سوق الفوركس، والذي لطالما كان موضع اهتمام كبير في جميع دول العالم، فذاك السوق الضخم الذي تُصنع فيه الثروات، او تُفقد في لمح البصر، يحتضن أحدث التقنيات. بداية من التداول بالتليجراف قديماً، وحتى التداول بالهاتف، ثم الانترنت، وأخيراً بأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والتي مازلت في تطور مستمر يومياً. انتشرت أدوات الذكاء الاصطناعي الآن في 2025 وظهرت الكثير من التقنيات التي تعتمد على التعلم الآلي والتعلم العميق، وأصبح القوة لمن يملك تلك الأدوات والتقنيات.
من المهم ان تعرف كل جديد من هذه الأدوات لكي تحقق عنصر المساواة بينك وبين باقي اللاعبين والمتداولين في السوق، وكي تضمن تحقيق اعلى ربحية والمنافسة القوية. في هذه المقالة، سوف نتحدث ونتعمق في أكثر 5 أدوات شهرة وقوة للتداول بالذكاء الاصطناعي في 2025، وسنقدم لك رؤى قوية ومنطقية للتداول بها. سوف نذكر اهم المميزات والطرق والسيناريوهات التي يمكنك استخدام تلك الأدوات بها، لكن تحقق أقصى استفادة من سوق الفوركس، فتابع المقال للنهاية!
أدوات التحليل الأساسي بالذكاء الاصطناعي: أكثر من مجرد قراءة للأخبار
التحليل الأساسي هو فن تقييم القيمة الحقيقية للأصول المالية، من خلال دراسة العديد من العوامل الاقتصادية والمالية المختلفة. هذه العملية مرهقة وتتطلب الكثير من الوقت والجهد، سواء من خلال قراءة التقارير المالية للشركات والمؤسسات والبنوك، او متابعة الأخبار الاقتصادية وبيانات البنوك المركزية والأخبار. هذه العملية تعتبر تحليل بشري، حيث انها تتطلب فهم عميق للواقع والسوق، ولكن مع أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة، والتي يمكنها تعزيز هذه العملية بشكل كبير، يمكن للمتداول الحصول على رؤى واقعية بدون مجهود.
يمكن ان تظهر براعة الذكاء الاصطناعي في التحليل الأساسي في الكثير من مجالات التحليل الأساسي، ومنها:
- تحليل المشاعر بواسطة معالجة اللغات الطبيعية “NLP”
السوق عبارة عن خليط معقد وكبير بين البيانات والأرقام وكذلك المشاعر الإنسانية والتي يمكن متابعتها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. فمثلاً يمكن لعملة رقمية ان تصعد بنسبة 100% من خلال بعض التويتات على موقع تويتر (اكس) والتي تصدر من مؤثرين في سوق العملات المشفرة. يقوم خبراء الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع خبراء الفوركس، بتطوير خوارزميات يمكنها متابعة مواقع التواصل الاجتماعي وتحليل “الكلام” وتوقع نتيجته. كما ان هذه الأدوات تستطيع فهم السياق، وليس فقط الكلام النصي فقط، فيمكنها فهم بعض المشاعر سواء الإيجابية او السلبية.
- تفسير البيانات الاقتصادية
يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي فهم البيانات الاقتصادية والتي تصدر من بنوك مركزية دولية، مثل البنك الفدرالي الأمريكي وغيره، وتوقع النتيجة على سوق الفوركس. على سبيل المثال، الناتج المحلي الإجمالي “GDP” ومؤشر أسعار المستهلك “CPI” وغيرها، والأهم هو توقع النتيجة على ازواج العملات المختلفة. الأكثر إثارة وقوة، هو قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على فهم ما حدث في الماضي من خلال تدريبها على بيانات تاريخية وتأثيرها، وهو ما يكسبها قوة لفهم ما يحدث في الواقع وتوقع المستقبل.
أدوات التحليل الفني بالذكاء الاصطناعي
التحليل الفني هو محاولة فهم ودراسة حركة السوق التاريخية والسابقة لتحديد الاتجاهات المستقبلية المتوقعة، وهناك العديد من الطرق لدراسة التحليل الفني. تعتمد معظم الطرق على ملاحظة الأنماط السعرية، مثل “الرأس والكتفين” او “القمم المزدوجة”، وكذلك استخدام المؤشرات الفنية والتي تعتمد على طرق رياضية. هناك العديد من المؤشرات الفنية، مثل مؤشر المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية وغيرهم، والتي يمكنها تحليل السوق في الوقت الفعلي.
