الذكاء الاصطناعي: دليلك الكامل للتداول عبر الإنترنت بالذكاء الاصطناعي

“تطوير الذكاء الاصطناعي الكامل يمكن أن يعني نهاية الجنس البشري.” – ستيفن هوكينج

بدءً من اختيارات الأسهم إلى تقييم المخاطر، أحدث الذكاء الاصطناعي (AI) ثورة في الطريقة التي يحلل بها تجار الأسهم بيانات السوق ويفسرونها. لقد أصبح الذكاء الاصطناعي عاملاً في تغيير قواعد اللعبة في العديد من الصناعات، والتداول عبر الإنترنت ليس استثناءً. لقد أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في طريقة تعامل المتداولين مع السوق بفضل قدرته على تحليل كميات هائلة من البيانات وتحديد الأنماط وإجراء التنبؤات المدروسة. فمن خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن للمتداولين اكتساب ميزة تنافسية واتخاذ قرارات مدروسة.

في هذه المقالة، تستعرض CMTrading كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بتغيير التداول عبر الإنترنت وتقدم عشر طرق لمساعدة المتداولين على تحقيق النجاح.

ثورة الذكاء الاصطناعي في التداول

سلطت CMTrading في وقت سابق من شهر مايو الضوء على روبوتات التداول والطرق التي تغير بها التداول عبر الإنترنت.

كيف تُحدث روبوتات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي ثورة في الأسواق

يمكن للمتداولين عبر الإنترنت تسخير الذكاء الاصطناعي لتعزيز أنشطة التداول الخاصة بهم وتحقيق نتائج أفضل. توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي للمتداولين أدوات وقدرات متقدمة لتحليل بيانات السوق واتخاذ قرارات مدروسة وإدارة المخاطر بفعالية أكبر. لذا فإن استخدام الذكاء الاصطناعي للتداول عبر الإنترنت أداة قيَمة، حتى لو لم يكن لديك سوى القليل من المعرفة أو إن لم تكن مطلعاً على التداول على الإطلاق.

ليس من الضروري أن تكون متداولاً خبيرًا، الا أنه من الضروري أن يكون لديك المعرفة الأساسية للأسواق المالية ومباديء التداول. تعرف على بعض المصطلحات مثل الأسهم، العملات الأجنبية، العملات المشفرة واستراتيجيات التداول. كما يمكنك الاستفادة من المصادر والدورات التدريبية والبرامج التعليمية عبر الإنترنت لتزودك بالمعرفة اللازمة.

تداول العملات المشفرة: ما هي العملات البديلة؟

قوة الذكاء الاصطناعي في تداول الأسهم

يمثل الذكاء الاصطناعي الانتاجي أحدث وأشهر أشكال الذكاء الاصطناعي. ان لم تكن على اطلاع نذكر لك مثال على الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تحويل النص إلى نص، مثل ChatGPT، الذي يمكّن المستخدمين من إدخال نص وتلقي نص آخر تم إنشاؤه كرد سريع. تشارك نماذج ChatGPT ونماذج الذكاء الاصطناعي المماثلة في الحوارات أو المحادثات التفاعلية. في الحقيقة إنه لمن الرائع والمدهش أحيانًا أن نشهد طبيعة الطلاقة التي تبدو لهذه المناقشات التي ييسرها الذكاء الاصطناعي.

10 طرق يغير بها الذكاء الاصطناعي التداول عبر الإنترنت:

