يدرك المتداولون في مراحل كثيرة خلال رحلتهم عبر شاشات التداول، مدى اهمية التحليل لتوقع تغيرات الأسعار، ربما يدرك هذه الحقيقة الحتمية بعد خسارة، أو عن دراسة وفهم مسبق للسوق. القيام بصفقات مدروسة ومبنيه على معرفة، يجعل احتمالات الربح أعلى، وكذلك تقل معدل التعرض لمخاطر السوق، وخصوصاً في الأسواق المتقلبة.
التحليل الفني هو الطريقة والوسيلة التي يقوم المحللون والمتداولون عن طريقها بتقييم الأوراق المالية، سواء ان كانت عملات او أسهم او سلع. حيث يقوم المتداولون بتحليل الإحصائيات الناتجة عن نشاط السوق في الماضي، مثل تحرك الأسعار، وحجم المعاملات من بيع وشراء. في هذه المقالة سوف نتحدث بشكل مفصل عن استخدام بعض طرق التحليل الفني لتوقع تحرك الأسعار سواء على المدى القصير او البعيد. تابع المقالة للنهاية لتعرف متى تشتري ومتى تبيع!
التحليل الفني – ما هو؟
يعتمد التحليل الفني على مبدأ ان التاريخ سيعيد نفسه، لذا فببساطة ان ارتفع السعر عند حد معين وبعدها هبط، فإن تكرر نفس السيناريو في نفس الظروف، فيمكننا ان نقول ان السعر سيهبط ان ارتفع الى نفس الحد مره آخرى! لا يحاول المحللون الفنيون قياس القيمة الحقيقة للأوراق المالية، ولكن بدلاً من ذلك يستخدمون الرسوم البيانية والأدوات الأخرى لتحديد المؤشرات المالية التي يمكن أن تشير إلى نشاط مستقبلي سواء صعوداً أو هبوطاً.
ولتحليل هذه البيانات، يعتمد المحللون على فهم وإستخدام:
- المؤشرات: المؤشرات هي أدوات تتواجد داخل تطبيق التداول الأشهر وهو ميتاتريدر 4، وتعتمد على التحليل الرياضي للبيانات في الوقت الفعلي. هناك الكثير من المؤشرات، ومنها مثلا من يقيس متوسط السعر خلال فترة زمنية معينة، أو الزخم على الشراء والبيع، وغيرهم الكثير. بالتأكيد تعتمد هذه المؤشرات على تحليل البيانات بطرق رياضية معقدة، ويستحيل ان يقوم المتداول بحسابها بنفس سرعة هذه المؤشرات في الوقت الفعلي.
- الرسوم البيانية: من خلال الرسوم البيانية، وتحرك الأسعار، يمكن ان يستنتج المتداول الكثير من المعلومات. يمكن ان يغير المتداول شكل الرسوم البيانية على الشاشة، لتكون “الشموع اليابانية” وهي شكل يمثل تغير السعر بناءاً على الشراء والبيع. فيمكن ان تكون هناك رؤوس او شرائط، وحسب تحرك هذه الشموع، يفهم المتداول التحرك القادم ويتوقع ما سيحدث.
- الأنماط: من خلال الرسوم البيانية، يمكن ان تظهر بعض الأنماط، مثل الرأس والكتفين، او غيرهم من الأنماط، والتي يمكن ان يكون لها دلالات كثير على التغيرات المستقبلية للسعر وتحركه. من خلال فهم والملاحظة البصرية لهذه الأنماط ومقارنتها بالتغير في الوقت الفعلي.
التقنية 1: إستخدام مؤشر المتوسط المتحرك
سنبدأ بأول تقنية او استراتيجية يمكنك استخدامها لتوقع حركات الاسعار المستقبلية، وهي إستخدام مؤشر المتوسط المتحرك “Moving Average”. المتوسط المتحرك هو مؤشر يمكنك إستخدامة لتحديد اتجاه وإنعكاسات الأسعار. يقوم المؤشر ببساطة بتلخيص حركات السوق صعوداً وهبوطاً خلال فترة زمنية محددة وبعد تحليل البيانات، وإظهارها على خط متدفق واحد.
