أصبحت أسواق العملات المشفرة عالما مثيراً وديناميكياً على حداً سواء، يجذب انتباه المستثمرين والمتحمسين والمتشككين أيضاً. مع استمرار الأصول الرقمية مثل بتكوين وايثريوم في تصدر عناوين الأخبار بسبب تقلبات أسعارها غير المسبوقة، فإن الانخراط في المشهد المتقلب لأسواق العملات المشفرة يتطلب نهجًا استراتيجيا ومستنيراً.
فيمكن في لمح البصر ان تزيد ثورة أحدهم أكثر من ثلاث مرة، أو ان يخسرها جميعها! ولكن لماذا تتقلب اسعار العملات المشفرة في ثواني، وكيف يمكن الاستفادة من ذلك؟ في هذه المقالة، سوف نتعمق في العوامل التي تساهم في تقلب هذه الأسواق، ونستكشف المخاطر والفرص التي توفرها، ونناقش الاستراتيجيات الرئيسية للمتداولين الذين يسعون إلى تحقيق النجاح في هذا السوق سريع التطور.
ما الفرق بين تداول الفوركس وتداول العملات المشفرة؟
قبل ان نغوص في بحار اسواق العملات المشفرة، دعونا نستكشف الفرق بين تداول الفوركس وتلك العملات المشفرة. في البداية العملات المشفرة هي عملات إفتراضية، لا وجود مادي لها، فقط طريقة جديدة ومبتكرة للأحتفاظ بالثروة، عن طريق التشفير لزيادة الأمان. قد يكون الأمر مربك، دعوني اشرح لكم بمثال عملي أكثر، بدلا من حفظ الذهب في صناديق تقليدية، يمكن ان يتم حفظ الذهب في سرداب داخل خزنة من 1000 رقم!
يتضمن تداول العملات المشفرة شراء وبيع العملات المشفرة مثل بتكوين ولاتكوين والايثريوم وغيرهم. ولكل عملة مشفرة فكرة عمل مختلفة، وطريقة تشفير مختلفة عن الآخرى، وكل عملة تتطور عن سابقتها في صعوبة طريقة التشفير. يعمل سوق العملات المشفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهو معروف بتقلباته، حيث غالبًا ما تشهد الأسعار تقلبات كبيرة في فترات قصيرة.
أما سوق الفوركس، او سوق تداول العملات الأجنبية، يتعامل مع العملات الحقيقية التي نستخدمها في حياتنا اليومية. هذه العملات مثل الدولار واليورو والين الياباني وغيرهم، وهو مسئول عن تبديل تلك العملات لأغراض إقتصادية. سوق الفوركس يتميز بسيولته العالية، وشهرته الواسعة في العالم، ويتم تداول العملات به على هيئة ازواج مثل اليورو مقابل الدولار.
تقلب العملات – ما هو؟
قد تسمع كثيراً مصطلحات مثل هذه الأسواق متقلبة او ما يُسمى بالانجليزية “Volatility” ويشير هذا المصطلح الى تغير أسعار هذه المعلات بشكل كبير في أوقات ضيقة نسبياً. يمكن ان نقيس مستوى تقلب اسعار العملات عن طريق الفرق بين سعر الأفتتاح وسعر الإغلاق خلال فترة زمنية محددة، مثلاً خلال يوم تداول كامل.
وكما تعرف، يتم حساب الربح والخسارة عن طريق النقاط، فالعملة التي تتقلب بين 5 الى 15 نقطة بالتأكيد لن تكون بدرجة التقلب التي تصل الى 70 الى 100 نقطة! قد تظن انه كلما زاد عدد النقاط في التقلب تزيد الربحية فقط، هذا صحيح، ولكن لا تنسى ايضاً ان الخسارة أيضاً تزيد بنفس المقدار في حالة ان المتداول اتخذ القرار الخاطئ وانقلب عليه السوق.
كلما زاد التقلب في السوق كلما زادت المخاطرة، لذا يجب على المتداول ان يعرف حقيقة ما يتداوله، وان يقوم بتفعيل استراتيجيات إدارة المخاطر. ينصح الخبراء دراسة وفهم ادارة المخاطر قبل فتح اي صفقة في الاسواق المتقلبة، لأن النتيجة قد تكون كارثية.
السيولة
قد معرفة ما يحرك اسعار العملات المشفرة، وكيفية فهمم تغير الاسعار في هذا السوق المتقلب، يجب ان تعرف أكثر عن السيولة. السيولة ببساطة هي كمية الأموال التي يتم ضخها في السوق، وهي مقياس لسهولة بيع وشراء الأصول او العملات الموجودة في السوق. عليك ان تعرف ان العملات المشفرة تتواجد بكمية معينة ويتم تداولها بين البائعين والمشترين، أي ان العملات المشفرة في الغالب لا تزيد عددها إلا في حالات قليلة جداً ونادرة وتحدث لأسباب تقنية.
