لقد أشتهر تداول العملات المشفرة كنوع تداول متوفر على مدار الأسبوع ومربح أيضاً، حيث يجذب المستثمرين القدامى، وكذلك الجدد الباحثين عن فرص في المشهد المالي اللامركزي. مع استمرار سوق العملات المشفرة في التطور، يصبح من الضروري للمتداولين التنقل عبر تعقيداته، بالمعرفة والرؤى الإستراتيجية.
سواء ان كان غرضك تنويع محفظتك الأستثمارية بتكنولوجيا جديدة بالتأكيد سيكون لها مستقبل واعد، أو ان كنت تريد فقط فهم ما يجري في العالم اليوم، بالتأكيد لديك شغف تداول العملات المشفرة. بالتأكيد لن تنتظر اليوم الذي تندم فيه على عدم غوض تجربة تداول عملات جديدة، ولكن بالتأكيد لن تندم على ما جربته وفهمته بالفعل.
في هذه المقالة الشاملة، سوف نتعمق في الجوانب المختلفة لتداول العملات المشفرة، بما في ذلك أساسياتها، وأنواع أزواج العملات المشفرة في الفوركس، والإيجابيات والسلبيات، والنصائح الأساسية، والاستراتيجيات الفعالة لتعزيز تجربة التداول الخاصة بك. تابع المقال للنهاية لتعرف كيف تربح من العملات المشفرة وكيف تختارها بعناية!
العملات المشفرة – المستقبل
ربما وانت تقرأ الآن، تشعر وكأننا نتحدث عن مجرد رموز وأرقام بدون هدف وقد تكون مجرد تريند وينتهي بمرور الوقت. ولكن الحقيقة غير ذلك، العملات المشفرة، أصبحت لها ديناميكتها الخاصة، وهناك أنشطة كاملة قائمة على هذه العملات، لأن لها استخدامات في الحياة الحقيقية. فمثلاً عملة مثل الإيثريوم، توفر حلولاً لعمل عقود إلكترونية ذاتية التنفيذ، بمجرد إستفياء الشروط، يتم تنفيذ الاتفاق وتحويل الأموال من طرف لآخر.
تم إبتكار العملات المشفرة في الأساس – والتي بدأت بالبتكوين – لتأمين تحويل الأموال من فرد الى آخر دون المرور بوسيط. مزيج من الأبتكار والعمليات الرياضية المُعقدة والتكنولوجيا الحديثة، والقائمة على البلوك تشين، لكي تتم هذه العملية في ثواني قليلة. يتم تطوير وإبتكار العملات المشفرة يومياً – دون مبالغة – لكي تكون المعاملات المالية والتحويلات أكثر سرعة وسهولة.
الأستثمار في العملات المشفرة
لكي تستثمر في العملات المشفرة بالطرق التقليدية، عليك شراء هذه العملات والأنتظار حتى يرتفع السعر ثم تجني الأرباح عن طريق إعادة البيع. هناك العديد من المنصات التي تقوم ببيع هذه العملات وأشهرها بينانس، ولكن الكثير من هذه المواقع قد يكون غير موثوق وربما يعلن إفلاسة ولن يستطع المستثمرون سحب أرباحهم او حتى الأصول. ربما الهزة القوية التي حدثت لأسواق العملات المشفرة مع إعلان إفلاس شركة FTX قد جعلت ملايين المستثمرون يمتنعون عن امتلاك العملات المشفرة وسحب إستثمراتهم.
في الكثير من الدول العربية، وأشهرها مصر، يحظر إمتلاك العملات المشفرة، وذلك لأنها غير مركزية ولا يوجد بنك او جهه رسمية تنظم سعرها، وعالية المخاطر. لذا يلجأ المستثمرون الى طريقة إخرى اكثر أماناً للأستثمار في العملات المشفرة، وهي تداول العملات المشفرة.
تداول العملات المشفرة – ما هو؟
يتضمن تداول العملات المشفرة شراء وبيع العملات المشفرة عبر وسطاء الفوركس الموثوقين، دون أي امتلاك فَعلي لهذه الأصول الرقمية. فبدلاً من شراء العملة المشفرة وبيعها، يمكن للمتداولين الأستفادة من تحرك الأسعار عبر تداول ازواج عملات مشفرة مقابل عملات حقيقية او عملات مشفرة آخرى. بهذه الطريقة سيكون الأستثمار أكثر أماناً، ولن تمتلك هذه العملات بشكل مادي، وأموالك في أيدي أمينة.
ينخرط المتداولون في تداول العملات المشفرة لأسباب مختلفة، بما في ذلك العوائد المرتفعة المحتملة، وتنويع المحافظ الاستثمارية، والمشاركة في سوق سريع التطور. ومع ذلك، فمن المهم فهم المخاطر التي تنطوي عليها واعتماد نهج استراتيجي للتنقل في هذه التقلبات السريعة وربما الغير متوقعة.
