دور الذكاء الاصطناعي في التداول الحديث

هل تعلم أن دور الذكاء الاصطناعي في التداول الحديث من أبرز المحركات التي تعمل على الارتقاء بمستوى التداول حيث التقنيات المتقدمة التي أصبحت هامة لتحليل البيانات المالية بكل سرعة ودقة وبهذا يمكن للمتداولين اتخاذ القرارات بوعي وإدراك أكثر. وهذا لم يقتصر على تحقيق الرؤى الأكثر عمقا بل إنه أيضا يعمل على تقليل المخاطر التي ترتبط بالاستثمارات. هذا بجانب أن الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانية تنفيذ عمليات البيع والشراء بكل سرعة متبع لذلك شروط البرمجة،

وبالتالي يساعد ذلك على زيادة الأرباح وأيضا يحسن من أداء المحفظة الاستثمارية. كذلك عن طريق دمج الذكاء الاصطناعي يمكن التخلص من التحيزات العاطفية التي يمكنها التأثير على قرارات المستثمرين المؤدية إلى اتخاذ القرارات بكل شفافية وموضوعية. لذلك أصبح التداول  أكثر سهولة حيث الاعتماد على التكنولوجيا التي استطاعت أن تحقق تحويل مستمر في عالم التداول.

ما هو الذكاء الاصطناعي؟

الذكاء الاصطناعي يعتبر إحدى فروع علم البيانات حيث إن إنشاء تطبيقاته معتمد على جمع ومعالجة البيانات بكميات هائلة. كما إنه عبارة عن مصطلح يصف التعلم الآلي بشكل شامل. معظمنا يعتمد على استخدامه بصورة أو طريقة ما، ولا ننسى إن الأنظمة الرقمية تقع تحت مصطلح الذكاء الاصطناعي حيث يمكن من خلالها التنبؤ بالمشكلات والعمل على حلها دون التدخل البشري.

كيف يمكن الذكاء الاصطناعي تحسين عمليات التداول اليومية؟

عند التحدث عن دور الذكاء الاصطناعي في التداول الحديث نجد أن الذكاء الاصطناعي يساعد على التحسين من عمليات التداول عن طريق التحليلات الدقيقة والتوجيهات الفعالة للمتداولين. وفيما يلي بعض الطرق التي تساعد على تحسين عمليات التداول عن طريق الذكاء الاصطناعي:

• التحليل الفني: يمكن تحليل البيانات الفنية من خلال الذكاء الاصطناعي للسلع والأسهم والعملات بكل دقة وسرعة، أيضا من خلال التحليلات يمكن تحديد الأنماط والاتجاهات في الأسواق.
• الاستجابة السريعة: عن طريق الذكاء الاصطناعي أيضا يمكن تحليل البيانات بكل سرعة وبالتالي إمكانية الاستجابة للتغيرات التي تحدث في السوق بشكل سريع ثم اتخاذ الإجراء المناسب.
• تقديم توصيات دقيقة: أيضا يقدم الذكاء الاصطناعي للمتداولين التوصيات الدقيقة الخاصة بالعمليات التجارية مستقبليا وأيضا القدرة على إدارة المخاطر بصورة فعالة.
• التعلم الآلي: يقوم الذكاء الاصطناعي بتحديث نفسه تبعا إلى البيانات الجديدة التاريخية الخاصة بالتداول حيث يمكن تدريبه على ذلك، وبالتالي القدرة على تكيف استراتيجياته بشكل مستمر وتحسين أدائه.
• تحسين تكلفة التداول: عن طريق تحسين استراتيجيات التداول فيمكن تقليل التكلفة عند استخدام الذكاء الاصطناعي.

تأثير الذكاء الاصطناعي على تقلبات سوق التداول المالي

يتضمن دور الذكاء الاصطناعي في التداول الحديث بالتأثير على تقلبات سوء التداول. فإنه كما أوضحنا عبارة عن أداة حديثة يمكن من خلالها تحليل البيانات والتأثير على تقلبات السوق من خلال بعض الطرق والتي تتمثل فيما يلي:

1.    تحليل البيانات المعقدة

عن طريق الذكاء الاصطناعي يمكن تحليل البيانات المعقدة بكل سرعة وبشكل أفضل من التحليل البشري. وذلك يساعد على توقع الاتجاهات مستقبلا والقدرة على تحديد فرص الاستثمار.