• أنظمة التداول الآلي: اكتسبت أنظمة التداول الآلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمعروفة أيضًا باسم التداول الخوارزمي أو التداول الآلي، شعبية هائلة. حيث تستخدم هذه الأنظمة خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ التداولات بناءً على قواعد واستراتيجيات محددة مسبقًا ومن خلال تحييد مشاعر الانسان وتحيزاته. كما أنه يمكن لأنظمة التداول الآلي اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية والاستفادة من فرص السوق.
• تحليل السوق: يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من بيانات السوق، بما في ذلك تحركات الأسعار التاريخية، المقالات الإخبارية، نبض وسائل التواصل الاجتماعي، والمؤشرات الاقتصادية. من خلال تحديد الأنماط والارتباطات، يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء رؤى حول اتجاهات السوق وحركات الأسعار المحتملة. كما انه يمكن للمتداولين الاستفادة من هذه المعلومات لعمل تنبؤات أكثر دقة وتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
• إدارة المخاطر: يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة المتداولين في إدارة المخاطر بشكل فعال. من خلال تحليل البيانات التاريخية وظروف السوق، يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي توفير تقييمات للمخاطر والتوصية باستراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة. يساعد هذا المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بتحديد حجم الموقف وأوامر وقف الخسارة وتقنيات تخفيف المخاطر، مما يقلل من احتمالية حدوث خسائر كبيرة.
• مراقبة السوق في الوقت الفعلي: يمكن أن تشكل مراقبة الأسواق المتعددة والأدوات المالية في وقت واحد تحديًا للمتداولين. يمكن للأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مراقبة الأسواق المختلفة باستمرار وتقديم تحديثات وتنبيهات في الوقت الفعلي. كما يمكن للمتداولين البقاء على اطلاع بأحداث السوق المهمة، حركات الأسعار والأخبار العاجلة مما يمكنهم من الاستجابة السريعة واتخاذ قرارات التداول في الوقت المناسب.
• تنفيذ التداول: يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي تحسين تنفيذ التداول من خلال تحليل سيولة السوق وبيانات الطلبات وأنماط التداول التاريخية. من خلال تحديد استراتيجيات التنفيذ الأكثر ملاءمة، مثل التوجيه الذكي للأوامر وتجزئة التداول، يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة المتداولين على تحقيق أسعار تنفيذ أفضل وتقليل الانزلاق السعري.
• التعرف على الأنماط: يتفوق الذكاء الاصطناعي في تحديد الأنماط المعقدة التي قد لا تظهر على الفور للمتداولين من البشر. من خلال تحليل بيانات الأسعار التاريخية، يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحديد الأنماط المتكررة، مثل أنماط الرسم البياني وتشكيلات الشموع والمؤشرات الفنية. يمكن للمتداولين الاستفادة من هذه الأنماط لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وتحسين دقة تداولهم.
• تحليل الأخبار ومؤشرات الاتجاهات: يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي معالجة وتحليل المقالات الإخبارية وموجزات الوسائط الاجتماعية والبيانات النصية الأخرى لقياس مؤشر اتجاهات السوق. من خلال فهم المشاعر الجماعية للمشاركين في السوق، يمكن للمتداولين توقع ردود فعل السوق على الأحداث الإخبارية وتعديل استراتيجيات التداول الخاصة بهم وفقًا لذلك. يساعد هذا المتداولين على البقاء في صدارة المنحنى والاستفادة من حركات السوق التي تحركها الاتجاهات.
• تحسين المحفظة: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد المتداولين في تحسين محافظهم من خلال تحليل الأداء التاريخي ومقاييس المخاطر ومصفوفات الارتباط. من خلال النظر في عوامل متعددة، يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي أن توصي بالتخصيص الأمثل للأصول، واستراتيجيات التنويع، وتركيبات المحفظة المعدلة حسب المخاطر. يساعد هذا المتداولين على تحقيق محفظة متوازنة تتوافق مع تحمل المخاطر وأهداف الاستثمار.
• التحليلات التنبؤية: تمكن القدرات التنبؤية للذكاء الاصطناعي المتداولين من التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية بدقة أكبر. من خلال تحليل البيانات التاريخية وتحديد الأنماط، يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي إنشاء تنبؤات وتقديرات احتمالية لظروف السوق المستقبلية. تمكن هذه المعلومات المتداولين من اتخاذ قرارات تداول مدروسة وتعديل استراتيجياتهم وفقًا لذلك.
• كشف الاحتيال: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد المتداولين في تحديد ومنع الأنشطة الاحتيالية في التداول عبر الإنترنت. من خلال تحليل أنماط التداول وبيانات المعاملات وسلوك المستخدم، يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي اكتشاف الأنشطة المشبوهة مثل التداول من الداخل أو التلاعب بالسوق أو محاولات الوصول غير المصرح بها. يعزز هذا أمان منصات التداول عبر الإنترنت ويحمي المتداولين من عمليات الاحتيال المحتملة.

10 طرق سهلة لبدء التداول عبر الإنترنت

يشارك فريد رزاق، كبير المتداولين الاستراتيجيين في CMTrading أفكاره حول الذكاء الاصطناعي والتداول:

س: كيف يبدو مستقبل التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

“بقدر ما أشعر بالقلق في هذه المرحلة، لا أقول أنه لن يتغير في المستقبل، ولكن في هذه المرحلة، أرى أن ChatGPT محرك بحث رائع يمكنه معالجة المزيد من المعلومات قليلاً بدلاً من مجرد الحصول عليها.

“كنت أجري محادثة مع أحد الخبراء، وأناقش ما إذا كانت ChatGPT ستكون قادرة على استبدال العامل البشري أم لا. أردت أن أجادل في ذلك لأنه إلى درجة معينة، وكما تعلمون، نحن مبرمجون تمامًا مثلما قام آبائنا ببرمجتنا. من الطبيعي أن نجد شخصاً ما مشابه لأبيه، أليس كذلك؟ ليس لون العين فحسب، بل صفات بشرية أخرى يرثها الشخص عن والده، أليس كذلك؟ والجينات تنتقل إلى الجيل القادم. نحن نتحسن ونصبح أفضل بمرور الوقت. ولا يزال ChatGPT لديه الوقت لإضافة ذلك العامل البشري “.