يقوم المتداولين المحترفين باستخدام العديد من المؤشرات الفنية في نفس الوقت، مع ضرورة ملاحظة الأنماط السعرية على المخطط السعري، وهو ما يكون مرهق ويحتاج الى التركيز في معظم الأحيان. ولكن مع أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن لهذه النماذج دمج الكثير من أدوات التحليل الفني في نفس الوقت وهو ما يعطي التحليل الفني قوة وثقة أكبر. والجدير بالذكر ان هناك أدوات للتحليل الفني عن طريق صورة واحدة فقط يمكنك التقاطها لمخطط الأسعار وتزويدها لأداة الذكاء الاصطناعي، ويفضل ان تقوم بتفعيل المؤشرات الفنية عليها.
على الجانب الآخر، يمكن لأدوات التحليل الفني بالذكاء الاصطناعي ان تقوم بتحليل مخطط الأسعار لملاحظة الأنماط السعرية، وهي بالتأكيد أفضل من العين البشرية، والتي يمكن ان تتغافل عن بعض الأنماط غير الواضحة بشكل كامل. شركة سي إم تريدينج توفر أدوات للتحليل الفني والتي يمكنها مراجعة المخطط السعري ومراجعة المؤشرات الفنية، وملاحظة الأنماط السعرية لتوقع تحرك لسوق بشكل دقيق وبنسبة ثقة عالية.
أدوات إدارة المخاطر المتطورة بالذكاء الاصطناعي
إدارة المخاطرة هي أساس نجاح أي متداول، وفي الغالب هي سبب ترك الكثير من المتداولين المبتدئين للتداول بعد اول تجربه – عندما يتم تغافلها او الجهل بها. الكثير من المتداولين يعتقدون ان إدارة المخاطر تتمثل في وضع أوامر وقف للخسارة فقط، ولكن الأمر أكثر من ذلك بكثير، فمثلاً يجب على المتداول ان يفهم نسبة المخاطرة الى الربح في كل صفقة، وان يحدد حجم الصفقة بناءً على ذلك، او حتى يتلاشى فتح الصفقة. الفكرة في ذلك هي التأكد من ان ليس هناك صفقة واحدة سوف تحدد مصيرك! فلا يمكن التفكير في المضاربة بكل ما يمتلكه المتداول في صفقة واحدة، فان نجحت يربح، وان انقلب عليه السوق يخسر كل ما يملك!
يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة مساعدتك في الكثير من أمور إدارة المخاطر، والتي منها ما يلي:
- تحديد حجم الصفقات
فمن خلال التحليل الفني والأساسي، سوف تجد درجة ثقة، والتي يقول لك فيها الذكاء الاصطناعي: انا واثق من تحليلي بنسبة …! فمن خلال هذه النسبة يمكنك ان تحدد حجم الصفقة بناءً على حجم محفظتك الاستثمارية. كما يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي ان تقوم بتحديد درجة تقلب السوق، والتي بالتأكيد كلما كانت اكبر، كلما حاولت ان تقلل من حجم صفقتك لتقليل المخاطرة وتأثير انقلاب السوق عليك.
- مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح
بالتأكيد يجب ان تزودك أدوات الذكاء الاصطناعي للتداول بنقاط اختراق السوق والخروج منه سواء بربح او بأقل خسارة، حيث يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي ان تقوم بتحليل فني دقيق عن طريق تحليل تقلبات الأسعار التاريخية بشكل مثالي، لتحديد نقاط الدعم والمقاومة وتزويدك بتلك المعلومات.
- تحليل المخاطر للمحفظة الاستثمارية بشكل عام
من المهم ان تقوم بفتح صفقات متعددة في العديد من الأسواق والتي تختلف من حيث طبيعة عملها في الأسواق المختلفة. فمثلاً ان قمت بفتح صفقة لشراء الدولار مقابل اليورو، وصفقة أخرى لشراء الدولار مقابل الإسترليني، فان انخفاض الدولار عالمياً سوف يجعل كلتا الصفقتان خاسرتان! لذا من المهم التنويع بين الأصول، وعدم المراهنة على أصل واحد على الإطلاق! وهنا يأتي دور أدوات الذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها ان تقوم بمراجعة الصفقات المفتوحة على حسابك، وتزويدك بأهم النصائح والأصول التي يمكنك التخلي عنها او اضافتها للمحفظة.
أدوات التداول عالي التردد المدعومة بالذكاء الاصطناعي
أدوات التداول عالي التردد HFT والتي كانت لفترات طويلة مقتره على المؤسسات المالية الكبيرة، والتي لديها فريق من محللين البيانات والخبراء، أصبحت الآن متاحة لشريحة كبيرة من المتداولين. تعتمد أدوات التداول عالي التردد على فتح آلاف الصفقات في نفس الوقت للاستفادة من فروق الأسعار الصغيرة، ولكن عنصر الكثرة هو ما يجعل الربح عالي. دعني اشرح لك بمثال عملي، وليكن ان هناك أصل مالي يتراوح سعره بين 1.025 و 1.027 صعودا وهبوطا لفتره طويلة، لذا فيمكن فتح الكثير من الصفقات شراء من 1.025 والبيع عند 1.027 والعكس أيضا، فتح صفقات بيع من 1.027 وانهاء الصفقات عند 1.025!
