ان نظرنا لسوق الفوركس، او سوق تداول العملات الاجنبية، نجد ان اكثر العملات تداولاً على الاطلاق هو اليورو مقابل الدولار، ونجد ايضاً انه مستقر نوعاً ما، وهو ما يدفع المتداولين الى النظر الى فرصاً اخرى اكثر إثارة وتحدي. من بين تلك الفرص، بل وأكثرها زخماً اليوم، او ما قد نطلق عليه “تريند” هو عملة جنوب افريقيا وهي الراند ZAR. تلك العملة هي الضوء المنير وسط العملات الناشئة، فكلما تقلبت زادت رواجاً، فالمتداولين الطموحين يزدادون حول الاصول الى تتقلب للاستفادة من تحرك الاسعار السريع وجني الارباح دون انتظار ممل!
بالنسبة لك كمتداول عربي، قد تجهل الكثير من المعلومات حول جنوب افريقيا، وبالتأكد انك تعرف ان المعلومات في التداول تساوي الربح، فكلما فهمت أكثر استطعت ان تتوقع تحرك الاسعار بشكل افضل. تلعب جنوب افريقيا دوراً بارزاً ومهماً في قطاع التعدين وتصدير السلع الاساسية، وهو ما يجعلها تتأثر بالأحداث الجيوسياسية وكذلك التقلبات العالمية للدولار. في هذه المقالة سوف نتحدث كثيراً عن الراند الجنوب افريقي مع ذكر استراتيجيات التداول وافضل اوقات التداول لهذه العملة المثيرة، تابع المقال للنهاية لتثقف نفسك وتزيد من فرص ربحك!
ما هي عملة جنوب افريقيا؟
تم اعتماد وطرح الراند الجنوب افريقي عام 1961 ميلادياً لأول مرة، واستبدل بذلك العملة السابقة وهي الجنية الجنوب افريقي، ورمزه بالإنجليزية هو ZAR. شهد الراند تقلبات وعواصف كثيرة، واوقات ضعف وقوة، وخاصة مع تقلب المشهد السياسي هناك، فجنوب افريقيا لفترات طويلة لم تسلم من التقلبات السياسية وعدم اليقين وخصوصاً في ظل الخلافات المستمرة على الحكم هناك.
تعد جنوب افريقيا من اكثر دول العالم انتاجاً للذهب والبلاتين والمعادن النفسية الأخرى، مما يعني ان تقلب أسعار تلك المعادن في الأسواق العالمية يمكن ان يؤثر على تحرك أسعاره. يحاول البنك المركزي الجنوب افريقي السيطرة على الوضع المالي هناك، فيقوم بإصدار بيانات اقتصادية ومحلية لتدعيم العملة المحلية والسيطرة على سعرها عالمياً ودعم الاقتصاد، كما هو الحال في كل البنوك المركزية لدول العالم. يقوم البنك المركزي الجنوب افريقي بالتحكم في السياسة المالية، وتغير أسعار الفائدة بناءاً على الأوضاع الاقتصادية لمحاولة تثبيت سعره مقابل الدولار الأمريكي.
الامر لا يتعلق فقط بالدولار الأمريكي او الذهب، بل بالشركاء الدوليين أيضاً، فنظراً لاعتماد جنوب افريقيا على التصدير، فلها شركاء عالميين. من ضمن هؤلاء الشركاء هم الصين ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العالمية وغيرهم. عليك استنتاج الكثير من التوقعات لهذه المعلومات، دعني أتوقع معك! ماذا لو توقفت سلاسل التوريد او حدثت مشكلة بحرية تمنع الاستيراد من جنوب افريقيا؟ بالتأكيد ستهبط عملة جنوب افريقيا! وهكذا، من كل المعلومات التي تقرئها، عليك استنتاج المعلومات منها وتوقع ما سيحدث في مختلف السيناريوهات.
