدوات المحترفين

في عالم التداول والمال، يكون للمعلومة قيمة عالية، فمتى تبيع ومتي تشتري أو حتى تخرج بخسارة قليلة، كلها معلومات غالية الثمن، لن يعرف قيمتها إلا من جربها. فالقرار الصحيح يعني المكسب، والقرار الخاطئ قد يكلف صاحبة الكثير والكثير، لذا فالقرار المستنير يعني إتمام عمليات تداول ناجحة والأستمرار في التداول والحفاظ على رأس المال.

في حين أن المؤشرات المعروفة على نطاق واسع مثل المتوسطات المتحركة ومستويات الدعم/المقاومة تُستخدم بشكل شائع، إلا أن هناك العديد من المؤشرات الفنية الأقل شهرة والتي يمكن أن توفر رؤى قيمة. في هذه المقالة، سوف نستكشف بعض هذه المؤشرات المتقدمة، بما في ذلك سحابة إيشيموكو، وتصحيحات فيبوناتشي، وخطوط بولينجر، وغيرهم. سنناقش أهميتها وتفسيرها وكيف يمكن للمتداولين المحترفين إستخدامها في تحليلاتهم.

 

ما هو التحليل الفني؟

في البداية عليك ان تعرف ان التحليل الفني هو وسيلة لتقييم الأسواق المالية، ومحاولة تفسير ما حدث، وإستنتاج ماذا سيحدث في المستقبل. يمكن ان يتم كل هذا من خلال دراسة وتحليل الأسعار في الفترات السابقة والوقت الفعلي للتنبؤ بما سيحدث مستقبلاً، فببساطة يعتمد التحليل الفني على مبدأ ان التاريخ سيكرر نفسة، وان سلوك المتداولين قد يكون متشابه في الكثير من الأحيان.

يدرس التحليل الفني السوق عن طريق بعض تحركات الاسعار في الرسوم البيانية، وأنماط هذه الرسوم، والمؤشرات أيضاً. والمؤشرات الفنية هو موضوعنا اليوم، وهو ببساطة محاولة تبسيط العمليات الحسابية المعقدة بصورة جاهزة بسيطة يمكن للمستخدم العادي (الغير الخبير في العلوم المالية ولا في الرياضيات) إستخدامها وفهم ما يمكن ان تدل عليه.

 

سحابة إيشيموكو

سحابة إيشيموكو (وبالانجليزية Ichimoku Cloud) هي إداة تحليل فني شاملة تقدم للمتداولين رؤية سريعى لإتجاهات السوق. عندما تختار مؤشر سحابة إيشيموكو، فسيظهر لك على الرسم البياني أشكال تشبه السحابات، يمكنك من خلالها فهم مستويات الدعم والمقاومة، وكذلك مقياس للزخم في السوق.

يطلق الكثير من المحللون على هذا المؤشر، أسم “مؤشر اللمحة الواحدة” حيث من خلال نظرة واحده له يمكنك فهم الكثير من الأمور. تتكون السحابة من خطوط كثيرة، ولكلاً منها معنى مختلف، فأحد الخطوط مثلا يُسمى “Tenkan Sen” وهو الذي يشير الى تغييرات المقاومة خلال فترة الفترات الزمنية.

ومن ضمن الخطوط أيضاً، خط “Chikou Span” وهو الذي يوفر معلومات عن معنويات السوق من خلال رسم مستويات الإغلاق للأسعار خلال آخر 26 يوماً، بما يعطي المتداول لمحة عن إتجاة السوق في الفترة الماضية، لتوقع اي انعكاسات مستقبلية في السعر.

 

مستويات تصحيح فيبوناتشي

مستويات تصحيح فيبوناتشي – النابعة من تسلسل فيبوناتشي – هي خطوط أفقية تشير إلى المكان الذي من المحتمل أن يحدث فيه الدعم والمقاومة. تعتمد تراجعات فيبوناتشي على التسلسل الرياضي الذي اكتشفه ليوناردو فيبوناتشي. تُستخدم هذه الأداة لتحديد المستويات المحتملة للدعم والمقاومة ضمن اتجاه السعر. يقوم المتداولون عادةً برسم مستويات تصحيح فيبوناتشي من أعلى مستويات التأرجح إلى أدنى مستويات التأرجح أو العكس.

مستويات فيبوناتشي ليست مؤشراً ولكن رسماً بيانياً يمكنك ان تقوم برسمة في منصة ميتا تريدر للتداول، وستجده في أعلى المنصة واسمه بالانجليزية “Fibonacci Retracements”. وبعد تطبيقة ورسمه، ستجد ان هناك مستويات مئوية عند كل مستوى، نسبة المئوية هي مقدار الحركة السابقة التي تراجع عنها السعر. مستويات تصحيح فيبوناتشي هي 23.6%، 38.2%، 61.8%، و78.6%.

