أشتهر تداول العملات المشفرة في السنوات القليلة الماضية، وجذبت الكثير من المستثمرين سواء من الأفراد أو حتى المؤسسات الكبرى. فالعديد من المؤسسات بدأت بإدراج العملات المشفرة في محافظها الإستثمارية بإعتبارها فرص إستثمار مميرة لا يجب ان تُترك! العديد من الدول أما بدأت في تطوير عملات رقمية أو تدرس عمل عملة رقمية لعملتها الأساسية للمحافظة على مكانتها بين العملات المشفرة الرائدة، وهو ما يوضح دور العملات المشفرة في السوق المالي العالمي.
نظراً لوجود آلاف العملات المشفرة في منصات شراء العملات المشفرة مثل بينانس او غيره، أصبح إختيار العملة المشفرة المناسبة للأستثمار عبئ كبير على المستثمر. فعمل عملة مشفرة أصبح أمراً سهلاً، ولكن العملات ذات القيمة الحقيقية قليلة العدد. في هذه المقالة سوف نركز على أشهر العملات المشفرة من حيث التداول والقوة والقيمة، وتلك الأزواج هم: BTC/USD، ETH/USD، XRP/USD. سوف نناقش فكرة عمل تلك الأزواج وكيف يتحرك السعر وما هي العوامل المؤثرة على تحركات الأسعار لكي تتداول بثقة.
تداول العملات المشفرة
تداول العملات المشفرة هو عملية مضاربة على تحرك السعر بين الشراء والبيع لتحقيق الربح. على عكس سوق الفوركس التقليدي والمعروف، والذي يتم تداول العملات الحقيقية به، وهو يعمل ايام محددة في الأسبوع، يعمل سوق تداول العملات المشفرة طوال ايام الأسبوع على مدار الساعة. توفر هذه الأريحية، إمكانية التداول طوال الأسبوع لمن يعملون في التداول في ايام عطلاتهم، حيث لن يتمكنون من التداول في البورصات العالمية المحددة بوقت.
يتم تداول العملات المشفرة عن طريق تداول العقود مقابل الفروقات وهو المعروف بـ CFD، حيث يمكن للمتداولين في شركات البورصة العالمية والمرموقة الأستفادة من العملات المشفرة. فبدلاً من أمتلاك هذه العملات بشكل حقيقي وانتظار ارتفاع اسعارها لفترات طويلة، يمكنك التداول والأستفادة من السوق في الوقت الفعلي.
هناك العديد من المميزات لتداول العملات المشفرة، منها مثلاً شهرتها، وهو ما يجعلها عالية السيولة، وهو ما يمكنك من إتمام صفقات البيع والشراء بسهولة. كما انها متقلبة بشدة، وهو ما يمكن ان يجعلك تحقق أرباح كبيرة أو خسائر كبيرة إن انقلب عليك السوق. عليك ان تعرف ان العملات المشفرة غير مراقبة او خاضعة للتنظيم من جهات مالية عالمية، فكل ما يحكمها هو العرض والطلب، لذا هناك الكثير من الجدل حول سياسة تحرك أسعارها.
ازواج العملات المشفرة
يتم تداول العملات المشفرة في ازواج، وهم عبارة عن عملتين يرتبطان ببعضهما، والعملة الأولى هي العملة الأساسية، والثانية هي عملة التسعير. يمكن ان تكون ازواج العملات المشفرة من عملتين مشفرتين، أو عملة مشفرة والآخرى حقيقية. على سبيل المثال زوج BTC/USD، هنا البيتكوين هي العملة الأساسية، والدولار الأمريكي هو عملة التسعير، لذا قيمة BTC/USD تعتبر قيمة البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي. العملة الأساسية هي ما يتم بيعها او شرائها عند فتح صفقة بيع او شراء، وعملة التسعير هي العملة التي تحدد قيمة العملة الأولى.
أزواج العملات المشفرة مقابل العملات الحقيقية تعتبر أكثر أستقراراً وثباتها من ازواج العملات المشفرة مقابل العملات المشفرة مثل BTC/ETH. ولكن تقلب العملات المشفرة مقابل العملات المشفرة يمكن المتداولين من تحقيق أرباح أسرع وأكبر ولكنها تشكل خطورة أكبر أيضاً. عليك النظر على مخططات تحرك الأسعار عند اختبار زوج العملات الذي تود المضاربة عليه، ورؤية تحرك الأسعار مع الزمن، وكذلك السيولة السوقية.