ماذا يؤثر على اقتصاد وسعر صرف الراند الجنوب افريقي؟
تم تصنيف اقتصاد جنوب افريقيا على انها دولة ذات دخل متوسط مرتفع، وهي ثاني اكبر اقتصاد في القارة الافريقية، وتزداد تقدماً في الجانب التكنولوجي والسياسة المالية المتطورة. يعتبر التعدين هو المساهم الأول في الإنتاج المحلي لجنوب افريقيا، فبجانب ما ذكرناه، فان جنوب افريقيا تعتبر ثاني اكبر منتج في العالم لمعدن التيتانيوم، وكذلك تنتج الكروم والمنجنيز بكميات كبيرة.
في وجه نظر الكثير من المحللين، يجب على المتداول او المستثمر النظر الى الشق السلبي من الاقتصاد ومعرفه معوقاته، وهذا الامر في جنوب افريقيا يتعلق بإمدادات الطاقة والتضخم الكبير. فكلما زادت معدلات البطالة، والجريمة في جنوب افريقيا، هرب رأس المال وهو ما يعرض دولة جنوب افريقيا الى نزيف من التضخم السريع وهبوط العملة المحلية.
افضل وقت لتداول الراند الجنوب افريقي
يتم تداول الراند الجنوب افريقي بشكل نشط وبزخم كبير خلال ساعات التداول الخاصة بجلسات التداول في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الامريكية. غير ان توقيت جنوب افريقيا كذلك يقع في نفس الفترة الزمنية للكثير من الدول الأوروبية، فان افضل وقت للتداول عادة يكون خلال جلسة تداول لندن، أي من الساعة 8 الى 16 بتوقيت جرينتش. من المهم التداول خلال هذه الفترة، حيث توجد اكبر سيولة في السوق، وهو ما يمكنك من الدخول والخروج من السوق بسهولة حتى في الصفقات الكبرى، دون أي خسارة. فكلما قلت السيولة، قلت فرص البيع، او هبط سعر البيع وذلك لزيادة العرض على الطلب.
توقع تحرك سعر الراند الجنوب افريقي
الاستراتيجية هي الطريقة التي تقوم بالتداول بها، وهي تعمد على التحليل الفني والاساسي لعملة جنوب افريقيا، بدءاً من تحليل البيانات الاقتصادية حتى التحليل الفني واستخدام المؤشرات الفنية والانماط. يفضل فتح صفقات قصيرة المدى على الراند الجنوب افريقي، نظراً لتقلبه، وعدم وجود رؤى طويلة المدى في ظل التقلبات السياسية هناك.
التحليل الأساسي لعملة جنوب افريقيا
يتضمن التحليل الأساسي، تحليل المؤشرات الاقتصادية في جنوب افريقيا، مثل معدلات التضخم ونمو الناتج المحلي والتوظيف والبطالة وغيرهم. تقوم البنوك المركزية والمؤسسات في مختلف دول العالم بإصدار مثل هذه التقارير بشفافية لطرحها على المستثمرين والمتداولين لفهم ما يدور في الاقتصاد بشكل بسيط دون تعقيد. تؤثر مثل هذه العوامل على العرض والطلب على العملة المحلية مقابل باقي العملات او مقابل الذهب كملاذ آمن لمواطنين جنوب افريقيا.
كما ان مراقبة أسعار الذهب والبلاتين أمراً مهماً للغاية، فكلما زاد سعر الذهب والبلاتين زادت العملة المحلية، نظراً لعمل جنوب افريقيا على تصدير هذه المعادن الثمينة. كما ان التضخم وأرقام التضخم مهمة جداً، فكلما ارتفع التضخم، عليك توقع انخفاض العملة المحلية، وكلما كان نمو الناتج المحلي بطئ، عليك كذلك توقع انخفاض الراند الجنوب افريقي.