على سبيل المثال، ان ارتفع الذهب 10 دولار ثم إنخفض 2.55 دولاراً، ففي هذه الحالة بعد رسم مستويات فيبوناتشي، ستجد ان نسبة الأرتداد هي 25.5% وهو  يسمى رقم فيبوناتشي. يمكن استخدام تصحيحات فيبوناتشي لوضع أوامر الدخول أو تحديد مستويات وقف الخسارة أو تحديد أهداف السعر.

التحليل الفني

مؤشر بولينجر باند

بولينجر باند “Bollinger Bands” هي مؤشرات تعتمد على التقلبات وتتكون من خط متوسط متحرك ونطاق علوي ونطاق سفلي. تتوسع النطاقات وتتقلص بناءً على تقلبات السوق. عندما يكون السعر ضمن النطاقات المحددة، فإنه يشير إلى فترة من الثبات في السوق. على العكس من ذلك، عندما يتحرك السعر خارج النطاقات، فإنه يشير إلى اختراق محتمل أو انعكاس الاتجاه. يمكن للمتداولين أيضاً مراقبة عرض النطاقات لقياس تقلبات السوق. تعتبر خطوط بولينجر مفيدة في تحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع ويمكن دمجها مع مؤشرات أخرى لتأكيد إشارات التداول.

 

مؤشر ماكد

مؤشر ماكد (MACD) هو إختصار لتقارب وتباعد المتوسط المتحرك، وهو مؤشر يحلل مستوى  الزخم، ويساعد المتداولين على تحديد انعكاسات الاتجاة المحتملة. وهذه الإنعكاسات وإكتشافها يمكن ان يساعد المتداولين على إكتشاف إشارات الشراء أو البيع في أفضل توقيت لضمان أقل إنعكاس للسعر.

ويتكون من ثلاثة مكونات: خط ماكد، وخط الإشارة، والرسم البياني. يمثل خط ماكد الفرق بين متوسطين متحركين، بينما يمثل خط الإشارة متوسطًا متحركًا لخط ماكد. يمثل الرسم البياني الفرق بين خط ماكد وخط الإشارة. يبحث المتداولون عن تقاطعات صعودية أو هبوطية بين خط ماكد وخط الإشارة لتحديد نقاط الدخول أو الخروج المحتملة.

 

مؤشر القوة النسبية

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر مذبذب يستخدم على نطاق واسع لقياس سرعة وتغير تحركات الأسعار وتشبع الأسواق. وهو يتأرجح بين 0 و100، حيث تشير القيم الأعلى من 70 إلى ظروف ذروة الشراء والقيم الأقل من 30 تشير إلى ذروة البيع. يستخدم المتداولون مؤشر القوة النسبية لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة، وتأكيد تحركات الأسعار، وتأكيد إشارات الشراء/البيع. يمكن أن توفر الاختلافات بين مؤشر القوة النسبية وحركة السعر أيضاً رؤى قيمة حول ديناميكيات السوق.

وبما إننا نتحدث عن طرق تداول إحترافي وتداول متقدم، عليك ان تعرف ان هناك بعض الأمور التي يجب ان تلاحظها، مثل عدم تطابق قمم وقيعان الرسم البياني للسعر والرسم البياني لمؤشر RSI. على سبيل المثال ان كان هناك قمة اعلى من قمة في الرسم البياني الفعلي، ولكن على مؤشر RSI القمة الأعلى اصبحت اصغر من نظيرتها في الرسم البياني، يمكن ان يُعني ذلك انخفاض متوقع في السعر. وكذلك الأمر في القيعان، عليك مقارنة قيعان الرسم البياني بالنظير في مؤشر RSI، فإن كان هناك عدم تطابق فيمكن ان يتوقع ارتفاع السعر.

 

مؤشر الاستوكاستك

يعد مؤشر الاستوكاستك “Stochastic Oscillator” مؤشر زخم آخر يساعد المتداولين على تحديد ذروة الشراء في البيع، وعندما يكون هناك عمليات شراء او بيع مبالغ فيها. ويتكون من خطين (%K و %D) يتأرجحان بين 0 و100. يمثل الخط %K سعر الإغلاق الحالي بالنسبة إلى النطاق بين الأسعار المرتفعة والمنخفضة خلال فترة محددة. خط %D هو متوسط متحرك لخط %K. يبحث المتداولون عن عمليات التقاطع والاختلاف بين خطي %K و%D لتحديد نقاط الدخول أو الخروج المحتملة.

 

مؤشر ADX

مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) هو مؤشر قوة الاتجاه الذي يساعد المتداولين على تحديد قوة الاتجاه وانعكاسات الاتجاه المحتملة. ويتراوح من 0 إلى 100، وتشير القيم الأعلى من 25 إلى اتجاه قوي. يتكون مؤشر ADX من ثلاثة خطوط: خط ADX، وخط +DI، وخط -DI. يمثل خط ADX القوة الإجمالية للاتجاه، في حين يمثل خط + DI و -DI حركات الاتجاه الإيجابية والسلبية، على التوالي.

