في ظل الأخبار الساخنة في 2025 والتي شهدت العديد من الظروف المتغيرة سواء على الجانب الاقتصادي العالمي مثل زيادة ضرائب ترامب، او السياسي مثل حروب إيران والشرق الأوسط، تتغير الكثير من أسعار السوق بشكل قوي ولحظي. فمثلاً عندما أصدر ترامب تعليماته في مؤتمر صحفي شهير لإعلان زيادة الضرائب على الصين، انخفضت أسهم الشركات الأمريكية بشكل كبير. ووسط اعلان إيران لبداية الحرب، زادت أسعار النفط والذهب بشكل سريع ومتزايد! السؤال الآن، هل كان يمكنك الاستفادة من هذه الفرص وفتح صفقات ناجحة؟ ام لا؟
دعني اشرح إليك مثال عملي، ان كنت تعيش في مدينة تقوم باستيراد السيارات من مدينه أخرى، ولسبباً ما، تعطلت الطرق بسبب كارثة طبيعية، وأصبح من الصعب استيراد السيارات في الوقت الحالي! بالتأكيد سوف تزيد أسعار السيارات المتواجدة في المدينة، نظراً لانخفاض الإمداد من السيارات الجديدة وثبات الطلب عليها بنفس الوتيرة. الأمر هنا يتعلق بأمران، هما الإمداد “العرض” وكذلك الطلب “طلبات الشراء”، وهو الأمر تماماً في الأسواق العالمية، فبمجرد صدور اخبار تؤثر على أي عامل من هذه العوامل، تزيد الأسعار بشكل لحظي نظراً لطلب المتداولين وتفاعلهم مع الأخبار الساخنة.
ما هو تداول الأخبار في الفوركس؟
قد يظن الكثير من المتداولين ان سوق الفوركس يعتمد فقط على مخطط الأسعار وبعض المؤشرات الفنية والحسابية، بغض النظر ان العوامل الأخرى. ولكن هذه الفرضية غير صحيحة، فالتحليل الفني يساعد المتداول على فهم اتجاهات الأسعار ويوفر التحليل الأساسي “المهتم بالأخبار الساخنة” أسباب تلك التحركات السعرية. تداول الأخبار هي استراتيجية شهيرة تهدف الى فتح مراكز (صفقات) في سوق الفوركس بناءً على بيانات اقتصادية او احداث سياسية او اخبار ساخنة.
غالباً تتميز التحركات السعرية بسبب الأخبار بانها سريعة الحدوث وبزخم عالي، وكلما زاد انتشار او أهمية تلك الأخبار كان لها صدى وتأثير أكبر على السوق. في الحقيقة السبب في ذلك، هو تدافع المتداولين الى اتخاذ قرارات تتماشى مع طبيعة الاحداث الاقتصادية وهو ما يزيد من وتيره التغيير وسرعة تحركه.
مثال عملي: كما تعرف ان العملات تعبر عن قوة الاقتصاد الخاص بها. لذا، فأي خبر يمكن ان يؤثر على قوة او صحة الاقتصاد، يمكن ان يؤثر على قوة العملة امام باقي العملات. يراقب المتداولون المحترفون الاخبار الاقتصادية مثل بيانات البنك المركزي، والتضخم ومعدلات التوظيف وقوة الشركات وغيرها من العوامل، لفتح صفقات بيع او شراء لهذه العملة امام باقي العملات حسب هذه البيانات والأخبار.
لماذا تُحرك الأخبار سوق الفوركس؟
هناك العديد من الأسباب التي تؤدي الى تحرك الأسعار في سوق الفوركس، ولعل أهمها القرارات السياسية الطارئة او غير المتوقعة، وكذلك الاحداث الجيوسياسية والتغيرات في المواد الخام!
