فبراير 23, 2023

أساسيات تداول الذهب 

فبراير 23, 2023

أخبار الصباح ليوم الاثنين  7/8/2023
Content:

أساسيات تداول الذهب 

 

يُنظر إلى الذهب عبر التاريخ على أنه “الملاذ الآمن”، فهو الأصل الآمن الذي يلجأ إليه المستثمرون لتخزين أموالهم في أوقات عدم اليقين أو عدم الاستقرار.  ويُستخدم الذهب في التداول نظراً لدوره الفعال في تقوية التداول بين فئات المتداولين بدءً من الأفراد، وحتى البنوك المركزية العالميَّة.
ولأن الذهب سلعة مُعترف بها عالمياً عبر التاريخ، فلا عجب أن يبقى هو السلعة ذات الشعبية والتي تُلاقي إقبالاً كبيراً بين المتداولين حتى يومنا هذا. دعونا اليوم نلقي نظرة على اساسيات تداول الذهب وكيفية الاستثمار في الذهب ولماذا يعد ملاذاً أمناً. كما نقدم لكم عرضاً رائعاً في نهاية المقال. 

أساسيات تداول الذهب 

كن متداولاً أفضل – انضم إلى ندواتنا عبر الإنترنت 

 

الذهب أصل مميز للتداول 

 

الذهب هو أصل رائع وواحد من أفضل الأصول لبدء التداول. إذا كنت قد بدأت رحلتك في عالم التداول للتو، أو كنت تبحث في تداول أدوات إضافية، فتداول الذهب يعد أفضل بداية في مشوار تداولك. 

يمكنك التداول على تحركات أسعار الذهب عبر العقود مقابل الفروقات المرتبطة مباشرة بسعر الذهب باستخدام الرافعة المالية، أو يمكنك حتى تداول أسهم الذهب التي تتيح لك الاستثمار أو التداول في الشركات المستثمرة في الذهب مثل شركات التعدين. 

ما الذي يجعل الذهب مهماً 

 

يعمل الذهب كأصل مالي أكثر من كونه سلعة مادية، على الرغم من أن 80-90% من الإنتاج العالمي يستخدم في صناعة المجوهرات والتكنولوجيا الفائقة مثل الإلكترونيات المتخصصة، إلا أنه يستخدم كأساس للعديد من المتداولين والمحافظ المؤسسية. 

يميل الذهب إلى التأثير على المعادن الثمينة الأخرى مثل الفضة والبلاتين، مما يحدد سعرها. يحدث هذا بشكل أكبر مع الفضة لأن البلاتين يميل أكثر نحو الاستخدام الصناعي. 

يعتبر الذهب ملاذاً آمناً مما يعني أنه خلال أوقات التقلبات العالية في الأسواق، من المحتمل أن ترى ارتفاعاً حاداً في سعر الذهب بسبب قيام المستثمرين بوضع أموالهم في الأصل. 

لآلاف السنين، كان الذهب بمثابة “أداة قياس القيمة“، مثل المرساة المادية التي تحافظ على المعروض النقدي تحت السيطرة وتحمل الحكومات المسؤولية. 

في عام 1971 أعلن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون أن الولايات المتحدة لم تعد تحوّل الدولار إلى الذهب بقيمة ثابتة ومنذ تلك اللحظة أصبحت “النقود” “أداة قياس القيمة” الجديدة المرنة. ونظراً لأن الدولار الأمريكي يدعم جميع العملات الأخرى كعملة احتياطية، فقد غير قرار نيكسون العالم إلى الأبد. 