قد يهمل الكثير من المتداولين عامل السيولة، وهو عامل مهم جداً، وخصوصاً في ازواج العملات غير المشهورة. تشير السيولة الى مدى سهولة إتمام صفقات البيع والشراء دون ان يتأثر السعر. فعند إتمام صفقة كبيرة في ظل سوق لا يحتوي على الكثير من السيولة يمكن ان يتغير ويتأثر السعر سواء صعوداً أو هبوطاً بشكل كبير، وهو ما يمكن ان يؤثر على صفقتك بشكل كبير وملحوظ.
تداول البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي BTC/USD
بما ان البيتكوين هو أول وأشهر عملة مشفرة، فتعتبر زوج العملات BTC/USD هو الأكثر ثقة بين المتداولين والأكثر تداولاً بين العملات المشفرة على مستوى العالم. يعتبر هذا الزوج بمثابة معيار لصحة سوق العملات المشفرة بشكل عام، فإرتفاعه او انخفاضه، يمكن ان يتسبب في هزة في سوق العملات المشفرة العالمي. حتى الآن يهيمن البيتكوين على عقول متداولين العملات المشفرة في العالم، ويسمى “الذهب الرقمي”، ويعتبر بوابة تداول العملات المشفرة لمبتدئي التداول.
العوامل التي تؤثر على حركة سعر البيتكوين
هناك عدة عوامل تؤثر على سعر البيتكوين، أهم هذه العوامل هو الطلب من المستثمرين، ومشاعر المستثمرين وثقتهم، وكذلك المؤشرات الاقتصادية الكلية (مثل التضخم وأسعار الفائدة)، والتطورات التكنولوجية. تلعب أيضاً عوامل العرض أهمية كبيرة، العرض على البيتكوين يتمثل في أنشطة التعدين، وكلما تحسنت هذه العملية زاد العرض مما يخفض السعر.
يمكن لمشاعر السوق أن تؤثر على ثقة المستثمرين، تتغير هذه المشاعر حسب الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي والأحداث الاقتصادية الكلية، وهو ما يؤثر بشكل كبير على سعر البيتكوين. لك ان تتخيل ان هناك أخبار عن أعتماد البيتكوين او إدراجة في أحد البورصات، وهو ما يمكن ان يشكل هذا الخبر تأثير كبير في زيادة سعره.
تحليل سعر BTC/USD
تحليل سعر اي زوج عملات سواء عملات حقيقية او مشفرة، يتطلب تحليل فني (وهو المختص بمراجعة الأسعار السابقة وتحليلها لتوقع المستقبل) وتحليل أساسي (وهو يشكل معرفة جوهر القيمة الأساسية لهذه العملة والعوامل التي يمكن ان تؤثر بها). هناك العديد من الأحداث والتي يمكن تصنيفها على انها أساسية ان تؤثر على تحرك البيتكوين، مثل تقسيم البيتكوين الى نصفين، وهو ما يقلل من المعروض ويؤثر على السعر كثيراً.
كلما ارتفع التضخم، زاد القلق من العملات الورقية والأقتصاد العالمي، وهو ما يدفع المستثمرين الى إيجاد فرص تداول بديلة، مثل الذهب او العملات المشفرة، لذا يرتفع سعر البيتكوين في ظل ارتفاع التضخم. أما بخصوص التحليل الفني، يمكنك إستخدام المؤشرات الفنية، ومن أهم المؤشرات الفنية في تحليل تحرك سعر البيتكوين هو مؤشر القوة النسبية RSI وكذلك مخطط بولينجر.
تداول الإيثريوم مقابل الدولار الأمريكي ETH/USD
الإيثريوم هي ثاني أهم عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، حيث تشتهر هذه العملة بشكل كبير بسبب إستخدامها في التطبيقات اللامركزية والعقود الذكية. تم إطلاق الإيثريوم عام 2015 ميلادياً، وجائت بإبتكار جديد يعتمد على تقديم عقود ذكية وذاتية التنفيذ مع كتابة شروط التنفيذ في العقد (وهو بمثابة كود). إبتكار تطوير التمويل اللامركزي DeFi وكذلك رسوم NFTs جعل للإيثريوم مكانة كبيرة بين العملات الرقمية.