- السياسة هي محرك الأسعار
عام 2025، كان ولازال يغير العديد من أوجه الاقتصاد في العالم وخصوصاً في الخريطة السياسية العالمية، وهناك الكثير من الأحداث التي اثبتت ان السياسة هي اقوى محرك للاقتصاد. فمثلاً في 4 مارس، فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية ضخمة على كندا والمكسيك والصين، وهو ما أدى الى انخفاض أسهم الشركات الامريكية التي كانت تعتمد على مواد خام او استيراد أجزاء من هذه الدول. وشهدت تلك الشركات انتعاشه مع تصريحات لترامب بإمكانية مراجعة تلك الضرائب وإعادة تعيينها مره أخرى. وعلى الجانب الآخر، ففي كندا تأثر الدولار الكندي بتلك الأخبار وهو ما أدى الى انخفاضه على مدار أسابيع، وكذلك نفس الوضع مع البيزو المكسيكي.
- المخاطر والتوترات الجيوسياسية
تعتبر التوترات الجيوسياسية واخبارها من اهم محركات الأسعار في سوق الفوركس، وخصوصاً على سوق الذهب وعملات الدول المشاركة في الأحداث. يمكن أيضا للأحداث الجيوسياسية ان تؤثر على أسعار السلع المختلفة والتي يمكن ان يتأثر إمدادها بالتوترات والحروب العسكرية في المناطق المتأثرة بالعمليات.
ويعتبر اخر مثال لدينا في حرب إيران وسوق الفوركس، هو تأثير التوترات في الشرق الأوسط على مضيق هرمز، وهو ما أثر على امدادات النفط، وأدى الى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمي. هذا التأثير لإمداد النفط، آثر على توقعات التضخم وسياسات البنوك المركزية، وعملات الدول المستوردة للنفط بشكل كبير!
عليك ان تعرف ان في حالة الحروب والمخاطر، يلجأ المتداولون الى شراء الذهب كملاذ آمن، وكذلك عملات تُعتبر ملاذ آمن، ونظراً لأنها قليلة المخاطرة وتحافظ على قيمتها ضد التضخم. وتعتبر أشهر عملات الملاذ الآمن هم الين الياباني “JPY”، والفرانك السويسري “CHF”. ملحوظة: بدأ البنك الوطني السويسري بالتدخل في سعر الفرانك، وهو ما جعل المتداولين غير واثقين بشكل كامل في استمراره كملاذ آمن الفترة القادمة، لذا عليك الحذر ومراجعة اخر اخبار الفرانك السويسري ان اردت التحوط به وقت الأزمات.
- البيانات الاقتصادية التقليدية – مفاجآت التضخم والتوظيف
البيانات الاقتصادية التقليدية، والتي تُنشر في المفكرة الاقتصادية لسي إم تريدينج، مثل تقارير التضخم، والناتج المحلي الإجمالي وأرقام التوظيف، تلعب دوراً مهماً في تغير الأسعار وتحرك سوق الفوركس. يتحرك السوق أحيانا بمجرد صدور تلك البيانات، ومحاولة فهمها واتخاذ القرارات بناءً على تلك الأرقام، ولكن بعض القرارات تأخذ صداها بعد رد فعل البنك المركزي على هذه القرارات. تقوم البنوك المركزية باتخاذ قرارات لحماية العملات من التضخم، وهو ما يقلل تأثير البيانات الاقتصادية على تحرك العملة.
من الأمثلة الجيدة لتوضيح هذا الأمر هو مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في شهر مايو لعام 2025، حيث بلغ التضخم قيمة 4.2% فيما كان التوقع 3.8%. في الظروف العادية، فان زيادة التضخم، يقابله انخفاض في قيمة الدولار، ولكن ما حدث العكس! فقد باع المتداولون أسهم التكنولوجيا، وقاموا بشراء السندات الأمريكية بشكل ضخم والتي تتميز بعوائد عالية – دعمها البنك الفدرالي الأمريكي – وهو ما أدى الى ارتفاع كبير في قيمة الدولار الأمريكي.
