هناك العديد من الاستراتيجيات والخطط التي يتبعها متداولي الفوركس المحترفين في تداولاتهم، فمنهم مثلاً من يفضل ان يفتح صفقات قليلة ولكنها طويلة المدى ذات ربح عالي، لكي تخطي تكاليف رسوم التبييت. هناك قطاع كبير من المتداولين يفضلون التداولات قصيرة المدى التي يمكن ان يتم فتحها وإغلاقها في نفس اليوم، لعدم الإنتظار لفترات طويلة وإمكانية فتح صفقات أكثر برأس مال اقل. إحدى هذه الإستراتيجيات هي سكالبينج (Scalping) وهي إستراتيجية تهدف الى تحقيق الربح في دقائق أو حتى ثواني فقط!
عليك ان تعرف ان الربح الذي يمكنك ان تحققة من استراتيجية سكالبينج قد يكون صغيراً نسبيا في كل صفقة، مجرد بعض النقاط فقط. هنا يمكن إكتشاف كلمة السر، وهي عدد الصفقات، حيث كلما زاد عدد الصفقات زاد مُعدل الربحية أيضاً، وقلت المخاطرة قدر الإمكان. عزيزي، لا تنخدع، فلا تظن ان الأمر سهل للغاية، هناك الكثير من الأسرار التي تجعلك تتقن فن إختيار توقيت الصفقات ونقاط الدخول والخروج، هل تريد ان تعرفهم؟ لا تفوت الفرصة وتابع المقالة للنهاية!
ما هو تداول سكالبينج؟
سكالبينج هي كلمة إنجليزية تُعني “سلخ الفروة” بالتأكيد الآن قد استنتجت هذه الاستراتيجية، نعم انها استراتيجية لسلخ سوق الفوركس، من خلال مكاسب سريعة ولكنها قليلة. سكالبينج هي استراتيجية قصيرة المدى تهدف إلى تحقيق الربح من تحركات الأسعار الصغيرة. تتضمن أفضل استراتيجيات سكالبينج في سوق الفوركس التداول بالرافعة المالية.
استخدام الرافعة المالية في الفوركس هو أسلوب يمكّن المتداولين من اقتراض رأس المال من وسيط من أجل الحصول على مزيد من التعرض لسوق الفوركس، فقط باستخدام نسبة صغيرة من قيمة الأصول الكاملة كوديعة. تعمل هذه الإستراتيجية على تضخيم الأرباح ولكنها لا تخلو من المخاطر حيث يمكن ان تخسر إذا لم يتحرك السوق في اتجاه مناسب للصفقة. لذلك، يتعين على متداولي الفوركس مراقبة السوق باستمرار تحسبا لأي تغييرات.
هل تداول سكالبينج مناسب لك؟
أنظر، يمكنك ان تحدد ذلك بنفسك بناءاً على رغباتك، والوقت المتاح لك. فالتداول القصير بإتباع استراتيجيات الاسكالبينج يمكنه ان يحقق لك مكاسب قليلة ولكنها متكررة، وفي نفس الوقت انها تحتاج الى الوقت بشكل يومي. يتطلب سكالبينج الفوركس تحليلاً مستمراً ووضع أوامر متعددة يومياً لفتح الصفقات، لينتهي بك الحال وكأنك تعمل في وظيفة بدوام كامل. علاوة على ذلك، لا يوجد سوى بضع ساعات في اليوم يمكنك فيها مضاربة أزواج العملات ذات التغير السعر في اوقات ذروة السيولة.
بشكل شخصي، لا اجد الوقت هو العائق الوحيد في هذه العملية، حيث عن عامل اليقظة الذهنية مهم جداً ايضاً، فأنت طيله هذا الوقت لن تقوم بالضغط على الازرار فحسب، بل ستكون صاحب القرار! لكي تفتح صفقات مربحة، يجب عليك التنبؤ بسرعة بالأتجاة والنقطة التي ستتجه إليها السوق، ثم فتح وإغلاق الصفقات في غضون ثوانٍ.