هذا يعني ان اذا رغب احد المتداولين بيع العملات المشفرة يجب ان يكون في المقابل هناك احد المشترين جاهزاً لإتمام الصفقة. وكلما كان السوق حيوي، تواجد المشترين والبائعين في الطابور، وهو ما يحدث في حالة زيادة السيولة. هناك علاقة عكسية بين السيولة وتقلب الأسعار، كلما زادت السيولة المالية، كلما انخفضت التقلبات. حيث ان السوق يعتمد على مبدأ العرض والطلب.
أزواج العملات المشفرة
يتم تداول العملات المشفرة في منصات تداول الفوركس عن طريق أزواج، كما لو كانت عملات عادية، ويتم ربط العملات المشفرة أما بعملات حقيقية او بعملات مشفرة آخرى. فمثلاً زوج عملات BTC/ETH هو البتكوين مقابل الايثريوم، وزوج BTC/USD هو البتكوين مقابل الدولار الامريكي. وعندما نذكر الدولار الامريكي يجب ان نذكر العملة المشفرة الاكثر أستقراراً وهي USDT وهي عملة مربوطة بالدولار الامريكي وتكون لها نفس القيمة الدولار.
أسباب تقلب سوق العملات المشفرة
يجب ان تعرف ما يحرك سعر الأصول قبل البدء في التداول، فمعرفة الأسباب ستجعلك تلاحظها في الوقت الفعلي، وتتوقع رد فعل السوق. هيا لنفهم الأسباب الكامنة وراء تقلبات سعر العملات المشفرة:
- معنويات السوق
تتأثر أسعار العملات المشفرة بشكل كبير بمشاعر السوق. يمكن للأخبار الإيجابية أو التطورات التنظيمية أو التأييد من الشخصيات المؤثرة أن تدفع الأسعار إلى الارتفاع، في حين أن الأخبار السلبية أو عدم اليقين التنظيمي يمكن أن يؤدي إلى انخفاضات حادة. يحتاج المستثمرون إلى مواكبة آخر التطورات وتغيرات المعنويات لاتخاذ قرارات صحيحة.
على سبيل المثال، عندما تم القبض على سام بانكمان وهو أحد اشهر الشخصيات البارزة في عالم العملات المشفرة، والرئيس التنفيذي لشركة اف تي اكس، قد انحدرت سعر العملة FTX الى ادنى مستوياتها. فقط مجرد خبر القبض عليه، كان له تأثير مدمر على هذه العملة، لذا لا تهمل تأثير أخبار السوق وتأثيرها على معنويات المتداولين.
- تحديات السيولة
بعد ان ذكرنا مفهوم السيولة، وان مقابل كل بائع يجب ان يكون هناك مشتري بنفس القيمة، وإلا سيحدث اختلال في السوق. لا يزال سوق العملات المشفرة، على الرغم من شعبيته المتزايدة، يفتقر إلى السيولة التي تشهدها الأسواق المالية التقليدية. يمكن أن يؤدي انخفاض السيولة إلى تحركات مبالغ فيها في الأسعار، حيث يمكن أن يكون للصفقات المتوسطة نسبيا تأثير كبير على تحرك الأسعار. يجب على المتداولين أن ينتبهوا إلى مستويات السيولة، خاصة في العملات الأقل رسوخًا والجديدة في السوق.
- المشهد التنظيمي
تلعب التطورات التنظيمية دورًا حاسمًا في تشكيل سوق العملات المشفرة. لدى البلدان المختلفة أساليب مختلفة لتنظيم الأصول الرقمية، ويمكن أن تؤدي التغييرات المفاجئة في اللوائح إلى اضطرابات في السوق. يجب على المستثمرين البقاء على اطلاع بالبيئة التنظيمية في الأسواق الرئيسية لتوقع التأثيرات المحتملة على استثماراتهم. فمثلاً عند طرق او قبول احد العملات المشفرة في احد البورصات العالمية قد يكون لهذا الفعل تأثير كبير على حركات التداول، مما قد يغير السعر بشكل كبير.
- التطورات التكنولوجية
يمكن أن يؤثر التقدم التكنولوجي أو الترقيات أو نقاط الضعف في شبكات البلوك تشين على أسعار العملات المشفرة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تنفيذ ترقية رئيسية للأنظمة إلى انقسام في مجتمع المتداولين والتأثير على ديناميكيات السوق. يعد البقاء على اطلاع بالجوانب التكنولوجية لعملات مشفرة معينة أمراً ضرورياً للمستثمرين.
مخاطر تداول العملات المشرة
هناك العديد من المخاطر التي تحيط بعمليات التداول عموماً، لذا يجب توخي الحذر، وفهم طبيعة الصفقات قبل بدئها. سوف نذكر أكثر المخاطر شهرة في تداول العملات المشفرة:
- تقلب الأسعار: الخطر الأكثر وضوحاً وشهرة في عالم العملات المشفرة، هو التقلبات السعرية المتكررة وسريعة الحدوث. وذلك نظراً لعدم وجود بنك مركزي ينظم حركة اسعار تلك العملات، فيكون تأثير العرض والطلب أكثر قوة وهو ما يحرك الاسعار بشكل فعّال. تزيد التقلبات السعرية في العملات الجديدة ويقل على العملات القديمة مثل البتكوين والايثريوم.