كيف تجد اخبار تداول الفوركس؟
مع انتشار المواقع الإخبارية سواء العربية او الاجنبية، وكثرة تلك الأخبار وتنوعها، يأتي السؤال، كيف يمكنك ان تجد اخبار اقتصادية هامة ومناسبة لاتخاذ قرارات بفتح مراكز التداول؟ التحدي الحقيقي لأي متداول فوركس، هو العثور على الأخبار المناسبة وتصنيفها حسب تأثيرها المحتمل والأسواق التي يمكن ان تؤثر عليها. في هذا الجزء سوف نتحدث عن اهم المصادر للأخبار المهمة لتداول الفوركس:
- التقويم الاقتصادي – الاخبار التقليدية
ينصح خبراء التداول دائماً بمراجعة التقويم الاقتصادي يومياً لمعرفة مواعيد اصدار الاخبار الاقتصادية المهمة والتي يمكن ان تؤثر على صفقاتك المفتوحة، او تجنب فتح صفقات في تلك الأوقات. تتأثر أسواق الفوركس قبل واثناء وبعد اصدار البيانات الاقتصادية الهامة، والتي تصدرها البنوك المركزية حول العالم لتوضيح الخطوط الرئيسية للاقتصاد المحلي والعملة أيضا.
يُنصح أيضا بالتركيز ومتابعة البيانات الاقتصادية التي يُكتب بجوارها “عالية التأثير”، والتي غالباً ما يتم تحديدها باللون الأحمر. هذه البيانات تشمل قرارات أسعار الفائدة، وخصوصاً للعملات الرئيسية والهامة مثل الدولار واليورو والين الياباني، وكذلك تقارير التضخم، وبيانات التوظيف وبيانات الناتج المحلي الإجمالي وغيرهم.
- مصادر اخبار أخرى
نظراً لأهمية معرفة الأخبار المهمة بسرعة، من المهم ان تحصل على تنبيهات تنبهك بصدور اخبار هامة لتتمكن من اتخاذ القرار بسرعة كافية تجعلك تجني أرباح مناسبة. يستخدم المتداولون المحترفون العديد من المصادر للحصول على الاخبار المهمة لتداول الفوركس، والتي منها مدفوع ومنها مجاني. لعل من المواقع التي تقدم خدمات إخبارية صوتية، ويتم قرائتها بصوت عالي ومباشراً وقت اصدار الأخبار، مثل: RANsquawk، و LiveSquawk.
من المواقع السريعة والتي تقدم خدمات تنبيهات للاخبار الساخنة والمتعلقة بالتداول والفوركس هو Bloomberg Terminal ولكنه مكلف للغاية، ومناسب لمن يديرون محافظ استثمارية كبيرة، او يعملون في مجال الاستشارات المالية، ولكنه غير مناسب للأفراد. ومن المصادر المجانية والتي لازالت ذات صيت قوي هو منصة تويتر او اكس والتي يمكنك ان تقوم بتفعيل اشعارات للحسابات الموثقة والتي تقوم بنشر اخبار اقتصادية وسياسية.
كيف يمكنني التركيز في التداول ومتابعة الاخبار الاقتصادية والسياسية؟
في الحقيقة هذه المشكلة تؤثر على ملايين المتداولين حول العالم، وقد تصيبهم بالتشتت والاحباط لعدم تمكنهم من اجراء التحليل الفني والأساسي ومتابعة الاخبار الساخنة في نفس الوقت. لذا قامت شركة سي إم تريدينج بتطوير منصتها للتداول بحيث تشمل أهم الأخبار الاقتصادية لتراها في شاشة التداول بشكل مباشر! فمثلاً ان كنت تتداول الذهب، يمكنك ان ترى الاخبار التي تم نشرها عن الذهب وتوقع التأثير لهذه الأخبار، سواء إيجابي او سلبي لتتمكن من اتخاذ قرار بالبيع او الشراء.