2.    تطوير نماذج التداول

كذلك الذكاء الاصطناعي يطور من نماذج التداول بناء على العوامل المتغيرة والبيانات التاريخية لجعل المستثمرين قادرين على اتخاذ قرارات الاستثمار بشكل آخر.

3.    التداول بالتردد العالي

يستخدم الذكاء الاصطناعي لتداول الأسهم والعملات بكل دقة وسرعة وبصورة تلقائية تبعا إلى تحليل البيانات. وذلك يمكن أن يزيد من تقلبات السوق حيث التداول بكميات كبيرة في فترة قليلة.

4.    تحسين إدارة المخاطر

يحدد الذكاء الاصطناعي المخاطر التي ترتبط بالتداول المالي ويعمل على إدارتها عن طريق تحليل سلوكيات السوق مع القدرة على استنتاج نماذج يمكن احتمال تقلبها.

5.    تكنولوجيا البلوك تشين

عند استخدام كل من الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البلوك تشين يمكن تسهيل التداول بصورة آمنة وفعالة وبالتالي تعزيز الثقة في السوق.

باختصار يعتبر الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة لكل متداول ومستثمر لاتخاذ قرارات استثمارية صحيحة وهو لم يكن بديل للتحليل البشري. ويجب الحرص من استخدامه بشكل كلي بعيدا عن العامل البشري.

ما هو دور الذكاء الاصطناعي في الفوركس

عزيزي القارئ  استكمالاً للتعرف على دور الذكاء الاصطناعي في التداول الحديث يمكننا القول أنه أحدث ثورة في مجال تداول الفوركس فقد ساعد على التأقلم مع اتجاهات السوق بسبب تعلم الأنظمة الخاصة به. وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة وتنفيذ الصفقات بشكل تلقائي وسريع وأكثر كفاءة، حيث البيانات الحديثة والتدخل البشري الأقل من الطبيعي مع تقليل المخاطر التي يمكن التعرض لها بسبب تحييد العواطف.

خاصة أنه مع تدريب النماذج لأول مرة فإنها تستطيع التكيف والقدرة على تحسين استراتيجيتها بشكل مستمر دون الحاجة إلى العديد من البرمجة. ويمكن لخوارزميات تعلم الآلة بالسماح لتحليل الكثير من البيانات في ثواني معدودة. وتتضمن آخر اخبار الفوركس ومؤشرات الاقتصاد هذا بجانب إمكانية دمج برامج الآلة لدى منصات الوسيط ليتم تحليل البيانات في التداول وبالتالي قدرة المتداولين على اتخاذ القرارات المناسبة.

ما هو دور الذكاء الاصطناعي في التحليل الفني

يتلخص دور التحليل الفني عن طريق الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وجمعها وأيضا معالجتها. هذا بجانب إمكانية الاطلاع على الفرص المتاحة والافضل للتداول، وللتوضيح أكثر يمكن ذكر التالي:

• يستطيع برنامج الذكاء الاصطناعي معرفة أنماط البيانات المتعددة والعمل على تحليلها.
• كذلك يمكنه إجراء التحليلات بكل سرعة وبأعلى مستوى من الدقة والكفاءة.
• هذا بجانب أنه خلال التحليل الفني فإن الذكاء يضمن قلة أخطاء العامل البشري.
• فضلا عن إمكانية تحليل التعليقات والأخبار وغيره من المصادر لمعرفة وفهم معنويات السوق.
• أيضا يمكن عن طريق سلوك المتداولين والمؤشرات الفنية توقع المخاطر التي يمكن حدوثها.