عليك ان تعرف ان الاقتصاد متشابك جداً، وتتخذا الدول إجراءات لتأمين العملات المحلية، فمثلاً مقابل التضخم، تقوم البنوك المركزية بزيادة الفائدة. تؤدي زيادة الفائدة هذه الى جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار وربح الفوائد على رأس المال، وهو ما يقلل من حجم الخطورة التي تخلفها التضخم. يؤدي خفض أسعار الفائدة الى اضعاف العملة، وهروب الأموال الساخنة، ومصطلح الأموال الساخنة يُطلق على الأموال التي تنجذب الى الفوائد وتخرج بمجرد الربح او انتهاء هذه الفوائد او انخفاضها.
التحليل الفني لعملة جنوب افريقيا
التحليل الفني عبارة عن مجموعة من أدوات تحليلية توجد في منصة التداول، مثل منصة ميتاتريدر 4 (وهي منصة التداول الأشهر في العالم). هذه الأدوات تعتمد على عرض الأسعار عبر الأوقات المختلفة وكذلك أدوات رياضية مُعقدة توضح مدى العرض والطلب، وعليه توقع افضل نقاط وأسعار لدخول السوق والخروج منه. قد تكون هذه الأدوات مثل المؤشرات التحليلية، وهذه المؤشرات تقوم بتحليل الأسعار في الوقت الفعلي والخروج باستنتاجات يمكن استعمالها في الوقت الفعلي ايضاً واتخاذ قرارات بناءاً عليها.
سنبدأ بالمؤشرات الفنية الرئيسية (مؤشر القوة النسبية، ومؤشر التقارب والتباعد المتوسطات المتحركة) يقيس مؤشر القوة النسبية (RSI) سرعة وتغير التحرك في الأسعار. وغالباً يتم استخدامه لتحديد ذروة الشراء أو ذروة البيع في تداول الراند الجنوب أفريقي. وعلى الجانب الاخر، يعد مؤشر التقارب والتباعد المتوسط المتحرك او مؤشر ماكد (MACD) مؤشراً للزخم يساعد المتداولين على تحديد إشارات الشراء والبيع المحتملة. وتستخدم المتوسطات المتحركة، وخاصة المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا و200 يوم، لتحديد الاتجاه العام لسوق الراند الجنوب أفريقي.
هناك نوعاً آخر من التحليل يمكن استخدامه وهو يتطلب الكثير من الخبرة والمعرفة المسبقة، وهو انماط الرسم البياني. ببساطة هناك اشكال لتحرك الاسعار يمكنك من خلالها توقع ما سيحدث في المستقبل. فمثلا ان رأيت تحرك الاسعار مثل الرأس والكتفين او هناك قمم مزدوجة، أو الاسعار تتحرك على شكل علم، فجميعها لها مدلول. قد يكون المدلول هو استمرار الاتجاه، او هناك انعكاس في السعر، عليك ان تجعل عينك تعتاد على هذه الاشكال والانماط لتحددها عندما تراها مجدداً.
هناك أداة أخرى مهمة في التحليل الفني وتُسمى مستويات تصحيح فيبوناتشي، تستخدم هذه الأداة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في السوق. مستويات الدعم هذه، هي المستويات التي اذا تخطاها السعر سوف يرتفع، أما مستويات المقاومة، هي المستويات التي يتوقع ان ينخفض السعر عندها. ينصح الخبراء باستخدام هذه الأداة للتنبؤ بحدوث انعكاس في الأسعار بعد تحرك قوي غير مدعوم بأسباب منطقية.
استراتيجية كاري تريد لتداول الراند الجنوب افريقي
فكرة استراتيجية كاري للتداول مبتكرة نوعاً ما، وهي تعمد على الاقتراض بعملة ذات معدل فائدة منخفض، والاستثمار في عملة ذات معدل فائدة كبير! هذا الفرق في الفائدة يُعرف باسم كاري وبالإنجليزية “Carry” او الحمل، وهي فرصة الربح. نظراً لارتفاع الفائدة في جنوب افريقيا، فأنها فرصة ممتازة لتطبيق هذه الاستراتيجية، فيمكنك الاستفادة بفرق بارتفاع معدل الفائدة بشكل كبير.