يتم توليد هذه الإشارات بالاعتماد على نظام قوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يقوم بتحليل الاخبار المنشورة في شبكات الأخبار العالمية مثل فوكس نيوز وسي ان ان وغيرهم من الشبكات العالمية. يتم دمج العديد من الاخبار وتحليلها في الوقت الفعلي وتقديم إشارة بناءً على تلك التحليلات في الوقت الفعلي. هذا النظام يوفر الكثير من الوقت والمجهود على المتداول ويجعله أكثر راحة اثناء التداول واكثر قدرة على اقتناص الفرص بسرعة فائقة.
استراتيجيات لتداول الاخبار
يجد العديد من المتداولين الحيرة في توقيت اتخاذ القرار بعد فهم السوق، ولنفترض إنك على دراية بالأخبار السياسية والتي تدعم فكرة ارتفاع الدولار مقابل اليورو، فمتى تتفاعل مع السوق؟ هل قبل صدور البيانات الاقتصادية؟ هل اثناء تلك الاحداث؟ ام تنتظر حتى وضوح الرؤية؟ هناك الكثير من الاستراتيجيات المختلفة، والتي يجب ان تعرفهم، حيث يمكن ان تناسب احداها نموذج او سيناريو معين في سوق الفوركس.
استراتيجية الاختراق
تعمد هذه الاستراتيجية على فكرة اختراق السوق للاستفادة بأفضل سعر بعد صدور الأخبار، حيث سيكون لديك متسع من الوقع لتحديد نقاط الدعم والمقاومة. تفترض هذه الاستراتيجية تحديد نقاط الدعم والمقاومة قبل صدور الاخبار، وان اخترق السعر هذه الحدود بقوة وزخم يمكنك دخول السوق وفتح صفقات، يمكنك فتح صفقات، ومن المفضل ان تضع أوامر معلقة تُفتح تلقائياً.
استراتيجية الارتداد
تعتمد الاستراتيجية على ان الأسواق غالباً ما تتأثر بقوة في بداية الاخبار الساخنة ثم ترتد مره أخرى في الاتجاه المعاكس، وان كانت الاخبار ذات قوة كافية يمكنها ان ترجع وتعاود في الاتجاه السابق. لذا فان هذه الاستراتيجية تنصح بالانتظار والهدوء حتى تمر الموجه الأولى وهي موجة غالباً ما ترتد ثم اتخاذ القرار في العودة مرة أخرى.
مثال عملي: في 4 مارس، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي في بداية اليوم، ولكنه انعكس بشدة في منتصف جلسة التداول بسبب التوترات التجارية بين الدولتين، وهو ما كان يمكن تلاشيه بهذه الاستراتيجية.
دمج الأخبار مع التحليل الفني
من المهم ان تتحقق وتطابق التحليل الفني بالتحليل الأساسي، فيمكن للأخبار الساخنة ان تجعلك تتوقع ما اذا كانت العملة او السهم او السلعة سوف ترتفع او تنخفض، ولكن نقاط الدخول والخروج من السوق يجب ان تحددها بالتحليل الفني. من المهم ان تحدد القمم والقيعان ومناطق الدعم والمقاومة، وتعتبر هذه المناطق تحفيزية للشراء او للبيع عندها. يمكنك استخدام مؤشرات مثل VWAP او مؤشر المتوسط المتحرك لمعرفة الاختراقات او الانعكاسات المتوقعة عند هذه المستويات.
تقوم شركة سي إم تريدينج بدمج إشارات التحليل الفني بالذكاء الاصطناعي في منصة التداول الخاصة بها، بما يجعلك على دراية بالتحليل الفني في الوقت الفعلي وهو ما يسهل عليك الأمر. تتميز سي إم تريدينج بدمج أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعد المتداولين في اتخاذ القرار دون أي تكلفة إضافية وبشكل مجاني وسلس ومتوافق مع المنصة الإلكترونية.