أنواع أزواج العملات المشفرة في الفوركس
يقدم سوق العملات المشفرة عدداً كبيراً من أزواج العملات المشفرة للتداول، يمثل كل منها القيمة النسبية لعملة مشفرة واحدة مقابل أخرى. يمكن تصنيف هذه الأزواج بشكل عام إلى ثلاثة أنواع:
- أزواج العملة المشفرة مقابل عملة ورقية: تتضمن هذه الأزواج تبادل العملات المشفرة للعملات الورقية التقليدية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو الين الياباني. تشمل الأمثلة البتكوين مقابل الدولار الأمريكي BTC/USD، والايثريوم مقابل اليورو ETH/EUR، والريبل مقابل الين الياباني XRP/JPY، وغيرهم.
- أزواج العملة المشفرة مقابل عملة مشفرة آخرى: في هذه الفئة، يقوم المتداولون بتبادل عملة مشفرة بأخرى. في الغالب يكون العملاتان عليهما زخم، ومن العملات المشفرة الشهيرة في السوق، مثل البتكوين او الايثريوم. تتضمن الأزواج الشائعة البتكوين مقابل الايثريوم BTC/ETH، أو الليتكوين مقابل الريبل LTC/XRP، أو الايثريوم مقابل البتكوين كاش ETH/BCH.
- أزواج العملات المشفرة المستقرة: غالبًا ما يتم إقران العملات المستقرة، المرتبطة بقيمة العملات الورقية التقليدية، مع العملات المشفرة الأخرى. تشمل الأمثلة USDT/BTC، وUSDC/ETH. حيث عن USDT و USDC قيمتها تقريبا تساوي 1 دولار لذا يمكن إعتبارها بمثابة دولاراً رقمياً وأصل ثابت.
فهم المميزات والسلبيات
قبل الغوص في تداول العملات المشفرة، من الضروري الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات لاتخاذ قرارات مستنيرة. هذه القرارات قد تشمل النسبة من رأس مالك التي ستشارك بها في سوق العملات المشفرة، أو أنواع ازواج العملات المشفرة التي ستستثمر بها وخلافه.
مميزات تداول العملات المشفرة
إمكانية تحقيق عوائد عالية: أظهرت العملات المشفرة إمكانية تحقيق عوائد كبيرة، مما يجذب المستثمرين الباحثين عن فرص مربحة. فقد بدأ البتكوين رحلته بدون اي قيمة تقريباً، والآن أصبح البتكوين يزيد عن 30 الف دولار للعملة الواحدة! لذا فيمكن بإستثمار أولي بسيط، ان يزيد من العوائد بشكل جنوني ومرتفع جداً وغير مسبوع.
- إمكانية الوصول إلى السوق: تعمل أسواق العملات المشفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يوفر للمتداولين المرونة وسهولة الوصول مقارنة بالأسواق المالية التقليدية. بالتأكيد لن يشعر المتداول بالممل أيام السبت والأحد من كل اسبوع، لأن لديه ما يفعله، فيمكن للمتداول فتح صفقات العملات المشفرة ليزيد من العوائد الإجمالية ولتنويع المحفظة الأستثمارية.
- اللامركزية: تقلل الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة من تأثير السلطات المركزية، مما يوفر للمستخدمين سيطرة أكبر على أصولهم.
- التنويع: ينصح الخبراء دائماً بضرورة تنويع المحفظة الأستثمارية، يفضل ان يكون التنويع بين العديد من القطاعات المختلفة، والتي لا تؤثر على بعضها البعض. العملات المشفرة يمكن اعتبارها انها قطاع واعد، لذا يمكن ان يشمل التنويع تداول بعض العملات المشفرة (بالتأكيد بعد التحليل الفني لهذه العملات ومعرفة نقاط إختراق السوق).
سلبيات تداول العملات المشفرة
- التقلب: تشتهر أسواق العملات المشفرة بالتقلب، مما يؤدي إلى تقلبات سريعة في الأسعار يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة. لذا يجب الإلتزام الصارم بإستراتيجيات إدارة المخاطر.
- عدم اليقين التنظيمي: تتطور البيئة التنظيمية للعملات المشفرة، ويمكن أن تؤثر حالات عدم اليقين على ديناميكيات السوق وثقة المستثمرين.
نصائح لتداول العملات المشفرة
لكي تتعمق في هذا السوق الصخم، والمليء بالمخاطر، يجب ان تتبع إستراتيجيات مدروسة ومُعدة مسبقاً، وقد أعددنا لك قائمة من أهم النصائح التي بالتأكيد سيتساعدك على تداول العملات المشفرة بربحية عالية:
- قم بإجراء بحث شامل: قبل الدخول إلى السوق، افهم أساسيات العملات المشفرة التي تنوي التداول بها. تحليل وفهم طبيعة الاستخدام والتكنولوجيا وإمكانات النمو المستقبلي لهذه العملات. فهذه العوامل هي ما ستشكل تحرك السعر، وتطوير العملة والمشروع القائم عليها أيضاً. يمكنك متابعة صفحات العملة على دسكورد أو X “تويتر سابقا” لمعرفة آخر الأخبار عن هذه العملة.