فإذا نظرنا الى الدولار الأمريكي او اليورو، فمعدل الفوائد هناك منخفض جداً، ولا يمكن ان يُقارن بفوائد الراند الجنوب افريقي، وهو ما يجعلهم خياراً ممتازاً للاقتراض منهم. على الرغم من ان الحسابات تظهر الان انها رابحة، وبالتأكيد سوف تربح نظراً لاختلاف الفائدة الملحوظ، إلا ان هناك مخاطر كبيرة لهذه الاستراتيجية.
فيمكن للعملات ذات معدل الفائدة المرتفعة ان تنخفض قيمتها بشكل كبير، فهي عملات متقلبة بطبيعة الحال، وهو ما يؤدي الى تكبد خسائر كبرى. فما سوف تربحه على هيئة فوائد، سوف يأكله التضخم وتغير سعر الصرف. ففي أوقات التوترات السياسية الداخلية والانتخابات في جنوب افريقيا، تنخفض قيمة الراند بشكل ملحوظ، مما قد يمحو المكاسب الناتجة عن الفرق في أسعار الفائدة بين العملتين.
إدارة المخاطر عند تداول الراند الجنوب افريقي
إدارة المخاطر من الأمور الضرورية عند تداول الأصول والعملات المتقلبة، والتي يمكن ان ينقلب الحال بها رأساً على عقب في لحظات معدودة! فيمكن ان تنخفض أسعارها او ترتفع بشكل كبير بسبب خبراً واحد او تصريح اقتصادي كبير، وقد لا تتمكن من وقف نزيف الخسائر إلا عند فوات الأوان. لذا من مهم ان تتخذ استراتيجيات لتجنب الخسائر الكبرى خلال فترات تقلبات السوق. من ضمن نصائح الخبراء لإدارة المخاطر ما يلي:
- استخدم أوامر وقف الخسارة: لا تفتح صفقة واحدة بدون أمر لوقف الخسارة، ولا تضع هذا الامر بشكل عشوائي، بل قم بتحديد نقاط الدعم والمقاومة، وتعرف على النقطة التي يجب الخروج بها من السوق بأقل الخسائر.
- حدد حجم الصفقة: لا تضع اكثر من 2% من رصيد محفظتك في صفقة واحدة، عليك ان تعرف ان الصفقة قد تربح وقد تخسر، لذا لا تراهن بالكثير في صفقة واحدة.
- لا تتداول بما لا يمكنك خسارته: التداول والاستثمار من الأمور الضرورية لتنمية وتكبير الثروات، ولكنها أدوات محفوفة بالمخاطر. لا تتداول بما لا يمكنك خسارته، وحاول ان تكون هذه الأموال جانبية ولن تستخدمها لمدة متوسطة نسبياً.
- تخلى عن الجشع والطمع: نعم، الطمع مضر، وهو يختلف تماماً عن الطموح! لا تطمع في الكثير من الربح، ان حققت صفقت الربح المطلوب منها اغلقها، او اغلق جزءاً منها واترك جزء صغير ولا تطمح في زيادة الربح، فربما ينقلب السوق عليك وتخسر ما ربحته.
ازواج عملات الراند الجنوب افريقي ZAR – أيهما تختار؟
عندما تتداول الراند الجنوب افريقي، فسوف يكون امامك العديد من الخيارات، فمثلاً الدولار مقابل الراند الجنوب افريقي USD/ZAR واليورو مقابل الراند الجنوب افريقي EUR/ZAR وأيضاً الجنية الإسترليني مقابل الراند الجنوب افريقي GBP/USD وغيرهم. يعد زوج عملات USD/ZAR هو الزوج الأكثر سيولة، وهو المفضل لمعظم متداولي الفوركس المهتمين بشأن الراند، وهو يوفر فرصاً لتحليل الوضع بشكل اكثر دقة.