يمكن للمتداولين استخدام ADX لإكتشاف الأسواق المتقلبة أو المتباينة والتركيز على فرص الاتجاه القوية. تعمل كل من الاتجاهات الصعودية والهبوطية القوية على زيادة مؤشر الاتجاه المتوسط. يتم قياس مؤشر ADX على مقياس من 0 إلى 100. كلما ارتفعت قراءة ADX، زادت قوة الاتجاه.

  • أقل من 20: السوق لا يتجه حاليًا
  • مؤشر ADX يتقاطع فوق مستوى 20: هناك اتجاه جديد آخذ في الظهور.
  • مؤشر ADX بين 20 و40: يعتبر هذا بمثابة تأكيد للاتجاه الناشئ.
  • ADX فوق 40: الاتجاه قوي جداً.
  • ADX يتجاوز مستوى 50: الاتجاه قوي للغاية.
  • تقاطع ADX مع 70: مناسبة نادرة جدًا، تسمى “اتجاه القوة”.

 

مؤشر VWAP

يعد متوسط سعر الحجم المرجح (VWAP) مؤشرًا يعتمد على الحجم ويساعد المتداولين على تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. يتم حسابه عن طريق ضرب سعر كل صفقة بالحجم وتقسيم المبلغ على الحجم الإجمالي. يمثل خط VWAP متوسط السعر الذي تم تداول الورقة المالية به على مدار اليوم، مرجحاً بالحجم. غالبًا ما يستخدم المتداولون VWAP كنقطة مرجعية لتحديد القيمة العادلة للأصل وتحديد المجالات المحتملة لشراء أو بيع الفائدة.

يمكن للمتداولين استخدام VWAP كأداة لتأكيد الاتجاه وبناء قواعد التداول حوله. على سبيل المثال، قد يعتبرون الأسهم التي تكون أسعارها أقل من VWAP مقومة بأقل من قيمتها، وتلك التي تكون أسعارها أعلى من ذلك، مبالغ فيها. إذا تحركت الأسعار تحت VWAP فوقها، فقد يقوم المتداولون بالشراء على السهم. إذا تحركت الأسعار فوق VWAP إلى ما دونه، فقد يبيعون مراكزهم أو يبدأون مراكز بيع.

 

كيف تستخدم المؤشرات الفنية المتقدمة؟

لدمج هذه المؤشرات الفنية المتقدمة بشكل فعال في تحليل الفوركس، يجب على المتداولين أولاً الحصول على فهم شامل لمفهوم كل مؤشر وكيفية إستخدامة ودلالاتة على السوق. وينبغي عليهم أيضاً تجربة أطر زمنية مختلفة، وأزواج العملات، وظروف السوق لضبط استراتيجياتهم. من الضروري تجنب الاعتماد على مؤشر واحد فقط، وبدلاً من ذلك الجمع بين مؤشرات متعددة للتحقق من صحة إشارات التداول.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتداولين دائماً مراعاة مبادئ إدارة المخاطر واستخدام تقنيات تحديد حجم المركز المناسبة عند دمج المؤشرات الفنية المتقدمة في تحليلاتهم.

 

الملخص

يمكن للمؤشرات الفنية المتقدمة في تداول العملات الأجنبية أن توفر رؤى قيمة حول اتجاهات السوق وفرص التداول المحتملة. من خلال استكشاف أدوات أقل شهرة مثل سحابة إيشيموكو، وتصحيحات فيبوناتشي، وبولينجر باند، وغيرها، يمكن للمتداولين تعزيز عملية التحليل واتخاذ القرار. ومع ذلك، من الضروري فهم أهمية كل مؤشر وتفسيره وحدوده ودمجها في استراتيجية تداول شاملة.

من خلال الممارسة والخبرة، يمكن للمتداولين تسخير قوة هذه المؤشرات الفنية المتقدمة لتحسين نتائج تداولهم في سوق الفوركس الديناميكي. قد تحدثنا اليوم عن تحليلات فنية متقدمة، يمكنك ان تجربها وان تجرب التداول بشكل عام مع منصة سي إم تريدينج، عبر حساب التداول التجريبي المجاني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Content:

تابعونا على

ابدأ التداول الآن

المنشورات الأخيرة

الرجاء ادخل الإسم الأول

قرأت وفهمت وأوافق على: اتفاقية العملاء (الشروط والأحكام) ، وبيان الإفصاح عن المخاطرة ، وسياسة مكافحة غسل الأموال

الرجاء الموافقة على الشروط والأحكام

بتحديد هذا المربع، أكون قد قبلت: اتفاقية العملاء (الشروط والأحكام) وبيان الإفصاح عن المخاطر وأؤكد أن عمري يزيد عن 18 عاماً
الرجاء الانتظار...