- ابدأ بإستراتيجية واضحة: حدد أهداف التداول الخاصة بك وقم بتطوير إستراتيجية واضحة. ضع في اعتبارك عوامل مثل تحمل المخاطر ومستقبل الاستثمار وأهداف الربح.
- البدء مع وسيط فوركس موثوق: اختر وسطاء العملات المشفرة مرخصين وذات السمعة الطيبة لضمان أمان أموالك. قم بإجراء العناية الواجبة وابحث عن مراجعات المستخدمين قبل اختيار الوسيط. فمثلاً، شركة سي إم ترايدينج مرخصة ولديها سجل حافل من النجاحات والجوائز العالمية، لا تقبل أقل من هذا!
- قم بتنويع محفظتك الاستثمارية: قم بتوزيع استثماراتك عبر العملات المشفرة المختلفة لتقليل المخاطر. يساعد التنويع في التخفيف من تأثير الأداء الضعيف من أصل واحد.
- الإلتزام بإستراتيجيات إدارة المخاطر: قم بتعيين أوامر وقف الخسارة وتحديد نسب المخاطرة إلى الأرباح لإدارة الخسائر المحتملة. تجنب الاستثمار بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته وحافظ على الانضباط في تنفيذ خطة التداول الخاصة بك.
إستراتيجيات تداول العملات المشفرة
استراتيجيات التداول هي طرق للتداول والتي تختلف فيما بينها في طرق إختراق السوق واختيار نقاط الدخول، وكذلك وقت الأنتظار المتوقع لإنهاء الصفقة. بالتأكيد هذه العوامل ستؤثر على الربح المتوقع، فغالباً إستراتيجيات التداول قصيرة المدى، والتي يمكن ان تنهي الصفقة في دقائق، سيكون العوائد المحتملة منها أقل من الصفقات طويلة المدى، والتي يمكن ان تستمر لأسابيع او لشهور! جمعنا لك أشهر الأستراتيجيات التي يستعملها محترفوا تداول العملات المشفرة في 2024:
- التداول اليومي: يستفيد المتداولون اليوميون من تحركات الأسعار قصيرة المدى، وفتح وإغلاق الصفقات خلال يوم تداول واحد. تتطلب هذه الإستراتيجية مراقبة نشطة للسوق وأدوات التحليل الفني. في هذا النوع من التداول يحاول المتداولين جني أرباح متوسطة، مع عدم تكبد تكاليف تبييت الصفقات. حيث ان منصات التداول تضع رسوماً إضافية على الصفقات التي تستمر ليوم تداولي آخر.
- التداول المتأرجح: يهدف المتداولون المتأرجحون إلى التقاط “تقلبات” الأسعار ضمن الاتجاه السائد للسعر، والاحتفاظ بالصفقات لبضعة أيام إلى أسابيع. تتضمن هذه الإستراتيجية مزيجًا من التحليل الفني والأساسي.
- متابعة الاتجاه: يهدف المتداولون الذين يتبعون الاتجاهات إلى تحديد اتجاهات السوق السائدة والأستفادة منها. فهم يشترون في اتجاهات صعودية ويبيعون في اتجاهات هبوطية، معتمدين على المؤشرات الفنية لتأكيد الاتجاهات.
- إستراتيجية سكالبينج: يقوم المضاربون بتنفيذ العديد من الصفقات الصغيرة على مدار اليوم للحصول على الحد الأدنى من تقلبات الأسعار. تتطلب هذه الإستراتيجية اتخاذ قرار سريعًا والقدرة على الاستجابة بسرعة لتغيرات السوق. هذه الإستراتيجية هي الأقل خطورة، والأقل ربحاً أيضاً، ويزيد الربح مع زيادة عدد الصفقات المفتوحة بنجاح.
- إستراتيجية “HODLing”: الكلمة مشتق من كلمة “الأحتفاظ” ولكن بها خطأ إملائي، ويتضمن HODLing شراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها على المدى الطويل، بغض النظر عن تقلبات السوق على المدى القصير. تعتمد هذه الإستراتيجية على بالقدرة على الأرتفاع الكبير فالسعر لهذه العملات على المدى البعيد (مع الأخذ بالأعتبار رسوم التبييت).
الملخص
يقدم تداول العملات المشفرة فرصًا مثيرة للمستثمرين ولكنه يتطلب المعرفة الكبيرة، والقدرة على المخاطرة أيضاً. إن فهم أساسيات تداول العملات المشفرة، واستكشاف أنواع مختلفة من أزواج العملات المشفرة، وموازنة الإيجابيات والسلبيات هي خطوات حاسمة في التنقل في هذا السوق الديناميكي. من خلال إتباع النصائح الأساسية واعتماد استراتيجيات تداول فعالة، يمكن للمتداولين تعزيز فرص نجاحهم والتنقل في عالم تداول العملات المشفرة بثقة. تذكر أن البقاء على اطلاع، والأنضباط والقابلية للتكيف هي عناصر أساسية لتحقيق النجاح المستمر في مشهد العملات المشفرة المتطور باستمرار.