“لا يزال الذكاء الاصطناعي يفتقد للعامل البشري. أنا لا أقول انه لن يصل لتلك المرحلة يومًا ما، لكن في الوقت الحالي ما زال يفتقد العامل البشري.

س: هل ستحل محل المتداولين؟

“لا أعتقد أنه سيحل محل المتداولين. سيسمح للمتداولين بالتداول ربما بشكل أكثر كفاءة قليلاً. لا أعتقد أنه سيحل محل المتداولين. سيكون المتداولين يتداولون ضد المتداولين الآخرين باستخدام الذكاء الاصطناعي. أولئك الذين يدربون الذكاء الاصطناعي هم بشر، لذا في النهاية أنت تعلم أن هناك عنصرًا بشريًا في ذلك. اعتمادًا على ما يفعله السوق. في الكرة البلورية التي أنظر إليها كيف يبدو مستقبل التداول؟ إنه سؤال جيد. أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من التكامل. أعني أن أنظمة التداول موجودة بالفعل.

“كل هذه التكنولوجيا هي المكان الذي يوجد فيه المال، وأنت تعلم أن التداول في الأسواق المالية مربح للغاية. لذلك في الماضي حققت بعض الروبوتات الأرباح، ولكن ليس دائمًا بشكل ثابت، وهذه هي المشكلة. حتى الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة أنه سيكسب المال باستمرار خلال فترة معينة.

س: هل يمكنه بيع الأسهم في السوق أو العمل على ضخ وتفريغ الأسهم؟

“يبدو الأمر كشيء ضار لأي شخص أن يضخ ويتخلص من الأسهم، وفي بعض الأحيان يتم ذلك بشكل طبيعي من خلال نمط الأسواق. أعني، انظر إلى ما حدث لـ GameStop وكل هؤلاء، كما تعلمون، تلك هي تطورات طبيعية للسوق سوف تحدث. بالمناسبة لا يتداول المتداولون الحقيقيون بهذا النوع من الأشياء.

“إنهم يتداولون الأشياء التي يمكنهم توقعها بمستوى معين. نوع من النتائج القابلة للتحديد، مما يعني أنه يمكنهم وضع نظام يكرر نجاحهم. بعض عمليات الضخ والتخلص ليست ما يريده المتداولون.

كيفية استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي بالتداول

فيما يلي عشر طرق رائعة لاستخدام الميزات الإضافية للذكاء الاصطناعي في تحليل الأسهم.

سيصاحب كل طريقة مثال، وسنوفر روابط للمستخدمين لتنزيل هذه الميزات الإضافية.