افتح حساب اليوم 

 

الذهب في العصر الحديث 

 

هناك 4 أسباب رئيسية لبقاء الذهب أهم معدن ثمين في العالم: 

 

  • تحتفظ البنوك المركزية بكميات كبيرة من الذهب كجزء من احتياطها الرسمي، وتقوم أيضاً بشراء وبيع كميات كبيرة من المعدن بناءً على توقعاتهم المستقبلية للاقتصاد. 
  • في أوقات النفور من المخاطرة، يتوقف المتداولون والمستثمرون عن التفكير في “عائد رأس المال” ويركزون على “عودة رأس المال“، وتحويل رأس المال بعيداً عن الأصول الخطرة والبحث عن الأمان في الذهب. 
  • تؤثر اتجاهات الدولار الأمريكي على الذهب حيث يتم تسعير المعدن بالدولار الأمريكي / للأونصة. بطبيعة الحال، تميل أسعار الدولار المنخفضة إلى زيادة القيمة النسبية للذهب (والعكس صحيح). 
  • تميل اتجاهات التضخم أيضاً إلى التأثير في الطلب على الذهب، حيث يُنظر إلى المعدن الثمين على أنه تحوط ضد التضخم. 

ما الذي يحرك سعر الذهب؟ 

 

مثل أي أداة أخرى، يعد العرض والطلب من العوامل الرئيسية التي تدفع سعر الذهب صعوداً أو هبوطاً. 

في أوقات الركود والتوتر الشديد في البيئة الجيوسياسية، نلاحظ ارتفاع الذهب. كما ذكرنا سابقاً، يعتبر الذهب معدناً آمناً. 

في مثل هذه الحالات، يندفع المستثمرون إلى تداول الذهب لتجنب الخسائر في أسواق الأسهم. ومع ذلك، فهذه ليست الحالة الوحيدة التي نلاحظ فيها ارتفاع الطلب على الذهب. حيث نلاحظ ارتفاع الأسعار في فترات الازدهار أيضاً عندما يمتلك الناس القدرة (والأهم من ذلك، المال) على تداول الذهب، سواء كان ذلك للاستثمار أو الترفيه.  

لقد رأينا ما يجعل سعر الذهب يرتفع. الآن، دعونا نرى ما الذي يدفع سعر الذهب للنزول. 

هناك العديد من الأسباب المحتملة وراء حدوث حركة هبوطية في سعر الذهب، ومع ذلك، سيكون العامل الرئيسي دائماً هو الاستراتيجيات والقرارات التي تتخذها البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. في أوقات تباطؤ الاقتصاد، تبيع البنوك المركزية احتياطها من الذهب لتعزيز الاقتصاد. يؤدي هذا العرض الضخم في السوق إلى انخفاض سعر الذهب وقلة رغبة المستثمرين في تداول الذهب. 

يمكن لمنتجي الذهب أيضاً التأثير على السعر، على سبيل المثال، إذا كان هناك عرض ضخم من الذهب في السوق، سينخفض ​​السعر. 

وينشر مجلس الذهب العالمي كل عام تقريره السنوي. ما يمنحك القدرة على رؤية كمية الذهب التي تم تعدينها ومقارنتها بالعام السابق. وهذه أداة مفيدة لأغراض المقارنة وتشكيل استراتيجية لاستثماراتك بالذهب. 

احصل على توصيات تداول يومية 

 

كيف تؤثر البنوك المركزية على سعر الذهب 

 

تمتلك جميع البنوك المركزية الذهب. ويرجع ذلك إلى ارتباط الذهب التاريخي بالأوراق النقدية والعملات المعدنية. في الماضي، كان من الممكن استبدال عملة معدنية أو ورقة نقدية مقابل الذهب. لنأخذ بنك إنجلترا على سبيل المثال. لديهم حوالي 400000 قطعة من الذهب، وتبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار جنيه إسترليني.  

في هذه الأيام، احتياطي الذهب له ما يبرره حقيقة أن قيمة الذهب تتصرف بشكل مختلف عن احتياطي العملات الأجنبية. 

يحتفظ مديرو الاحتياطي بالذهب لأغراض التنويع حيث إن قيمة احتياطي الذهب والعملات الأجنبية أكثر استقراراً معاً من قيمة احتياطيات الذهب واحتياطيات العملات الأجنبية منفصلة. يمكن أيضاً استخدام الذهب لتمويل مساعدات السيولة الطارئة أو تدخلات الصرف الأجنبي. 