كانت المشكلة قديماً انه يجب على المتداول ان يقوم ببرمجة أدوات لتشتري وتبيع عند أسعار معينة بعد تحليل عميق للسوق، وبالتأكيد تغيير تلك الأسعار كلما تحرك السوق. ولكن مع أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة، يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي ان تقوم باكتشاف تلك المناطق السعرية لفتح وغلق الصفقات عندها بعدد كبير، لتحقيق اعلى استفادة. فيمكنك ان تقوم بتطوير روبوتات للتداول بدون كتابة سطر برمجة واحدة على برنامج ميتاتريدر، والتي لها اكواد برمجية خاصة، ويمكنك الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في ذلك أيضا.
لفهم التداول الآلي عالي التردد بطريقة أكثر وضوحاً، دعني اطرح مثالاً عملياً الآن، ولنفترض ان هناك متداول يقوم بالتداول اليومي، ويجلس أمام الشاشات طوال اليوم، ولكن مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكنه الراحة الآن. حيث ستقوم أدوات التداول الآلي عالي التردد بالتداول 5 أيام فالأسبوع، طوال فترة فتح الأسواق للاستفادة من السوق ارتفاعاً وانخفاضا وتحقيق أرباح عالية عن طريق الكثير من الصفقات، والاستفادة من تحرك السوق.
أدوات تمكنك من تخصيص رحلة التداول
رحلة التداول تعتبر شخصية جداً، وتختلف من متداول الى آخر بشكل كبير، حسب مدى المعرفة، والطموح والتفرغ وحتى رأس المال، فلا يمكن نسخ طريقة تداول الى أخرى بشكل أعمى دون مراجعة! لذا من المهم ان تتمكن باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من تخصيص تلك الأدوات لتلبية احتياجاتك الفردية، وليست مجرد معلومات مجردة ومتاحة للجميع وسوف تأخذ الكثير من الوقت في فهمها وتصفحها.
فهم خبراء شركة سي إم تريدينج هذا الأمر بشكل كبير، وهو ما جعل أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة لديهم مُخصصة بطريقة عالية الدقة، فبدلاً من تصفح المواقع لمعرفة المؤشرات، فيمكنك متابعتها من صفحة مخطط الأسعار نفسه! فان كنت تتداول الذهب، فسوف تتمكن من معرفة التحليل الأساسي بالذكاء الاصطناعي (من خلال تحليل آلاف الأخبار بشكل مباشر من مواقع عالمية) والتحليل الفني المباشر (من خلال تحليل مخطط الأسعار). هذه الطريقة تمكنك من الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي دون ضياع دقيقة واحدة من وقتك، فقط ستتمكن من معرفة الأخبار والتحليلات التي تهمك فقط.
أسئلة واجوبة
ما هو دور الذكاء الاصطناعي في تداول الفوركس؟
دور الذكاء الاصطناعي في تداول الفوركس هو تعزيز قدرة المتداول على تحليل البيانات بدقة اكبر وسرعة عالية، وليس دوره استبدال العنصر البشري على الإطلاق. يمكن للمتداول المبتدئ استخدام تلك الأدوات والتغلب على نظيره ذو الخبرة الذي لا يمتلك تلك الأدوات، حيث سيكون لديه عوامل التحليل الفني الشامل والتحليل الأساسي والسرعة أيضاً.
كيف يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة في التحليل الأساسي؟
يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة في التحليل الأساسي عن طريق مراجعة وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) وفهم مشاعر السوق. وكذلك يمكنه التنبؤ بالمستقبل عن طريق فهم ما حدث في الماضي ومحاولة توقع السيناريوهات الأقرب للواقع حسب المعطيات الحالية.
هل المستقبل لأدوات الذكاء الاصطناعي؟ ام انها مجرد ترند؟
في الحقيقة أدوات الذكاء الاصطناعي فرضت نفسها على الكثير من المجالات، وأصبحت واقع لا يمكن الاستغناء عنه، كما هو الحال في التداول. فأدوات الذكاء الاصطناعي حتى الآن اثبتت نجاحها بشكل كبير، سواء في التحليل الفني او الأساسي او إدارة المخاطرة. فلا يمكن ان نقول انها مجرد ترند او فتره وسوف يتم الاستغناء عنها، لأنها لها دور فعّال وحقيقي في حياة المتداولين اليومية.