أسهم الذكاء الاصطناعي

كما تعرف، ان تداول الفوركس يعتمد على العرض والطلب، وهذه الفترة هي ذروة الحديث والطلب على الذكاء الاصطناعي، وكلما اشتهر أكثر، زادت قيمة أسهم الشركات التي تستثمر على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. او العكس، فمثلاً ان ظهرت تكنولوجيا أحدث في المستقبل، قد تكون اسهم هذه الشركات في خطر! من ضمن اشهر الأسهم والشركات التي تعمل او تستثمر في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ما يلي:

1.    أسهم أمازون

تعتبر هذه الشركة من أكثر الشركات المستخدمة للذكاء الاصطناعي حيث كان رئيسها (جيف بيزوس) من إحدى المبشرين بالذكاء الاصطناعي. وبالرغم من بدء الشركة كبائع تجزئة من خلال الإنترنت إلا إن استخدام التكنولوجيا كانت في صميمها. وفي وقتنا الحالي يتم استخدام الذكاء الاصطناعي من شركة أمازون من خلال الكثير من الجوانب المختلفة، ويتضمن ذلك أمازون Go التي لا يتوفر بها كاشير. إضافة إلى Alex ذلك التكنولوجيا المعروفة التي تنشط من خلال الصوت.

هذا بجانب التجارة الإلكترونية التي تبنى على الذكاء الاصطناعي حيث عمل الخوارزميات لتدفق الفيديو والموسيقى وتشغيل محركات التجارة. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد تصنيف كل منتج وبالتالي التحسين من تجربة المستخدم.

2.    أسهم مايكروسوفت

تسعى شركة مايكروسوفت لهدفها الذي تحاول تحقيقه وهو عبارة عن توفير إمكانية الوصول لتقنية الذكاء الاصطناعي بشكل عالمي عن طريق الحوسبة السحابية. فقد قامت بإطلاق روبوت محادثة بالذكاء الاصطناعي مؤخرا ومن سوء حظها قد واجه هذا الروبوت بعض التحديات في الدقة.

3.    أسهم ADBE

هذه الشركة متخصصة في مجال تطوير البرامج للعديد من الأغراض والتي تتضمن تحليلات البيانات وإنشاء المحتوى وإدارة المستندات. كما أن منتجها الرئيسي يتمثل في بعض برامج التصميم التي يتم بيعها من خلال الاشتراك. وقامت الشركة في عام 2022 بالإعلان عن بعض الإمكانيات الجديدة للذكاء الاصطناعي في منتج Experience Cloud وهو يتمثل في كونه مجموعة من التسويق والتحليلات الشاملة. ويمكن عن طريق التطورات وقدرات التنبؤ مساعدة قسم المبيعات والتسويق لمعرفة تأثير مختلف جوانب حملات التسويق على القرارات الخاصة بشراء العملاء. وبالتالي العمل على تحسين الحملات عن طريق تلك المعلومات مع تخصيص الميزانية المناسبة بصورة فعالة.

4.    أسهم أي بي أم

أما عن استراتيجية هذه الشركة مع الذكاء الاصطناعي فإنها تتمثل في تطبيق التكنولوجيا بشكل يعزز من الذكاء البشري وتخفيض التكاليف. فهي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بهدف إنشاء خطط مخصصة للرعاية، وبالتالي العمل على تطوير الأدوية ثم طرحها في السوق مع الحرص على تحسين الجودة. ويعتبر الذكاء الاصطناعي في هذه الشركة إحدى فرص نموها. لذلك إذا كنت تريد الاستثمار والاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي فيعتبر أسهم هذه الشركة من أمثل الخيارات.

5.    شركة أبل

تقوم شركة آبل بالاستثمار في تطوير التقنيات المتقدمة بما يتضمن الذكاء الاصطناعي. وذلك لتعزيز الخدمات والمنتجات حيث تقدم تجارب مبتكرة ومعتمدة على التكنولوجيا مثل Siri، وبذلك يمكنها تحسين تجربة المستخدم وتوفير احتياجاته بأفضل صورة.