علاوة على ذلك، تولي البنوك المركزية اهتماماً خاصاً بالظروف الاقتصادية العامة عند اتخاذ قرار بشأن كيفية تداول الذهب الذي في حوزتها. وهذا يعني أن البنوك المركزية تتمتع بقوة تسعير هائلة في الذهب، والتي قد تكون خطرة على المشاركين الآخرين في السوق. 

إجمالاً، في نهاية عام 2014، امتلكت البنوك المركزية حوالي 30.900 طن من الذهب: أي حوالي 20% من إجمالي الذهب المستخرج على الإطلاق. وتتركز هذه الحيازات بشكل كبير في الاقتصادات المتقدمة في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. 

وقعت البنوك المركزية الأوروبية الكبرى على اتفاقية البنك المركزي للذهب (CBGA) في عام 1999، والتي تحد من كمية الذهب التي يمكن أن يبيعها الموقعون بشكل جماعي في عام واحد. ومنذ ذلك الحين، تم إبرام ثلاث اتفاقيات أخرى في الأعوام 2004 و2009 و2014. 

 

كيف تؤثر الاتجاهات في الدولار الأمريكي على سعر الذهب 

 

عندما تتعلم كيفية تداول الذهب، فأنت بحاجة إلى فهم كيفية تسعير الذهب وكيف يؤثر الدولار الأمريكي على ذلك. 

بما أن الذهب مُسعر بالدولار الأمريكي / للأونصة، فمن المنطقي أن قوة الدولار أو ضعفه سيؤثران على أسعار الذهب. خاصة أنه: 

  • تميل أسعار الذهب إلى الارتفاع عندما يتم بيع الدولار الأمريكي. وذلك لأن الذهب، من الناحية النسبية، يصبح أكثر تكلفة. 
  • تميل أسعار الذهب إلى الانخفاض عندما يتم شراء الدولار الأمريكي. وذلك لأن الذهب، من الناحية النسبية، يصبح أرخص. 

كيف تؤثر ديناميكيات التضخم على سعر الذهب 

 

يوصف التضخم بأنه الزيادة العامة في أسعار السلع والخدمات. وهو السبب وراء قدرة شراء مبلغ 100 دولار أمريكي في التسعينيات أكثر مما هو عليه اليوم. 

يؤدي التضخم إلى تآكل قيمة المدخرات ويقلل من عبء الديون على المقترض بمرور الوقت. وهو السبب العام لتطبيق الفائدة في كلتا الحالتين. 

يُنظر إلى انخفاض معدل البطالة أو قوة النشاط الاقتصادي على أنهما دافع تضخمي محتمل. بعض المحفزات الأخرى هي الزيادات في أسعار السلع أو أجور العمال. 

ترتبط التغييرات في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ارتباطاً مباشراً بالتغيرات في سعر الذهب. حيث يسعى المستثمرون بنشاط إلى “السلع الملموسة” كأصل للتحوط ضد التضخم. وبالتالي، تزداد رغبة المستهلك في تعلم كيفية تداول الذهب. هناك أيضاً عنصر نفسي لهذا السلوك: العملات والأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة كلها أصول “غير ملموسة” للاستثمار. فجميعهم بالنهاية مجرد “قطع من الورق”. 

لذلك، عندما تصبح التوقعات المستقبلية قاتمة، يميل المستثمرون إلى تذكر هذه الحقيقة والبحث عن الأمان في “الأصول الثابتة”. ولهذا السبب تميل الأصول الثابتة، مثل النفط والغاز الطبيعي والفضة والأراضي الزراعية والماس والعقارات وما إلى ذلك، إلى الارتباط عكسياً بالأسهم والسندات. 