لذا، فميكنك، وبعد مشاهدة هذا الخط ان تعرف السعر الحالي اعلى من متوسط السوق، أم اقل من متوسط السوق، وإستنباط ما يمكنك فعله. ويسمى بالمتوسط “المتحرك” لأنه يتم إعادة حسابه باستمرار بناءً على أحدث بيانات الأسعار. يمكنك إستخدام هذا المؤشر لفحص نقاط الدعم والمقاومة، لتقيم سعر الأصل في الوقت الحالي وتتوقع الحركة التالية.
هناك أكثر من نوع للمتوسطات المتحركة، ولكن الأشهر هما:
- المتوسط المتحرك البسيط (SMA): يتم حسابه عن طريق إضافة مجموعة من الأسعار خلال فترة زمنية محددة وتقسيمها على عدد نقاط البيانات. وهو يوفر تمثيلاً مباشراً لمتوسط السعر.
- المتوسط المتحرك المتسارع (EMA): يعطي وزنا أكبر للأسعار الأخيرة، مما يجعلها أكثر استجابة لظروف السوق الحالية.يتفاعل بشكل أسرع مع تغيرات الأسعار مقارنة بالـ SMA.
كيفية إظهار وتطبيق المتوسطات المتحركة في ميتاتريدر 4:
افتح ميتاتريدر 4: قم بتسجيل الدخول إلى حساب ميتاتريدر 4 الخاص بك.
- اختر زوج العملات أو السلعة او الاسهم: اختر ما تريد تحليله.
- انتقل إلى المؤشرات: انقر على “إدراج” في القائمة العلوية. اختر “المؤشرات” ثم “الاتجاه”. حدد “المتوسط المتحرك”.
- حدد نوع المتوسط المتحرك: اختر النوع (SMA أو EMA) وقم بتعيين الفترة (عدد نقاط البيانات).
*ملحوظة: يمكنك إيجاد باقي المؤشرات التي سنستعملها بنفس الطريقة مع إختلاف اسم المؤشر.
الأستخدام العملي للمتوسطات المتحركة
بعد ان فهمنا طبيعة المتوسطات المتحركة، وكيف يمكنك تطبيقها وانواعها. الآن سنتعرف على إستخدامات المتوسطات المتحركة للتنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية:
تحديد الاتجاهات: يشير المتوسط المتحرك المائل للأعلى إلى اتجاه صعودي، في حين يشير المتوسط المتحرك المنحدر للأسفل إلى اتجاه هبوطي.
التقاطعات: انتبه إلى التقاطع بين المتوسطات المتحركة قصيرة المدى وطويلة المدى. يشير التقاطع الصعودي (تقاطعات قصيرة المدى فوق المدى الطويل) إلى اتجاه صعودي محتمل، والعكس صحيح.
الدعم والمقاومة: يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كمستويات دعم أو مقاومة ديناميكية. غالبًا ما ترتد الأسعار عن المتوسطات المتحركة في الأسواق ذات الاتجاه المحدد.
التقنية 2: إستخدام خطوط بولينجر
تعتبر خطوط بولينجر أحد اهم مؤشرات التحليل الفني في الفوركس، والذي تم تطويره بواسطة جون بولينجر ويتكون من النطاق الأوسط، وهو المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، ونطاقين خارجيين يمثلان انحرافات معيارية بعيدًا عن النطاق الأوسط. تتسع المسافة بين النطاقات وتضيق بناءً على تقلب السعر.
بولينجر باند هو مؤشر يقيس التقلب في الأسعار، ويساعد المتداولين على تحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة في السوق. تتكون النطاقات من ثلاثة خطوط وهم:
النطاق الأوسط (SMA): هذا هو الخط المركزي، الذي يمثل المتوسط المتحرك البسيط لسعر الأصل خلال فترة محددة.
النطاق العلوي: هذا هو الحد الأعلى وعادةً ما يتم تعيين انحرافين معياريين فوق النطاق الأوسط.
النطاق السفلي: هذا هو الحد الأدنى وعادةً ما يتم تعيين انحرافين معياريين أسفل النطاق الأوسط.