أطلق العنان للقوة: 10 طرق يغير بها الذكاء الاصطناعي التداول عبر الإنترنت

• تفاصيل الأمان لأهم الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة: توفر الميزات الإضافية للذكاء الاصطناعي، مثل Stock Rover، معلومات أمنية مفصلة لأهم الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. على سبيل المثال، من خلال استخدام هذه الميزات يمكن للمتداولين الوصول إلى بيانات الأسعار التاريخية والقيمة السوقية ونسب السعر إلى الأرباح وعوائد الأرباح والمقاييس الأساسية الأخرى. مع هذه التفاصيل الشاملة، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات مناسبة بشأن استثماراتهم. قم بتنزيل Stock Rover من هنا.
• تجميع الأخبار في الوقت الفعلي: Atom Finance هو ميزة إضافية يعمل بالذكاء الاصطناعي يجمع ويحلل الأخبار من مصادر مختلفة، ويقدم معلومات في الوقت الفعلي عن الأسهم والأسواق. من خلال استخدام هذا البرنامج يمكن للمتداولين البقاء على اطلاع دائم بآخر التطورات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب. يقوم بتجميع الأخبار من المصادر الموثوقة، مما يوفر نظرة عامة شاملة لاتجاهات السوق وأحداثه. قم بتنزيل Atom Finance من هنا
• تحليل الاتجاهات: StockTwits هو مكون إضافي للذكاء الاصطناعي يقوم بتحليل الارائ والاتجاهات على وسائل التواصل الاجتماعي والإخبار المتعلقة بأسهم أو شركات معينة. من خلال قياس الرأي العام ، يمكن للمتداولين فهم اتجاهات السوق وتحركات الأسعار المحتملة بشكل أفضل. يوفر هذا المكون الإضافي نظرة ثاقبة للاتجاه العام المحيط بالسهم ، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مناسبة. قم بتنزيل StockTwits من هنا.
• التعرف على الأنماط: TrendSpider هو ميزة إضافية للذكاء الاصطناعي تتفوق في تحديد الأنماط المعقدة في مخططات الأسهم. يمكنه التعرف على مستويات الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه وتشكيلات الرسم البياني المختلفة. من خلال الاستفادة من هذا البرنامج المساعد ، يمكن للمتداولين تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة لصفقاتهم ، وتعزيز استراتيجيات التداول الخاصة بهم. قم بتنزيل TrendSpider من هنا.
• تحسين المحفظة: Portfolio123 هو ميزة إضافي للذكاء الاصطناعي مصمم لتحليل محافظ المتداولين. يقترح التخصيصات المثلى ويقدم رؤى حول إدارة المخاطر. باستخدام هذا البرنامج المساعد، يمكن للمتداولين تعظيم العوائد مع تقليل المخاطر. يساعد في إنشاء محفظة متوازنة ومتنوعة مصممة خصيصًا لأهداف الاستثمار الفردية. قم بتنزيل Portfolio123 من هنا.
• التداول الخوارزمي: QuantConnect هو ميزة إضافية للذكاء الاصطناعي يمكّن المتداولين من أتمتة استراتيجيات التداول بناءً على قواعد محددة مسبقًا. يسمح بتنفيذ أسرع ويقلل من التحيزات العاطفية. يمكن للمتداولين اختبار استراتيجياتهم وتحسينها باستخدام البيانات التاريخية، مما يضمن زيادة الربحية. يوفر QuantConnect منصة لتطوير واختبار ونشر استراتيجيات التداول الخوارزمية. قم بتنزيل QuantConnect من هنا.
• توقع السوق: Trade Ideas هو ميزة إضافية للذكاء الاصطناعي يستخدم خوارزميات التعلم الآلي للتنبؤ باتجاهات السوق والتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. من خلال الاستفادة من هذا المكون الإضافي ، يمكن للمتداولين الحصول على رؤى قيمة لدعم عمليات اتخاذ القرار الخاصة بهم. إنه يوفر مسحًا وتنبيهات في الوقت الفعلي ، مما يساعد المتداولين على تحديد الفرص المحتملة في السوق. قم بتنزيل Trade Ideas من هنا.
• تقييم المخاطر: Alpha Vantage هو ميزة إضافية للذكاء الاصطناعي يقوم بتقييم المخاطر المرتبطة بأسهم أو محافظ محددة. يزود المتداولين بنتائج تقييم المخاطر والأفكار، مما يساعدهم في إجراء تقييمات أكثر دقة للمخاطر / المكافآت. من خلال فهم ملفات تعريف مخاطر استثماراتهم، يمكن للمتداولين إدارة محافظهم بشكل فعال. قم بتنزيل Alpha Vantage من هنا.
• تحليل التداول من الداخل: InsiderInsights هو ميزة إضافية للذكاء الاصطناعي يراقب ويحلل أنشطة التداول من الداخل. يوفر للمتداولين رؤى قيمة حول أنماط البيع والشراء للمطلعين على الشركة. من خلال الاستفادة من هذه المعلومات، يمكن للمتداولين تقييم توقعات سهم معين بدقة أكبر. قم بتنزيل InsiderInsights من هنا
• تحليل البيانات الاقتصادية: يقوم Quandl بتحليل إصدارات البيانات الاقتصادية. يمكن للمتداولين الاستفادة من البرنامج المساعد لتقييم تأثير المؤشرات الاقتصادية المهمة مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي على قطاعات مثل التكنولوجيا أو الرعاية الصحية مما يمكنهم من تعديل استراتيجياتهم على أساس الحالة العامة للاقتصاد. قم بتنزيل Quandl من هنا

خاتمة

لقد غيرت مكونات الذكاء الاصطناعي الإضافية تحليل الأسهم  مما مكن المتداولين من اكتساب رؤى قيمة واتخاذ قرارات مناسبة، كما عزز ذلك استراتيجيات التداول الخاصة بهم. من خلال استخدام هذه الطرق العشر المذهلة للاستفادة من المكونات الإضافية للذكاء الاصطناعي، يمكن للمتداولين البقاء في صدارة المنحنى في سوق الأوراق المالية دائم التطور.

بشكل عام، تستمر شعبية الذكاء الاصطناعي في التداول في النمو حيث تدرك المؤسسات المالية والمتداولون الأفراد الفوائد المحتملة التي يقدمها من حيث السرعة والدقة والكفاءة وإدارة المخاطر. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن نجاح الذكاء الاصطناعي في التداول يعتمد على جودة البيانات وتصميم الخوارزميات وخبرة المتداولين وعلماء البيانات المشاركين.

ولا تنسى استكشاف منصات موثوقة مثل CMTrading.com، حيث يمكنك العثور على ثروة من المعلومات والأدوات لدعم رحلة التداول الخاصة بك.