كما تعرف ان التداول عموماً غير خالي من المخاطر، وقد تشمل المخاطر خسارة كاملة لرأس مالك، قد تكون الخسائر في تداول سكالبينج قليلة لانك تكسب مكسب قليل وتخسر قليلاً ايضاً. ولكن يجب على المتداولين ان يكونوا على قدرة عالية من قبول الخسائر ومحاولة تبريرها بشكل منطقي والإستفادة منها لعدم تكرارها.
هذا مهم بشكل خاص عند التداول بالرافعة المالية، والتي، بالإضافة إلى احتمالية تضخيم الأرباح، يمكن أن يكون لها نفس التأثير على الخسائر. تكمن مهمتك الرئيسية هي تحقيق صفقات أكثر ربحية من الصفقات الخاسرة، إلا أنه يجب عليك أيضاً معرفة كيفية الخروج من الصفقات عندما لا تكون ناجحة. القدرة على اتخاذ القرار السريع قد يكون طوق النجاح في بحر مليء بالأرقام والتحليلات!
أفضل الأسواق لتداول سكالبينج
عزيري المتداول، يمكنني ان اتفق معك الآن على عدة أشياء، ومنها ان مكسبك يعتمد على التغير السريع للأسعار سواء صعوداً أو هبوطاً. ويمكننا ان تفق ايضاً انك يجب ان تقوم بفتح العديد من الصفقات لتكسب مكسب صغير في كلاً منها لتحقيق عائد مميز، لذا فإن من المهم ان يكون الفرق بين سعر البيع والشراء قليل. من هنا يمكننا استنتاج انه فمن الضروري اختيار زوج متقلب، بحيث يكون من المرجح أن ترى عدداً كبيراً من التحركات والتي يمكنك الإستفادة منها صعوداً وهبوطاً وسلخ السوق!
لا ينبغي أن يكون التقلب هو الشيء الوحيد الذي تنظر إليه عند اختيار زوج العملات. يجب عليك أيضاً البحث عن زوج العملات التي سيوفر لك أقل فروق أسعار ممكنة. تنطبق هذه الشروط في الغالب على ازواج عملات رئيسية وحيوية وعليها زخم مثل الدولار مقابل اليورو، فنجد ان السعر يظل هبوطا وصعوداً طوال اليوم تقريباً. ولكن هناك الكثير أيضاً، ويمكنك مراقبة الشاشة واختيار الزوج المناسب.
ما هي أفضل استراتيجية سكالبينج يمكن اتباعها؟
أفضل استراتيجية سكالبينج تختلف من متداول لآخر، وهي تعتمد على الخطة والأهداف، وأيضاً مدى معرفة المتداول بإستخدام أدوات السوق والتحليل الفني والمؤشرات. سوف أذكر لكم أشهر الاستراتيجيات والأكثرها تفضيلاً بين المحترفين:
- تداول الكسر: في هذه الاستراتيجية تعتمد على اقتناص فرص خروج ازواج العملات عن المألوف، فمثلاً ان كان هناك زوج عملات يتأرجح بين 1.2 و 1.3 وقد حدث وكسر 1.4 وخرج عن المألوف. هنا يقوم المتداول بفتح الصفقة للأستفادة من الأندفاع في السوق وخصوصاً ان كان يصحبة زخم وحركة قوية.
- عمليات تداول كثيرة: تتضمن هذه الإستراتيجية التداول بكميات كبيرة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح من أصغر التحركات، وأحيانًا بضع نقاط فقط.
- تداول الزخم: تداول الزخم هو شراء وبيع الأصول (مثل أزواج العملات) وفقاً للقوة الأخيرة لاتجاهات الأسعار. وهو يعتمد على فكرة أنه إذا كانت هناك قوة كافية وراء حركة السعر، فسوف يستمر في التحرك في نفس الاتجاه ما لم يحدث تغير محوري.