يعد زوج ETH/USD أحد أكثر أزواج العملات المشفرة سيولة، مع حجم تداول كبير في البورصات العالمية. يمتد تأثير عملة الإيثريوم إلى ما هو أبعد من سعرها فقط؛ حيث تلعب دوراً مهماً في المنصات التي تعمل بالـ DeFi. بينما ترتبط قيمة البيتكوين بكونها اول عملة رقمية، ترتبط قيمة الإيثريوم بالأستخدام الخدمي الذي تقدمه هذه العملة.
تحليل حركة سعر ETH/USD
للتنبؤ بتحرك سعر الإيثريوم مقابل الدولار الأمريكي، يجب ان تفهم الأمور الأساسية التي يمكن ان تؤثر على سعره، من ضمن هذه العوامل هي رسوم الغاز (وهي رسوم المعاملات من ارسال واستقبال على شبكة الإيثريوم) وكذلك تطور الشبكة ونشاطها. كلما استخدم عملاء أكثر هذه العملة، حتى ولو بشكل غير مباشر، عن طريق إستخدام التطبيقات التي تعمل به، سيزيد سعرها. ونظراً لأستخدام الإيثريوم في نشاط الصورة الغير قابلة للإستدلال NFTs، فكلما زادت رواج هذه الرسوم، زاد سعر الإيثريوم.
تتطور كذلك شبكة الإيثريوم لتواكب التطورات والإحتياجات للسوق العالمي، فالأنتقال الى شبكة إيثريوم 2.0 وهو ما سيجعل الشبكة تتحول من تقنية إثبات العمل PoW الى إثبات الحصة PoS، سوف يؤثر على السعر. إذا كنت تتسأل عن الفرق بين هذه التقنيات، فلن اجيبك بشكل مباشر، لأنك كمتداول قد لا تفهم جميع التقنيات، ولكن عليك ان تعرف ان التغيير في آلية العمل قد يغير من السعر وذلك بحسب رأي العملاء في هذه التقنية والأستفادة منها في التطبيقات والأستخدام العملي.
يتضمن التحليل الفني لزوج عملات ETH/USD استخدام مؤشرات مثل ماكد MACD (تقارب المتوسط المتحرك والمتباعد)، ومستويات تصحيح فيبوناتشي، وتحليل حجم وسيولة التداول للتنبؤ بحركات الأسعار. عليك إستخدام التحليل الفني والأساسي معاً لتوقع تحرك أسعار الإيثريوم مقابل الدولار في الوقت الفعلي.
تداول الريبل مقابل الدولار الأمريكي XRP/USD
تم إنشاء عملة الريبل ورزمها XRP وبالأنجليزية Ripple لتسهيل الدفع الدولي، لتكون المعاملات المالية سريعة وبتكلفة منخفضة جداً. نظراً لإنخفاض تكاليف ارسال واستقبال الأموال، زاد الطلب في السوق على عملة الريبل، وخصوصاً بعد التطورات الكثيرة التي قام مطوروا العملة بتطويرها. تعتبر عملة الريبل ليس فقط مجرد عملة بين العملات المشفرة، ولكنها بروتوكول دفع رقمي، لإرسال المدفوعات الدولية بشكل مجاني (أو منخفض جداً في بعض الأحيان). هذا ما جعل هذه العملة تتميز بين حيتان العملات الرقمية مثل الإيثريوم والبيتكوين، حيث ان تكاليف ارسال الأموال قد تكون عالية في اوقات انخفاض التعدين.
شهدت عملة الريبل الكثير من تقلبات في سعرها على مر السنوات الماضية، حيث غالباً ما ترتبط ارتفاعات الأسعار والتحركات الكبرى بأخبار الشراكات مع المؤسسات المالية أو التطورات التنظيمية. وعلى الرغم من هذه التقلبات، تظل عملة الريبل واحدة من أفضل العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية والخدمات التي تقدمها لعملائها. عليك ان تتفهم أيضاً، ان هذه العملة يتم محاربتها من قبل المؤسسات المالية، التي تخسر بسبب المنافسة الشرسة للريبل، فالكثير من هيئات الأوراق المالية والبورصات العالمية ترفع دعاوي قضائية ضدها، مما قد يؤثر على سعرها مستقبلاً إذا جد اي جديد.