- المخاوف الأمنية: في العديد من الدول العربية، يُمنع بشكل قانوني إمتلاك العملات المشفرة، لذا فيكون التعامل على مواقع مُخصصة فقط للعملات المشفرة غير قانوني. الحل في تداول العملات المشفرة في منصات الفوركس، هنا لا يحدث امتلاك حقيقي للعملات، فقط الأستفادة من تغير السعر في وقت فتح الصفقة ووقت غلقها.
- المخاطر التنظيمية: في الحقيقة ان العملات المشفرة، غير معلومة التنظيم، ولا احد يعرف بالتحديد من ورائها، وهو ما يشكل خطر مضاعف في حالة العملات الناشئة والغير مستقرة.
- التلاعب بالسوق: إن الافتقار إلى الرقابة التنظيمية في بعض الأسواق يجعلها عرضة للتلاعب. مما يشكل خطراً غير إعتيادياً، لذا يجب تداول العملات المشفرة في منصات تداول موثوقة لضمان عدم التلاعب، حيث ان المنصات الموثوقة تُدرج العملات الأكثر ضماناً ضمن قائمة تداولاتها.
مميزات تداول العملات المشفرة
هناك الكثير من المميزات لتداول العملات المشفرة، وخصوصا لمن لديهم شغف التجربة، وليس لديهم الرغبة في امتلاك تلك العملات لفترات طويلة او لأسباب قانونية في الدول العربية. من ضمن تلك المميزات والفرص لتداول العملات المشفرة:
- أرباح عالية: أظهرت العملات المشفرة إمكانية تحقيق عوائد كبيرة على مدى فترات قصيرة. نظراً لتحرك الاسعار بسرعة كبيرة وفي فترات زمنية قليلة، يمكن تحقيق نقاط ارباح عالية، قد تصل الى 300 نقطة يومياً من خلال صفقات تداول محدودة على العملات المشفرة.
- امكانية مضاعفة الارباح: نظراً لإمكانية استخدام الروافع المالية اثناء تداول العملات المشفرة، يكون لدى المتداول الفرصة في مضاعفة الأرباح بشكل كبير. ولكن يجب استخدام الروافع المالية بحذر وخصوصاً للمبتدئين، حيث انها يمكن ان تضاعف الخسائر أيضاً، فهي بمثابة إقتراض المال من الوسيط، لفتح صفقات كبيرة، برأس مال متواضع نوعاً ما.
- الابتكار والنمو: تستمر مشاريع البلوك تشين والعملات المشفرة في الابتكار والتحسين المستمر، مما يوفر الفرص للمستثمرين. كلما زاد المشروع أكثر، وزادت درجة التشفير وسهولة تحويل الأموال من خلال البلوك تشين، زادت اسعار تلك العملات المشفرة.
- التنويع: يمكن أن يوفر تضمين العملات المشفرة في محفظة استثمارية متنوعة تحوطًا ضد مخاطر السوق التقليدية.
- التداول طوال الاسبوع: نظراً لأن اسواق الفوركس التقليدية، تتوقف يومان في الاسبوع، يمكن للمتداول في هذه الأيام تداول العملات المشفرة، والتي لا تتوقف على الاطلاق.
أسئلة وأجوبة
- هل تداول الفوركس مماثل لتداول العملات المشفرة؟
نعم طريقة التداول هي نفسها، فسوف تتداول العملات المشفرة على هيئة أزواج، وكذلك يمكنك استخدام المؤشرات وغيرها من أدوات التداول المختلفة على منصة ميتا تريدر 4. أما الاختلاف يتركز في التقلب في الأسعار وكذلك السيولة، والفرق بين سعر الشراء والبيع.
- هل تداول العملات المشفرة مناسب للمبتدئين؟
لا يمكن ان نرشح نوع معين للتداول للمبتدئين، ولكن المبتدئ الذي لديه الخبرة الكافية حتى لو كانت معلومات عن ادارة المخاطر، يمكنه تداول العملات المشفرة بعد دراسة مبدئية للسوق. يمكن للمبتدئين اختيار ازواج عملات مشفرة اكثر أستقراراً مثل BTC/USD لبدء التداول بها، مع تقليل حجم الرافعة المالية.
الملخص
توفر أسواق العملات المشفرة مشهداً استثمارياً فريداً ومثيراً، لكن التقلبات المستمرة تتطلب التنقل الدقيق. يمكن للمستثمرين أن يزدهروا من خلال فهم العوامل التي تحرك تحركات السوق، وتحديد المخاطر والفرص، واعتماد أساليب استراتيجية مثل التنويع، وإدارة المخاطر، واتخاذ القرارات المستنيرة.
مع استمرار تطور مجال العملات المشفرة، سيكون البقاء على اطلاع والتكيف مع الديناميكيات المتغيرة أمراً بالغ الأهمية لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستفادة من إمكانات الأصول الرقمية مع إدارة المخاطر المرتبطة بها.