 

ابق على اطلاع على آخر أخبار السوق 

 

كيفية تداول الذهب 

 

هناك طرق عديدة لتداول الذهب لكننا سنستعرض أكثرها شيوعاً: 

الذهب المادي: يعتبر هذا الأسلوب “قديماً” عند مناقشة كيفية تداول الذهب. لا تزال بعض الثقافات، خاصة في آسيا، تعتمد على حيازة الذهب مادياً أي فعلياً، لاعتقادهم أنه معدن لا يفقد قيمته أبداً. 

العقود مقابل الفروقات (CFD): وهي الطريقة الأكثر شيوعاً المستخدمة عند تداول الذهب وتعلم كيفية تداول الذهب. تمنحك العقود مقابل الفروقات الفرصة لتداول الذهب بناءً على ارتفاع السعر وهبوطه، باستخدام الرافعة المالية لتضخيم أرباحك. لكن تذكر عليك توخي الحذر لأن الرافعة المالية يمكن أن تؤدي إلى تكبد خسائر كبيرة في حسابك. 

صناديق الاستثمار المتداولة (ETF): يتكون صندوق الاستثمار المتداول من أصل واحد (في هذه الحالة بالذات الأصل هو الذهب). وصندوق الاستثمار المتداول في الذهب هو نوع من عقود المشتقات المدعومة بالذهب ويتفاعل كمخزون فردي. وكما العقود مقابل الفروقات، عندما تشتري صناديق الاستثمار المتداولة، فأنت لا تمتلك الذهب مادياً. 

العقود الآجلة: العقود الآجلة هي عقود يتم وضعها بين المشتري والبائع، والتي تضع تاريخاً محدداً مسبقاً في المستقبل حيث يشتري المستثمر الذهب بناءً على السعر المتفق عليه في التاريخ المحدد. وتعد بورصة شيكاغو التجارية هي أكبر بورصة تمكنك من العثور على عقود الذهب الآجلة للمضاربة أو حتى لأغراض التحوط. 

 

عرض خاص 

 

استفد من تحركات السوق مع عرضنا الخاص لشهر فبراير وابدأ التداول اليوم! 

 

كيف تحصل على مكافأتك: 

1 قم بإيداع 250 دولار – احصل على 200 دولار بونص 

2 استخدم الرمز الترويجي EXTRA200 

3 تداول مع مكافأتنا 

 

اذهب إلى غرفة التداول ⬅️ 

 

تطبق الشروط والأحكام: الحد الأدنى للإيداع 250 دولار أمريكي| الحد الأقصى للمكافأة 200 دولار أمريكي| العرض سارٍ لغاية 28 فبراير 2023 |العملاء الجدد فقط| الرمز الترويجي: EXTRA200 

 

جاهز لبدء التداول؟ افتح حساب اليوم 

 

اكتشف المزيد من الفرص مع وسيط حائز على جوائز. انضم إلى سي إم تريدينج اليوم، الوسيط الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط. 

شاركونا آراءكم وتابعونا على انستجرام و فيسبوك ويوتيوب و تويتر 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Content:

تابعونا على

ابدأ التداول الآن

المنشورات الأخيرة

الرجاء ادخل الإسم الأول

قرأت وفهمت وأوافق على: اتفاقية العملاء (الشروط والأحكام) ، وبيان الإفصاح عن المخاطرة ، وسياسة مكافحة غسل الأموال

الرجاء الموافقة على الشروط والأحكام

بتحديد هذا المربع، أكون قد قبلت: اتفاقية العملاء (الشروط والأحكام) وبيان الإفصاح عن المخاطر وأؤكد أن عمري يزيد عن 18 عاماً
الرجاء الانتظار...

هل ستغادر هذه الصفحة قريباً؟

سجل الآن واحصل على زيادة قدرها 300 دولار استخدم الكود CMT300

تطبق الشروط والأحكام: الحد الأدنى للإيداع 300 دولار | الحد الأعلى للمكافأة 300 دولار