التنبؤ بسعر الريبل XRP/USD
عليك ان تفهم ان دور عملة الريبل هي كوسيط للمدفوعات السريعة والعابرة للحدود، وهو ما يجعلها عملة مهمة للشركات الرقمية والتكنولوجية التي تسعى الى تحصيل النقود من عملائها بدون رسوم تقريباً. كلما زادت الشراكات مع شركات رائدة، يمكن ان يتحرك السعر بشكل إيجابي، والعكس صحيح. فكلما تم محاربة الريبل من قبل الهيئات المالية، قد يؤثر على سعرها سلباً.
أما بخصوص التحليل الفني، ينصح الخبراء بضرورة إستخدام مؤشرات فنية متعددة، ومن أهمها مؤشر تصحيح فيبوناتشي ومؤشر القوة النسبية والمتوسطات المتحركة للتنبؤ بحركات الأسعار. كما أن أنماط الرسم البياني، والتي يمكن للمتداول رؤيتها بالعين المجردة، من خلال فريم التوقيت (سواء 5 دقائق او ربع ساعة او حتى الساعة) مثل الرأس والكتفين أو القمم/القيعان المزدوجة، ان تكون مفيدة أيضاً.
نظراً لكون العملة عليها جدل كبير في سوق الأوراق المالية، فإن خبر واحد كفيل بأن يغير مجرى السوق، فيجب على المتداول ان يقوم بمتابعة الأخبار التي تتعلق بالريبل. يمكنك متابعة تلك الأخبار عن طريق تويتر “منصة اكس حالياً” أو تليجرام او الأنضمام الى مجتمعات مهتمة بالريبل. قم بتقييم الأخبار وفهمها، لتعرف التأثير الذي سوف يتبعه هذا الخبر، وافتح صفقات تتماشى معه، أو حتى اتخاذ قرارات صحيحة للصفقات الحالية.
الأسئلة والأجوبة
لماذا يعتبر البيتكوين مقابل الدولار هو الزوج الأكثر شهرة بين العملات المشفرة؟
نظراً لأن البيتكوين هو أول عملة مشفرة، وأكثرها ثقة، وتعتبر دليل ومعيار لصحة سوق العملات المشفرة، تشتهر بين المتداولين ويقومون بفتح صفقات عليه. البيتكوين يشتهر بالثبات بين العملات الرقمية والمشفرة، فحتى وان مر بصدمات تاريخية، إلا انه يحظى بثبات نسبي بين المتداولين على مر التاريخ.
كيف يؤثر تحديث الايثريوم 2.0 على تداول زوج ETH/USD؟
يهدف الأنتقال الى الأيثريوم 2.0 إلى تحسين قابلية التوسع وتقليل تكاليف المعاملات، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على عملة الأيثريوم والتأثير على سعره بشكل إيجابي. يهدف الأنتقال الى النظام الجديد الى تقليل الطاقة المستخدمة في التعدين وتقليل الوقت المستهلك في نقل الأموال.
هل ازواج العملات المشفرة ترتبط ببعضها؟
نعم، الأسواق المالية بشكل عام وخصوصاً التي تعمل في نفس القطاع تتربط ببعضها بشكل كبير. غالباً ما تؤثر الأخبار السلبية على احد الأزواج الكبرى مثل البيتكوين أو حتى اخبار سلبية بشأن منصات تداول العملات المشفرة، بشكل سلبي على جميع العملات. الأمر كله بسبب معنويات السوق ومشاعر المتداولين، هناك مقولة عربية تقول: رأس المال جبان! نعم يخاف المستثمرون من الأخبار السلبية، وقد لا تؤثر الأخبار الإيجابية بنفس الطريقة.
الملخص
هناك العديد من العملات المشفرة في السوق العالمي، والتي يتم تداولها بشكل كبير، ومع هذا العدد الهائل، أصبح من الضروري إختيار الأزواج المثالية للتداول. في هذه المقالة، قد تحدثنا عن أشهر العملات المشفرة وأكثرها رواجاً مثل البيتكوين والإيثريوم، والريبل. من المهم ان تفهم طريقة عمل هذه العملات المشفرة، وكيف يتغير السعر، والعوامل التي يمكن ان تتسبب في تحرك الأسعار.
من خلال التحليل الفني والأساسي وتوقع تحرك السعر بشكل صحيح، يمكنك الأستفادة من السوق وتحقيق أرباح. عليك ان تفهم ان اسواق العملات المشفرة متقلبة بشكل كبير، فيجب عليك تطبيق إستراتيجيات إدارة المخاطر. شركة سي إم تريدينج تتمنى لكم تداول موفق دائماً.