مؤشرات الذكاء الاصطناعي

في عالم مليء بأدوات صنع القرار المتطورة والذكية، يجب ان تهتم بالتحليل الفني، والكثير من أدوات التحليل الفني تعتمد على الذكاء الاصطناعي في التحليل الفني. يساعد الذكاء الاصطناعي المؤشرات الفنية على سرعة ودقة تحليل البيانات في الوقت الفعلي، لكي تتخذ قرار سريع مضمون مما يجلب لك الصفقات الناجحة والرابحة. من ابرز تلك المؤشرات:

1.    مؤشر القوة النسبية

يعد ال RSI من المؤشرات المعروفة في عالم التداول فهو يعمل على قياس قوة الاتجاه وأيضا معرفة مدى إفراط الأصول سواء في البيع أو الشراء، بهذا يمكن تحقيق التداول الناجح.

2.    مؤشر الإتجاه المتحرك – ماكد

أما عن MACD فهو يعتمد على القيام بتحليل فروق المتوسطات المتحركة، كما إنه يحدد اتجاه السوق ويتوقع تغيرات الأسعار وبالتالي إتاحة الفرصة للمستثمرين لاتخاذ القرارات التي تبنى على أسس موثوق منها.

3.    مؤشر خطوط بولينجر

يكمن في استخدام Bollinger Brands لمعرفة مدى تقلب أسعار الأصول المالية وبالتالي إمكانية معرفة الفرص التجارية من قبل المتداولين وتحديدها، وأيضا القدرة على إدارة المخاطر بكل فاعلية.

4.    مؤشر السيولة

بينما هذا المؤشر فإنه يساعد على قياس مستوى السيولة في الأسواق والقدرة على مدى استيعاب الصفقات بدون التأثير على الأسعار بشكل كبير، وبهذا يمكن إعطاء المستثمرين صورة عن مدى قوة واستقرار السوق.

بوت التداول بالذكاء الاصطناعي

بوت التداول هو عبارة عن برنامج معتمد على تقنيات الذكاء للقدرة على تحليل البيانات وتنفيذ الصفقات تلقائيا. ويمكن من خلاله اكتشاف فرص الاستثمار ومعرفة الأنماط الغير واضحة للمتداولين. كما يمكن عمله على مدار الساعة وبذلك فإنه يتيح للمتداولين القدرة للتفاعل مع الأسواق العالمية. ولهذا يجب قبل اعتماده كأداة للاستثمار أن يتم اختياره بشكل جيد مع إجراء البحوث اللازمة لتجنب المخاطر والحصول على نتائج أفضل. ومن بين البوتات ما يلي:

1.    Trade Ideas

تعتبر من أفضل الروبوتات لتداول الأسهم وقد صمم ليكون مفيد للمستثمرين بكافة المستويات فيمكن للمبتدئين البدء به بكل سهولة عن طريق جلسات التدريب.

2.    Trend Spider

أما هذا الروبوت فهو يقدم تحليل فني متقدم عن طريق الخوارزمي للتعلم الآلي بشكل فريد. كما إن برنامج تحليل الأسهم يستهدف كافة الفئات من المتداولين فهو يعمل على مسح البيانات التاريخية الخاصة بالسوق وبعد ذلك يقوم بإرسالها للمتداولين البشر حتى يتم اتخاذ القرارات الفعالة. أما عن روبوت التداول فإنه يساعد على تسهيل تحويل الاستراتيجية الخاصة بالمتداول إلى روبوت يستطيع تنفيذ أي من المهام.

هل التداول بالذكاء الاصطناعي حرام أم حلال

بعد ما تعرفنا على دور الذكاء الاصطناعي في التداول الحديث فيمكن أن تتساءل عزيزي القارئ عن حكم التداول من خلال الذكاء الاصطناعي. يمكننا القول أن الحكم يعتمد على الظروف الفردية والسياق حيث أن التداول مباح فلم يوجد دليل شرعي ينص على تحريمه.

أما من الجانب العملي فيمكن في دول الخليج أن يكون التداول من إحدى الوسائل الفعالة لتحقيق عوائد مالية وإدارة المحفظة. لذا يجب أن تراعى الأحكام الشرعية والشفافية لدى التعاملات المالية.