فالدولار يمكنك توقع تحركه مع الذهب، وكذلك الراند، لذا، فيمكنك تقييم الوضع بسهولة عندما تتداول الراند مع الدولار الأمريكي في زوج واحد. اما باقي الأزواج، فهي اقل تقلباً بشكل نسبي وغير شائعة، ولكن قد يفضلها البعض لأسباب تتعلق بمدى فهمة للزوج المشارك للراند.
أسئلة واجوبة حول تداول عملة جنوب افريقيا
· ما مدى سيولة سوق الراند الجنوب أفريقي؟
الراند الجنوب أفريقي يتمتع بسيولة عالية، وخاصة في زوج مثل الدولار الأمريكي/الراند الجنوب أفريقي، وهو أحد أزواج العملات الأكثر تداولاً في الأسواق الناشئة، وتحديداً لعملة جنوب افريقيا مقارنةً بباقي الازواج.
· ما هي أفضل الأوقات لتداول الراند الجنوب أفريقي؟
أفضل الأوقات لتداول الراند الجنوب أفريقي هي خلال جلسة التداول في لندن (08:00–16:00 بتوقيت جرينتش) عندما يتداخل السوق الجنوب أفريقي مع الأسواق الأوروبية والأمريكية.
· لماذا يتقلب سعر الراند الجنوب افريقي؟
سعر صرف الراند الجنوب أفريقي يعتبر شديد التقلب نظراً للكثير من العوامل، تشمل هذه العوامل اعتماد جنوب أفريقيا على السلع الأساسية والمعادن النفيسة وتصديرها وعدم الاستقرار السياسي والتأثر الكبير بالأحداث الاقتصادية العالمية.
· هل يمكن تداول الراند الجنوب افريقي أثناء الاحداث السياسية؟
تؤدي التقلبات السياسية والاحداث المثيرة للجدل في جنوب افريقيا الى زيادة تقلب اسعار صرف الراند بشكل كبير، وهو ما يكون فرصة للكثير من المتداولين وكارثة لمتداولين أخرين! نعم، يمكن للتقلبات ان تزيد المخاطر ان كانت هذه التقلبات عكس التيار الذي تسير في صفقتك، لذا يجب عليك تأمين نفسك وحسابك الاستثماري وتفعيل استراتيجيات لحماية المخاطر، كما ذكرنا.
· هل يتأثر الراند الجنوب أفريقي بالاقتصاد الصيني؟
نعم، تعد الصين واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لجنوب أفريقيا، فهناك الكثير من التجارة بين البلدين وهو ما يجعل اليوان الصيني له تأثير على الراند الجنوب افريقي. يمكن أن يكون للتغيرات في الاقتصاد الصيني تأثير مباشر على الراند.
· كيف تؤثر أسعار الفائدة في جنوب أفريقيا على الراند؟
تميل أسعار الفائدة المرتفعة في جنوب أفريقيا إلى تعزيز الراند لأنها تجتذب الاستثمار الأجنبي، والأموال الساخنة. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى انخفاض قيمة الراند، حيث ينسحب المتداولين لدول أخرى تقدم اسعار فائدة تنافسية.
الملخص
يقدم تداول عملة جنوب افريقيا وهي الراند ZAR فرصاً استثمارية مميزة، نظراً لتقلبها الكبير، ولكنها قد تكون فخاً للمبتدئين وعديمي الخبرة! لذا ينصح الخبراء دائماً بضرورة اتخاذ القرارات المدروسة، بدءاً من فتح صفقات مبنية على معلومات واستنتاجات وكذلك وضع استراتيجيات قوية لحماية المحفظة الاستثمارية من التقلب. يمكنك اتخاذ قرارات مدروسة وتوقع تحرك الاسعار عبر اجراء التحليل الفني والأساسي، وقد ذكرنا الكثير عنهم في هذه المقالة. تذكر ان مفتاح النجاح في سوق الفوركس هو الفهم والتجربة والتعلم من الأخطاء.