ما هي فكرة خطوط بولينجر؟ وكيف تستخدمها؟
توفر خطوط بولينجر تمثيلاً مرئيًا للتقلبات وزيادة مستويات الأسعار مقارنة بالمتوسط التاريخي. عندما يكون السوق أكثر تقلبا، تتسع النطاقات (بين خطوط بولينجر)، وخلال فترات أقل تقلبا، تتقلص. غالبًا ما يستخدم المتداولون خطوط بولينجر لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة أو أنماط الاستمرار على نفس الوتيرة. يمكن استخدام خطوط بولينجر للتنبؤ بحركة السعر، كما يلي:
- ذروة الشراء وذروة البيع
عندما تلامس الأسعار النطاق العلوي أو تتجاوزه، قد يكون الأصل في منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى انعكاس أو تراجع محتمل. على العكس من ذلك، عندما تلامس الأسعار النطاق السفلي أو تنخفض تحته، قد يكون الأصل في منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه الصعودي.
- ضغط بولينجر
يشير ضيق النطاقات (المعروف باسم الضغط) إلى انخفاض التقلبات. يتوقع المتداولون غالبًا حركة سعرية كبيرة عندما تبدأ النطاقات في التوسع مرة أخرى بعد هذا الضيق.
التقنية 3: إستخدام مؤشر ماكد
مؤشر ماكد “MACD” هو مؤشر يقيس الزخم، ويستخدم بشكل شائع في التحليل الفني لتحديد الاتجاهات والانعكاسات المحتملة في الأسواق المالية. ويتكون من مكونين رئيسيين: خط ماكد وخط الإشارة، وكلاهما مشتق من المتوسطات المتحركة.
فكرة عمل مؤشر ماكد
خط ماكد (الخط السريع): يتم حساب خط ماكد عن طريق طرح المتوسط المتحرك المتسارع “EMA” لعدد 26 فترة من المتوسط المتحرك المتسارع. إنه يمثل الزخم قصير المدى للأصل.
خط الإشارة (الخط البطيء): خط الإشارة هو EMA لمدة 9 فترات من خط ماكد. فهو يعمل على تنعيم خط ماكد ويساعد في توليد إشارات التداول.
الرسم البياني: يتم رسم الفرق بين خط ماكد وخط الإشارة على شكل رسم بياني، مما يوفر تمثيلًا مرئيًا للزخم والتقارب أو الاختلاف بين الخطين. عندما يكون الرسم البياني لماكد أعلى من خط الصفر، يعتبر ماكد إيجابيًا وعندما يكون تحت خط الصفر، يعتبر ماكد سلبيًا.
إستخدام مؤشر ماكد في التنبؤ بحركات الاسعار المستقبلية
كما تعرفنا ان مؤشر ماكد يقيس الزخم، أي حركات التداول وشدتها في السوق، وكذلك سوف ترى أمامك ثلاث عناصر وهما خط ماكد، وخط الاشارة، والرسم البياني. ومن خلال رؤية وفهم هذه العناصر، يمكنك إستنباط ما سيحدث، ويمكننا ان نلخص هذه السيناريوهات فيما يلي:
إشارة صعودية: عندما يعبر خط ماكد فوق خط الإشارة، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي محتمل، مما يشير إلى تفضيل القيام بالشراء.
إشارة هبوطية: على العكس من ذلك، عندما يعبر خط ماكد أسفل خط الإشارة، فإنه يشير إلى اتجاه هبوطي محتمل، مما يشير إلى تفضيل القيام بالبيع.
التشعب: يحدث الاختلاف عندما يتحرك خط ماكد وخط الأشارة في اتجاهين متعاكسين. ويشير الاختلاف الصعودي إلى انعكاس صعودي محتمل، في حين يشير الاختلاف الهبوطي إلى انعكاس هبوطي محتمل.
التقنية 4: ملاحظة وفهم الأنماط
الأنماط هي تمثيلات مرئية لحركات الأسعار التاريخية التي يستخدمها المتداولون للتنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية. من خلال التعرف على هذه الأنماط وفهمها، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات مستنيرة لزيادة احتمالية نجاح الصفقات. سوف نذكر بعض أشهر الأنماط التي يمكنك رؤيتها بالعين على الشاشة.
نمط الرأس والكتفين
نموذج الرأس والكتفين هو نمط انعكاسي يشير إلى تغير محتمل في اتجاه السوق. ويتكون من ثلاث قمم – قمة أعلى (الرأس) بين قمتين منخفضتين (الكتفين). يشير النمط إلى تحول من الاتجاه التصاعدي إلى الاتجاه الهبوطي أو العكس.