ما هي تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في التداول

بالرغم من دور الذكاء الاصطناعي في التداول الحديث إلا إنه يؤخذ عنه بعض العقبات والتي منها إمكانية تعرض البرامج والآلات للخداع في عالم المال حيث الأحداث المفاجئة. إضافة إلى أن هذه البرامج يمكن افتقارها للبيانات اللازمة التي تعمل على اتخاذ قرارات صحيحة. على سبيل المثال عند كشف الذكاء الاصطناعي عن أنماط مربحة فيمكن حدوث أمر مفاجئ يعمل على تغيير كافة الاتجاهات ولا تمتلك حينها البرامج القدرة على مواكبة ذلك.

 هذا بجانب إحدى العقبات الأخرى للذكاء الاصطناعي ويمكن تسميتها بالقدرة على التفسير. حيث إنه من الصعب معرفة النتيجة المعينة التي توصل إليها الذكاء الاصطناعي. ومن المعروف أن المتداولين بشكل عام يفضلون معرفة الخطأ الذي تم حدوثه والذي أدى إلى خسارة أموالهم.

وقد أوضح ( عبدالله حرفوش) خبير التوجيه المالي والاقتصادي من خلال حديث بإحدى المواقع بأنه لا يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي من قبل الأسواق المالية في عملية اختيار الأسهم. وذلك لأن المهام سوف تظل مرتبطة بشكل دائم بالبشر لأن العامل الرئيسي هو الشعور والتنبؤ وتلك الصفات لا يمتلكها إلا العامل البشري. وقد أشار أن الذكاء الاصطناعي يمكنه جمع البيانات وتحليلها لأنه يعتبر روبوت مبرمج ولكنه لا يمكنه التنبؤ بالأحداث الذي يمكن حدوثها والتي تتضمن الكوارث الطبيعية والتوترات الجيوسياسية وغيره.

إضافة إلى رؤيته بإمكانية التعاون بين كل من البشر والذكاء الاصطناعي حيث أن البرمجيات التي يستخدمها المستثمر للذكاء الاصطناعي يمكن من خلالها تحليل البيانات بشكل سريع وقياسي. وبعد ذلك تقوم تلك البرمجيات بإظهار نتائج توقعات السوق تبعا للبيانات التي زودت وهذا هو دور العامل البشري. كما قال بأن الميزات التي تتوفر لدى العامل البشري هي نتاج سنوات الخبرة التي اكتسبها في هذا المجال.

أسئلة وأجوبة

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في التداول؟

يمكن من خلال الذكاء الاصطناعي توفير الأدوات القوية للمساعدة في اختيار أفكار للتداول، ولا ننسى أن التداول من خلال الذكاء الاصطناعي يحتوي على بعض السلبيات والتي تتضمن الأعطال الفنية أو عدم القدرة على التعامل بنفس الكفاءة وغيره.

ما هو بوت التداول بالذكاء الاصطناعي؟

البوتات هي عبارة عن أدوات كل اعتمادها على الذكاء الاصطناعي والبرمجة فيستفاد المستثمرين منها في مجال التداول حيث القدرة على متابعة أسعار السوق المالي والأخبار المالية وتوفير التحليلات والرسوم البيانية وغيره.

كيف يعمل روبوت الذكاء الاصطناعي للتداول؟

يتم عمل الروبوتات من خلال قيامها بعملية جمع ومعالجة المعلومات وذلك عن طريق استخدام خوارزميات التعلم الآلي لمعرفة التنبؤ بحركات الأسعار والعثور على الأنماط.

هل روبوت التداول ناجح؟

قد أوضح توم شين أن الروبوتات الخاصة بتداول العملات المشفرة مربحة بشكل كبير ولكنها تحمل بعض المخاطر مثلها مثل أي تداول للعملات المشفرة فلا يوجد ضمان للربح مؤكد، ونجد إن أفضل المتداولين الذين لديهم خبرة كبيرة في المجال يمكنهم إجراء صفقات غير مربحة.