أفضل المؤشرات يمكنك إستخدامها في سكالبينج
قامت منصة ميتا تريد 4 وهي بمثابة نظام التشغيل لمعظم وسطاء التداول، بتطوير المؤشرات، وهي توفر على المتداول الكثير من العمليات الحسابية المعقدة، ويتم تنفيذها في الوقت الفعلي. الجدير بالذكر انك ستتمكن من إستخدام هذه المؤشرات والتي تدلك على الكثير من المعلومات بشكل مجاني، ومن اشهر المؤشرات التي يمكنك استخدامها في سكالبينج:
- مؤشر القوة النسبية: ببساطة مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مذبذب يقوم بتقييم حركة السعر الأخيرة لإعطاء قراءة بين 0-100. عادة ما يُنظر إلى أي شيء أقل من 30 على أنه ذروة بيع، في حين أن ما يزيد عن 70 يعتبر ذروة شراء في السوق. وعلى اساس هذه الأرقام، يمكنك ان تعرف كيف يرى المتداولون السوق، وتوقع الحركة التالية وفتح صفقاتك بشكل سريع.
- خطوط بولينجر: يمكن استخدام خطوط بولينجر لإعطاء نظرة فورية على التقلبات الحالية في السوق – وعندما يتحرك السعر خارج أي من النطاقين الخارجيين، فقد يوفر ذلك فرصة للتداول.
- مذبذب العشوائية (Stochastic oscillator): مثل مؤشر القوة النسبية، فإن مؤشر ستوكاستيك هو مذبذب يخبرك بالزخم الحالي للسوق بقراءة تتراوح بين 0-100. ومع ذلك، فإنه يفعل ذلك من خلال مقارنة سعر إغلاق زوج العملات الأجنبية بنطاق إغلاقه الأخير.
- المتوسطات المتحركة (MA): كما رأينا في مثالنا، غالباً ما يُنظر إلى تقاطعات MA على أنها علامة على اتجاه وشيك. أو يمكنك استخدام تباعد تقارب المتوسط المتحرك او ما يُمسى ماكد (MACD) لاكتشاف الإشارات الجديدة
ننصحك بتطبيق أكثر من مؤشر في وقتاً واحد لآخذ فكرة أوضح عن السوق من أكثر من اتجاة، وعلى اساس هذه الفكرة يمكنك ان تفتح صفقاتك. كلما كانت صفقاتك مدعومة من المؤشرات بشكل كبير يمكنك المراهنة عليها بشكل اكبر، والعكس صحيح، وتخفيف اللوت والرافعة المالية لحماسة رأس المال.
مخاطر تداول سكالبينج
نظرًا لأن الأرباح من استراتيجيات سكالبينج تميل إلى أن تكون صغيرة، فإن جميع طرق السكالبينج تقريباً تستخدم رافعة مالية أكبر من العادية. في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تؤدي إلى تضخيم الأرباح، إلا أنها يمكن أن تؤدي أيضاً إلى تضخيم الخسائر ان انقلب عليك السوق، مما يؤدي إلى زيادة المخاطر. لذا يجب ان تقوم بإستخدام أوامر وقف الخسارة كجزء من استراتيجية التداول الخاصة بك، فيمكن ان تقوم صفقة واحدة بسحب رصيدك بالكامل وتدمير محفظتك، ان استمر النزيف!
كما انه من المهم ان تبدأ تداولك من الأساس بمال يمكنك خسارته، وقد ينصح الخبراء الماليين بالتداول بما لا يزيد عن 1% من رأس مالك الإجمالي. عليك أيضاً إختيار الوسيط المثالي لضمان امكانية سحب الاموال بعد إستثمارها، في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة أيضاً.
الملخص
التداول قصير المدى قد يكون الحل السريع أو البديل للوظيفة بدوام كلي او جزئي، ففي هذه الحالة سيتوفر لك الوقت لكي تتمكن من فتح صفقات كثيرة على مدار اليوم وجني الأرباح القليلة منها ايضاً. هناك الكثير من الاستراتيجيات والأفكار التي ذكرناها في هذه المقالة، والتي يمكن ان تساعدك في رحلتك، ومنها مثلا افضل وقت للتداول.
يعتمد التداول عموماً على التحليل وتحديد افضل نقاط لدخول السوق والخروج منه سواء بجني الأرباح او بوقف الخسارة، لذا ستكون وظيفتك هي التحليل ثم التحليل ثم إتخاذ القرار. عنصر الوقت مهم جداً في تداول سكالبينج، حيث ان الثوان المعدودة يمكن ان تقلب الطاولة رأساً على عقب. لا تنسى التداول الآمن وتطبيق اساليب ادارة المخاطر الفعالة لحماية محفظتك ورأس مالك.