الاستخدام والتنبؤ:
التعرف على النمط: ابحث عن ثلاث قمم في الرسم البياني للسعر.
التأكيد: الاختراق تحت خط العنق (الخط المرسوم عبر أدنى مستويات الكتفين) يؤكد الانعكاس.
التنبؤ: توقع الاتجاه الهبوطي إذا كان النمط مقلوبًا، والاتجاه الصعودي إذا كان منتظمًا.
أنماط القمة المزدوجة والقاع المزدوج
هذه الأنماط هي أنماط انعكاسية تشير إلى تغير محتمل في الاتجاه. تتشكل القمة المزدوجة بعد اتجاه صعودي، مما يشير إلى انعكاس هبوطي محتمل، بينما يحدث القاع المزدوج بعد اتجاه هبوطي، مما يشير إلى انعكاس صعودي محتمل.
الاستخدام والتنبؤ:
التعرف على النمط: ابحث عن قمتين (القمة المزدوجة) أو قاعين (القاع المزدوج) عند نفس مستوى السعر تقريبًا.
التأكيد: الاختراق أسفل خط العنق (القمة المزدوجة) أو أعلى (القاع المزدوج) يؤكد الانعكاس.
التنبؤ: توقع الاتجاه الهبوطي مع القمة المزدوجة والاتجاه الصعودي مع القاع المزدوج.
أنماط المثلث
تمثل المثلثات فترة من التماسك وهي أنماط استمرارية. هناك ثلاثة أنواع رئيسية: المثلثات الصاعدة، والتنازلية، والمتماثلة. وهي تشير إلى توقف مؤقت في السوق قبل استئناف الاتجاه السابق.
الاستخدام والتنبؤ:
التعرف على النمط: مثلث صاعد (أدنى مستوياته، قمة مسطحة)، مثلث تنازلي (أعلى مستوياته، قاع مسطح)، ومثلث متماثل (كل من الارتفاعات المنخفضة والقيعان الأعلى).
التأكيد: الاختراق فوق أو تحت حدود المثلث يؤكد استمرار الاتجاه السابق.
التنبؤ: توقع استمرار الاتجاه الحالي بناءً على اتجاه الاختراق.
أنماط الأعلام والرايات
الأعلام والشعارات هي أنماط استمرارية قصيرة المدى تشير إلى تماسك قصير قبل استئناف الاتجاه السائد. الأعلام مستطيلة الشكل، بينما الرايات عبارة عن مثلثات صغيرة متناظرة.
الاستخدام والتنبؤ:
التعرف على النمط: ابحث عن حركة سعر قوية وحادة (سارية العلم) يتبعها علم مستطيل الشكل أو مثلث صغير متماثل (راية).
التأكيد: الاختراق في اتجاه الحركة الحادة الأولية يؤكد استمرار هذا الاتجاه.
التنبؤ: توقع استمرار الاتجاه السابق بناءً على اتجاه الاختراق.
كيف تتعلم التحليل الفني؟
هل تريد المزيد من التفاصيل والمعلومات الشيقة؟ ان كانت الأجابة بنعم، فمنصة سي إم ترايدينج الرائدة في مجال الفوركس والحائزة على جوائز عالمية ستكون دليلك! تقدم منصة سي إم ترايدينج لعملائها الكثير من الموارد والهدف منها هو تعليم الفوركس للمبتدئين. يمكنك الأستفادة من الندوات التعليمية والدورات التدريبية والكتب الإلكترونية وغيرها من المصادر المتجددة والتي تم إعدادها عن طريق خبراء الفوركس المحترفين.
الملخص
التحليل الفني من أهم التقنيات التي يجب على المتداولين اتقانها، فبدونها لن يستطع المتداول فتح صفقات بناءاً على توقع علمي مدروس، وسيكون الأمر عشوائياً تماماً. قد تحدثنا في هذه المقالة عن دور وأهمية التحليل الفني، وكيف يمكن للمتداولين استخدام تقنيات التحليل الفني القائم على بعض المؤشرات والأنماط الرئيسية لتوقع تحركات الأسعار. هناك الكثير والكثير من التقنيات والمؤشرات الآخرى، وهنا دورك، يجب ان تتعلم وتستثمر في نفسك لفهم المزيد.
